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云阳县人民政府

关于云阳县2020年度财政决算的报告


——20219月26日在云阳县第十七届人大常委会第三十七次会议上

中共云阳县委常委、云阳县人民政府常务副县长 刘晓云

县人大常委会:

    受县政府委托,现将我县2020年度财政决算情况报告如下,请予审议。

一、2020年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2020年,一般公共预算本级收入完成168394万元,为预算的100.1%,同比增长5.1%其中:税收收入完成108039万元,为预算的98.2%,同比增长4.2%;非税收入完成60355万元,为预算的103.5%,同比增长6.7%向云阳县第十七届人民代表大会第五次会议报告数(以下简称“报告数”)一致。

2020年,一般公共预算本级收入完成168394万元,加上一般公共预算上级补助收入617341万元、地方政府债券转贷收入69800万元、调入资金114229万元、动用预算稳定调节基金1000万元以及上年结转4129万元后,2020年全县一般公共预算收入总计974893万元。一般公共预算调入资金和收入总数分别较报告数增加3629万元,主要原因是:为严格落实2020年财政决算关于“政府性基金原则上不得有科目调剂”的要求。决算编报中,将原计划从国有土地使用权出让相关收入中调剂用于偿还地方自行试点发行专项债券利息的预算资金3629万元,调入了一般公共预算。

2.一般公共预算支出决算情况

2020年,全县一般公共预算本级支出900083万元,同比增长6.8%,加上上解支出41064万元、债务还本支出26257万元、调出资金3629万元、安排预算稳定调节基金94万元、结转下年支出3766万元后,全县一般公共预算支出总计974893万元。一般公共预算调出资金和支出总数分别较报告数增加3629万元,主要原因是:地方自行试点发行债券的偿债来源为对应项目取得的相关收入,但截至2020年底,我县地方自行试点发行债券涉及的24个项目均未投入运营,专项债券对应的项目暂未取得相关收入。决算编报中,从一般公共预算调出资金3629万元,用于偿还我县2020年地方自行试点发行债券利息。

3.一般公共预算收支决算平衡情况

2020年,一般公共预算收入总计974893万元,一般公共预算支出总计974893万元。收入总计减去支出总计,当年一般公共预算收支平衡。

12020年一般公共预算收支决算表平衡表

                                                                           单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

971264

974893

总计

971264

974893

一、本级收入

168394

168394

一、本级支出

900083

900083

税收

108039

108039




非税

60355

60355




二、转移性收入

802870

806499

二、转移性支出

71181

74810

上级补助

617341

617341

上解支出

41064

41064

调入资金

110600

114229

债务还本支出

26257

26257

债务转贷收入

69800

69800

调出资金


3629

上年结转

4129

4129

安排预算稳定调节基金

94

94

动用预算稳定调节基金

1000

1000

结转下年

3766

3766

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金预算收入决算情况

2020年,政府性基金预算本级收入完成158421万元,为调整预算的100.2%,同比增长17.7%,与报告数一致。

2020年政府性基金预算本级收入完成158421万元,加上上级补助收入143541万元、地方政府债券转贷收入200600万元、调入资金3629万元以及上年结余1067万元后,全县政府性基金预算收入总计507258万元。政府性基金预算调入资金和收入总数分别较报告数增加3629万元,与一般公共预算调出资金和支出总数较报告数分别增加3629万元的变动原因对应一致。

2.政府性基金预算支出决算情况

2020年全县政府性基金预算本级支出372666万元,同比增长62.1%,加上上解支出3924万元、债务还本支出24600万元、调出资金103629万元以及结转下年支出2439万元后,全县政府性基金预算支出总计507258万元。政府性基金预算调出资金和支出总数分别较报告数增加3629万元,与一般公共预算调入资金和收入总数较报告数分别增加3629万元的变动原因对应一致。

3.政府性基金收支决算平衡情况

2020年,政府性基金预算收入总计507258万元,政府性基金预算支出总计507258万元。收入总计减去支出总计,当年政府性基金预算收支平衡。

22020年政府性基金预算收支决算平衡表

                                                                        单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

503629

507258

总计

503629

507258

一、本级收入

158421

158421

一、本级支出

372666

372666

二、转移性收入

345208

348837

二、转移性支出

130963

134592

上级补助

143541

143541

上解支出

3924

3924

债务转贷收入

200600

200600

调出资金

100000

103629

调入资金


3629

债务还本支出

24600

24600

上年结转

1067

1067

结转下年

2439

2439

(三)社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金由市级统筹管理,社会保险基金预算由市级统一编制,区县不编制社会保险基金预算。我县2019年社会保险基金结余96972万元,其中:基本养老保险基金结余1501万元,基本医疗保险基金结余93575万元,工伤保险基金结余133万元,失业保险基金结余1763万元。2020年社会保险基金收入600682万元,较报告数减少24万元,其中:基本养老保险基金收入430067万元,基本医疗保险基金收入162928万元,较报告数减少24万元(主要原因是城乡居民基本医疗保险市县结算调整,上级补助收入减少24万元),工伤保险基金收入5342万元,失业保险基金收入2345万元。2020年社会保险基金支出592874万元,与报告数一致,其中:基本养老保险基金支出429927万元,基本医疗保险基金支出153987万元,工伤保险基金支出5323万元,失业保险基金支出3637万元。2020年社会保险基金本年收支结余7808万元,较报告数少24万元,其中:基本养老保险基金本年收支结余140万元,基本医疗保险基金本年收支结余8941万元,较报告数减少24万元(主要原因是城乡居民基本医疗保险上级补助收入减少24万元,城乡居民基本医疗保险结余相应减少24万元),工伤保险基金本年收支结余19万元,失业保险基金本年收支结余-1292万元。

2020年社会保险基金滚存结余104780万元,其中:基本养老保险基金滚存结余1641万元,基本医疗保险基金滚存结余102516万元,工伤保险基金滚存结余152万元,失业保险基金滚存结余471万元。

32020年社会保险基金预算收支决算情况表

                                                                             单位:万元

项目

上年结余

本年收入

本年支出

本年收支结余

年末滚存结余

合计

96972

600682

592874

7808

104780

基本养老保险基金

1501

430067

429927

140

1641

基本医疗保险基金

93575

162928

153987

8941

102516

工伤保险基金

133

5342

5323

19

152

失业保险基金

1763

2345

3637

-1292

471

(四)国有资本经营预算收支决算情况

1.国有资本经营预算收入决算情况

2020年,国有资本经营预算本级收入完成5010万元,为预算的100.2%同比增长257.9%与报告数一致。

2020年,国有资本经营预算收入总计5010万元,全部为国有资本经营预算本级收入,与报告数一致。

2.国有资本经营预算支出决算情况

2020年全县国有资本经营预算调出资金5000万元,加上结转下年支出10万元,全县国有资本经营预算支出总计5010万元,与报告数一致。

3.国有资本经营预算收支决算平衡情况

2020年,国有资本经营预算收入总计5010万元,国有资本经营预算支出总计5010万元。收入总计减去支出总计,当年国有资本经营预算收支平衡。

42020年国有资本经营预算决算收支决算平衡表

                                                                        单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

5010

5010

总计

5010

5010

一、本级收入

5010

5010

一、本级支出



二、转移性收入



二、转移性支出

5010

5010




调出资金

5000

5000




结转下年

10

10

二、2020年部门决算情况

(一)2020年部门决算收入情况

2020年,我县部门决算本年收入1425833万元,加上年结转结余108424万元、使用非财政拨款结余763万元,2020年部门决算收入总计1535020万元。

(二)2020年部门决算支出情况

2020年,我县部门决算本年支出1380738万元,加年末结转结余154021万元、结余分配261万元2020年部门决算支出总计1535020万元。

(三)2020年部门决算收支平衡情况

2020年,部门决算收入总计1535020万元,部门决算支出总计1535020万元,收入总计减去支出总计,当年部门决算收支平衡。

52020年全县部门决算收支情况表              

                                                           (单位:万元)

收入

决算数

支出

决算数

总计

1535020

总计

1535020

一、本年收入

1425833

一、本年支出

1380738

一般公共预算财政拨款收入

900083

一般公共预算财政拨款支出

875623

政府性基金预算财政拨款收入

372667

政府性基金预算财政拨款支出

351158

事业收入

150674

其他资金支出

153957

其他收入

2409

二、结余分配

261

二、年初结转和结余

108424

三、年末结转和结余

154021

三、使用非财政拨款结余

763



(四)“三公”经费使用情况

2020年我县部门决算“三公”经费总支出3361万元,比上年下降11 %,其中:公务车购置支出207万元,公务车运行维护支出2366万元,公务接待支出788万元,未发生因公出国出(境)支出。

(五)政府采购情况

2020年我县部门决算政府采购总支出19548万元,其中:政府采购货物类支出11606万元,占政府采购总支出的59.4%;政府采购工程类支出884万元,占政府采购总支出的4.5%;政府采购服务类支出7058万元,占政府采购总支出的36.1%

三、重点报告事项

(一)转移支付情况

2020年县对乡镇一般公共预算转移支付141611万元,其中:一般性转移支付58521万元,主要用于体制补助、结算补助、固定数额补助等方面支出;专项转移支付83090万元,主要用于社会保障和就业、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理等方面的支出。

(二)预算绩效管理情况

2020年,我县按照全面实施预算绩效管理要求,出台《云阳县财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的通知(云阳财绩〔20201号)文件,明确了未来三年预算绩效管理工作任务。选择县政26个组成部门启动部门整体绩效目标编制试点工作,不断扩大了绩效目标管理范围。组织全县42个乡镇街道及相关项目主管部门对2019年度实施的479个扶贫项目,6.29亿元财政资金开展绩效自评,全面加强了扶贫资金绩效管理。完成涉农保险资金、城镇规划专项资金、扶贫专项资金、福彩公益金、体彩公益金等20个政策和项目,2.78亿元财政资金的重点绩效评价工作,进一步扩大了重点绩效评价范围。分两期对全县各部门各乡镇街道的580余名领导干部和财会人员进行了预算绩效管理培训,有效提升了预算单位绩效目标管理意识。

(三)政府债务情况

2019年底,全县政府债务余额636343万元,其中:一般债务余额251643万元,专项债务余额384700万元。2020年全县新增地方政府债务270400万元,其中:一般债务增加69800万元,专项债务增加200600万元。2020年全县偿还地方政府债务51193万元,其中:一般债务还本26593万元,专项债务还本24600万元。2020年底,全县地方政府债务余额为855550万元,其中:一般债务余额294850万元,专项债务余额560700万元。

2020市财政局核定我县2020年政府债务余额限额857000万元,其中:一般债务限额296000万元,专项债务限额561000万元。我县一般债务余额和专项债务余额均在市财政局核定的政府债务限额以内,政府债务风险可控。

(四)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2019年我县预算稳定调节基金余额为1000万元,2020年预算编制时,全部用于平衡预算缺口。年度执行中,我县一般公共预算本级收入超收94万元,按照《预算法》相关规定,超收收入全部用于补充预算稳定调节基金。2020年底,我县预算稳定调节基金余额为94万元。

2020年我县预算安排预备费7435万元,预算执行中全部用于解决全县疫情防控、扶贫等重点领域资金缺口。

2019年我县一般公共预算结转4129万元,2020年预算编制时,结转资金全部按原项目纳入预算安排,2020年我县一般公共预算结转3766万元。

以上报告,请予审议。


附件:云阳县2020年度财政决算

附件:云阳县2020年度财政决算草案.xls

2020年县级部门三公经费决算汇总情况.docx


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