云阳县洞鹿乡人民政府

关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

-2021年1月11日在洞鹿乡十八届人民代表大会第五次会议

各位代表：

受乡人民政府委托，现将洞鹿乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年度预算执行情况

2020年，在乡委的正确领导下，在乡人大民主监督下，全乡财税部门深入贯彻落实党的十九大精神，围绕大局，锐意进取，开拓创新，扎实工作，积极发挥财政资金的引导作用，切实加强财政管理，各项工作达到预期目标，财政预算执行总体较好，为促进全乡经济社会保持平稳健康发展做出了积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2020年我乡一般公共预算收入3304.23万元，完成本级财政收入182.65万元，其中税收收入完成178.25万元，超财政下达基数387%；非税收入完成4.4万元；完成财政下达基数73.33%；政府性基金预算收入293.81万元。

2、一般公共预算支出执行情况

2020年我乡一般公共预算支出共计3304.23万元，一般公共预算支出其主要支出构成及占比情况：一般公共服务支出595.69万元，占比18.02%；国防支出2.6万元，占比0.07%；公共安全支出1.29万元，占比0.03%；文化体育与传媒支出38.62万元，占比1.17%；社会保障和就业支出739.45万元，占比22.37%；卫生健康支出73.04万元，占比2%；节能环保支出3.00万元，占比0.09%；城乡社区支出55.03万元，占比1.67%；农林水支出1348.57万元，占比40.81%；交通运输支出252.76万元，占比7.65%；住房保障支出40.38万元，占比表1.22%；灾害防治及应急管理支出153.8万元，占比4.65%，一般公共预算收入与支出平衡。

一般公共预算支出中占比最大的为农林水支出，主要支出用于我乡内基础设施建设与水库移民以及后扶项目。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入执行情况

2020年我乡政府性基金预算收入共计293.81万元，其中转移收入289.88万元，本级财政收入3.93万，含污水处理费3.93万元。

2、政府性基金预算支出执行情况

2020年我乡政府性基金支出为293.81万元，政府性基金的收入与支出平衡。

二、2020年财政工作开展情况

1、建立了较完善的内控制度，项目台账制度，财务管理等一系列制度。对我乡理财行为进行规范，提高了理财水平。2020年我乡秉承着“提高认识强化预算约束”的精神，严格按照“预算法”编制财政预决算，在组织收入方面加强了收入征管，做好协税护税工作，积极为税务部门提供项目台账及项目工程资料，做到应收尽收。规范财政票据管理，做好“领取，审核，支付，销售”的基础性工作，加强了预算外资金的管理，综合预算的执行情况，提高了资金使用效率并整合乡镇财政平衡。进一步规范了我乡财政支出，支出标准和审批程序和手续的范围。

2、增强了我乡财政的基础化建设，建立高标准规范化的财政服务工作，优化财政服务，促进办公标准化。2020年根据上级的农村金融标准化建设标准，按照“高速，便民，利民”的原则，充分利用现有条件，统一规划，统一完善服务功能，尽量方便单位和农民群众。

3、深化对资金使用情况的跟踪和监督检查，做到了专款专用，发挥资金的有效使用效益。因此明确我乡财政资金和监管职责，发挥乡乡财政监管优势，加强财务管理基础和基层财政建设必不可少。2020年我乡更加规范了补助资金的金融监管水平的监管，严格监督项目资金。深化了涉农补贴资金管理，落实强农惠农政策。对于上级财政或主管部门发放补助资金，对项目报告的真实性，可靠性，项目报告和项目进度做出了合理的建议，以确保及时拨付资金到位。全面控制我乡债务，逐年化解隐性债务，建立和完善债务工作的规定，确保村级财务管理的规范化进入轨道。

三、2021年财政预算草案

2021年是深入贯彻落实党的十九大精神，落实党中央、国务院深化各项体制改革精神，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生”作为2021年我乡财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施和产业发展，以提升人居环境为标准，加大美丽乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

（一）一般公共预算收支预算草案

2021年我乡本级收入预计1722万元，一般公共预算支出总额预计1722元，收支相抵后当年一般公共预算收支平衡。

1、一般公共预算本级收入安排

2021年本乡一般公共预算收入预计1722万元，其中：本级财政收入预计108万元，上级补助收入预计1614万元。

2、一般公共预算支出安排

2021年我乡一般公共预算支出共计安排1722万元，一般公共预算支出其主要支出构成情况：一般公共服务支出452.8万元；国防支出3万元；公共安全支出2万元；教育支出1万元；文化体育与传媒支出32万元；社会保障和就业支出810万元；卫生健康支出47.9万元；城乡社区支出27.4万元；农林水支出256.8万元；交通运输支出8万元；住房保障支出36.1万元；灾害防治及应急管理支出4万元，预备费20万元；专项上解支出21.28万元。

（二）政府性基金预算收支预算草案

1、2021年本乡政府性基金预算收入预计3.929万元，，预计2021年政府性基金支出重点为城乡社区支出相关支出。

四、2021年财政工作思路及重点

2020年是全面贯彻落实党的十九大精神的关键之年，做好今年的财政工作，意义非常重要。要切实完成好全年的财政工作任务，我们必须抓好以下工作：

（一）拓宽税源税基，强化收入征管。2020年我们将继续围绕乡党委、政府的中心工作，进一步加大招商引资力度，做好项目储备工作；利用好各类优惠政策，做好跟踪服务，同时认真做好协税护税工作。

（二）扎实做好保障和改善民生工作。继续加大扶贫力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活农村一事一议财政奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。促进城乡协调发展；努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，提高新型农村合作医疗保险参保率，加快发展公益性事业，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。

（三）创新创优，打造阳光财政。一是继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。二是强化非税收入征管，完善乡镇国库集中收付制度改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平。三是继续做好乡村债务清理化解工作，盘活存量资产，提高财政的运行质态，促进我乡财政经济步入良性循环的轨道。

（四）规范有序，强化资金监管。进一步加强制度建设，规范行政行为；认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节，实行检查型监督向管理型监督的转变，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。依法做好政府采购工作，扩大政府采购的范围和规模。

（五）坚持依法理财，规范财政管理。认真执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》和《乡乡财政管理条例》，认真落实“收支两条线”的规定，增强财政调控能力。完善政府财务管理制度，加强财务会计监督，优化财税服务，强化财税管理，树立财政人员良好形象。

各位代表，2020年财政预算任务要完成，任重而道远，既要上级领导部门的支持。同时又离不开我们在座各位的不懈努力，让我们团结一心，振奋精神，讲求实效，调动一切积极可行的因素，努力保证各项财税任务的完成，为建设幸福、和谐洞鹿做出新的更大的贡献！

 云阳县洞鹿乡人民政府

2021年1月11日