云阳县人民政府
关于2022年县级预算调整方案的报告
今年以来，全县财政认真贯彻县委、县政府决策部署，严格落实县十八届人大一次会议、县十八届人大常委会第四次会议预算决议，加强财政资源统筹，积极增收节支，为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力支撑。因年度中财政收入形势发生变化、新增地方政府债务限额分配等事项，政府预算收支规模相应调整，按预算法规定，编制《2022年县级预算调整方案》。
一、预算调整事项
（一）本级收入调整事项。
一般公共预算本级收入调增0.37亿元，主要是加大国有资源资产盘活力度，拟调增一般公共预算非税收入0.37亿元；政府性基金预算本级收入调减3.3亿元，主要是因土地行情持续低迷，土地相关收入预期难以完成，拟调减国有土地使用权出让收入4.3亿元、城市基础设施配套费收入1亿元。规范专项债券项目管理，拟调增专项债务收益对应项目专项收入2亿元用于偿还专项债券利息；国有资本经营预算本级收入调增0.5亿元，主要是进一步加强县属国有企业的收益收缴管理，拟调增其他国有资本经营预算收入0.5亿元。
（二）政府债务事项。
一是新增政府债券限额分配。今年，市财政局共下达我县2022年新增政府债务限额61.2亿元，其中一般债券1.2亿元，专项债券60亿元。在县十八届人大常委会第四次会议批准新增政府债券限额51.2亿元的基础上，本次拟将剩余的新增政府债券限额10亿元用于世界恐龙化石基地研学旅行中心配套工程等6个项目，涵盖文化旅游2.4亿元，教育1.35亿元，产业园区基础设施2.2亿元，棚户区改造 4.05亿元。本次调整后，我县政府债务余额共计179.49亿元。
二是新增政府债券项目调整。为加快债券资金使用进度，提升债券资金使用效益，按相关要求，结合专项债券使用情况，拟对县十八届人大常委会第四次会议批准的新增政府债券项目作如下调整：拟调减云阳东部新城重大配套基础设施建设等8个专项债券项目10.5亿元，涵盖棚户区改造3亿元，城镇老旧小区改造0.6亿元，文化旅游1.5亿元，产业园区基础设施1亿元，城市停车场0.9亿元，教育0.5亿元，其他社会事业3亿元。拟调增云阳县城东风片区重大配套基础设施建设等9个专项债券项目10.5亿元，涵盖产业园区基础设施7.4亿元，文化旅游0.1亿元，棚户区改造3亿元。
（三）上年结转事项。
根据县十八届人大常委会第五次会议批准的《云阳县人民政府关于2021年财政决算报告》，对2022年年初预算上年结转收入据实调整。其中，一般公共预算上年结转收入及对应安排的支出调减0.24亿元，调整上年预算结余调入预算稳定调节基金0.11亿元；政府性基金预算上年结转收入及对应安排的支出调增0.05亿元。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算。
县十八届人大常委会第四次会议审议批准全县一般公共预算收入预算总计为81.52亿元。全县一般公共预算收入预算总计调整为101.29亿元，调增19.77亿元。其中，本级收入18亿元，调增0.37亿元，主要是调增非税收入0.37亿元；转移性收入调整为83.29亿元，调增19.4亿元，主要是调增上级补助收入21.66亿元，调减上年结余0.24亿元，动用预算稳定调节基金0.11亿元，调减调入资金2.13亿元。调入资金调整的主要项目是：调减从政府性基金预算调入资金2亿元，调增从国有资本经营预算调入资金0.51亿元，调减从医疗服务收入调入资金0.64亿元。
县十八届人大常委会第四次会议审议批准全县一般公共预算支出预算总计为81.52亿元。全县一般公共预算支出预算总计调整为101.29亿元，调增19.77亿元。其中，本级支出95.84亿元，调增20.79亿元，调整主要用于：增人增资清算等保工资支出0.8亿元，用于乡镇基本公共服务、乡镇自编项目等保运转支出0.4亿元，用于教育、社保、卫生、农林水、住房保障等保民生领域支出14.5亿元，用于交通、城乡社区、公共安全等经济社会发展支出5.09亿元；转移性支出5.45亿元，调减1.02亿元，主要是调减机关事业单位养老保险基金上解支出清算等。
（二）政府性基金预算。
县十八届人大常委会第四次会议审议批准全县政府性基金收入预算总计为86.13亿元。全县政府性基金收入预算总计调整为96.99亿元，调增10.86亿元。其中，本级收入14.77亿元，调减3.3亿元，主要是调减国有土地使用权出让收入4.3亿元，调减城市基础设施配套费收入1亿元，调增专项债务收益对应项目专项收入2亿元；转移性收入调整为82.22亿元，调增14.16亿元，主要是调增地方政府债务转贷收入10亿元，调增上级补助收入4.11亿元，调增上年结转0.05亿元。
县十八届人大常委会第四次会议审议批准全县政府性基金支出预算总计为86.13亿元。全县政府性基金支出预算总计调整为96.99亿元，调增10.86亿元。其中，本级支出86.49亿元，调增12.92亿元，主要用于：棚户区改造、文化旅游等领域专项债券支出10亿元，新增专项债券资金利息0.8亿元，江龙高速市级补助、移民后扶、地质灾害综合防治等具有特定用途支出2.12亿元；转移性支出10.5亿元，调减2.06亿元，主要是调减调出资金2亿元，调减上解支出0.06亿元。
（三）国有资本经营预算。
县十八届人大常委会第四次会议审议批准全县国有资本经营预算收入总计为0.51亿元。全县国有资本经营预算收入总计调整为1.01亿元，调增0.5亿元。其中本级收入1亿元，调增0.5亿元；转移性收入0.01亿元，保持不变。
县十八届人大常委会第四次会议审议批准全县国有资本经营预算总计为0.51亿元。全县国有资本经营预算总计调整为1.01亿元，调增0.5亿元。其中调减本级支出0.01亿元，调增转移性支出调出资金0.51亿元。
（四）社会保险基金预算。
社会保险基金预算由市级统一编制，我们将规范社会保险基金预算执行。
附件：2022年县级预算调整方案
附件
2022年县级预算调整方案
2022年12月
目录
表1：云阳县2022年一般公共预算收支调整预算表 ………………（8）
表2：云阳县2022年政府性基金预算收支调整预算表………………（9）
表3：云阳县2022年国有资本经营预算收支调整预算表…………（10）
表4：云阳县2022年地方政府债务限额调整情况表………………（11）
表5：云阳县2022年限额调整地方政府债券资金安排表…………（12）
表1
云阳县2022年一般公共预算收支调整预算表
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|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
预算数 |
调整数 |
调整
预算数 |
支 出 |
预算数 |
调整数 |
调整
预算数 |
|
总 计 |
815253 |
197690 |
1012943 |
总 计 |
815253 |
197690 |
1012943 |
|
本级收入合计 |
176300 |
3700 |
180000 |
本级支出合计 |
750488 |
207954 |
958442 |
|
一、税收收入 |
106000 |
|
106000 |
一般公共服务支出 |
68550 |
1947 |
70497 |
|
增值税 |
30550 |
|
30550 |
国防支出 |
175 |
227 |
402 |
|
企业所得税 |
17500 |
|
17500 |
公共安全支出 |
23963 |
3322 |
27285 |
|
个人所得税 |
5518 |
|
5518 |
教育支出 |
203111 |
5014 |
208125 |
|
资源税 |
1400 |
|
1400 |
科学技术支出 |
358 |
2956 |
3314 |
|
城市维护建设税 |
5400 |
|
5400 |
文化旅游体育与传媒支出 |
8467 |
1218 |
9685 |
|
房产税 |
3400 |
|
3400 |
社会保障和就业支出 |
132040 |
23648 |
155688 |
|
印花税 |
2600 |
|
2600 |
卫生健康支出 |
70393 |
10074 |
80467 |
|
城镇土地使用税 |
6480 |
|
6480 |
节能环保支出 |
18507 |
8691 |
27198 |
|
土地增值税 |
10800 |
|
10800 |
城乡社区支出 |
16125 |
22947 |
39072 |
|
耕地占用税 |
5962 |
|
5962 |
农林水支出 |
104455 |
54189 |
158644 |
|
契税 |
16200 |
|
16200 |
交通运输支出 |
22619 |
23242 |
45861 |
|
环境保护税 |
190 |
|
190 |
资源勘探工业信息等支出 |
7192 |
-3510 |
3682 |
|
二、非税收入 |
70300 |
3700 |
74000 |
商业服务业等支出 |
1788 |
136 |
1924 |
|
专项收入 |
10170 |
|
10170 |
自然资源海洋气象等支出 |
6386 |
9271 |
15657 |
|
行政事业性收费收入 |
15312 |
|
15312 |
住房保障支出 |
40142 |
51299 |
91441 |
|
罚没收入 |
7770 |
|
7770 |
粮油物资储备支出 |
39 |
|
39 |
|
国有资产有偿使用收入 |
36000 |
3700 |
39700 |
灾害防治及应急管理支出 |
5649 |
1783 |
7432 |
|
政府住房基金收入 |
570 |
|
570 |
预备费 |
8500 |
-8500 |
|
|
其他收入 |
478 |
|
478 |
债务付息支出 |
12027 |
|
12027 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
2 |
|
2 |
|
转移性收入合计 |
638953 |
193990 |
832943 |
转移性支出合计 |
64765 |
-10264 |
54501 |
|
一、上级补助收入 |
426247 |
216628 |
642875 |
一、上解支出 |
44397 |
-10264 |
34133 |
|
二、上年结余收入 |
53706 |
-2443 |
51263 |
二、债务还本支出 |
20368 |
|
20368 |
|
三、调入资金 |
127000 |
-21294 |
105706 |
三、调出资金 |
|
|
|
|
四、债务转贷收入 |
32000 |
|
32000 |
四、安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
五、动用预算稳定调节基金 |
|
1099 |
1099 |
|
|
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|
表2云阳县2022年政府性基金预算收支调整预算表
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整
预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整
预算数 |
|
总计 |
861275 |
108595 |
969870 |
总计 |
861275 |
108595 |
969870 |
|
一、本级收入 |
180700 |
-33000 |
147700 |
一、本级支出合计 |
735673 |
129162 |
864835 |
|
1.国有土地收益基金收入 |
10800 |
|
10800 |
1.社会保障和就业支出 |
2154 |
|
2154 |
|
2.农业土地开发资金收入 |
350 |
|
350 |
2.城乡社区支出 |
168649 |
22207 |
190856 |
|
3.国有土地使用权出让收入 |
148850 |
-43000 |
105850 |
3.农林水支出 |
111402 |
8798 |
120200 |
|
4.城市基础设施配套费收入 |
20000 |
-10000 |
10000 |
4.其他支出 |
423739 |
90188 |
513927 |
|
5.污水处理费收入 |
700 |
|
700 |
5.债务付息支出 |
29727 |
7969 |
37696 |
|
6.专项债务收益对应项目专项收入 |
|
20000 |
20000 |
6.债务发行费用
支出 |
2 |
|
2 |
|
二、转移性收入合计 |
680575 |
141595 |
822170 |
二、转移性支出合计 |
125602 |
-20567 |
105035 |
|
上级补助收入 |
78344 |
41066 |
119410 |
上解上级支出 |
7702 |
-567 |
7135 |
|
债务转贷收入 |
507900 |
100000 |
607900 |
债务还本支出 |
7900 |
|
7900 |
|
上年结转 |
94331 |
529 |
94860 |
调出资金 |
110000 |
-20000 |
90000 |
|
调入资金 |
|
|
|
结转下年支出 |
|
|
|
表3
云阳县2022年国有资本经营预算收支调整预算表
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支 出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总 计 |
5106 |
5000 |
10106 |
总 计 |
5106 |
5000 |
10106 |
|
本级收入合计 |
5000 |
5000 |
10000 |
本级支出合计 |
106 |
-106 |
|
|
一、利润收入 |
|
|
|
一、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
二、国有资本经营预算支出 |
106 |
-106 |
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
|
国有企业资本金注入 |
106 |
-106 |
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
5000 |
5000 |
10000 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
转移性收入合计 |
106 |
|
106 |
转移性支出合计 |
5000 |
5106 |
10106 |
|
一、上级补助收入 |
|
|
|
一、调出资金 |
5000 |
5106 |
10106 |
|
二、上年结转 |
106 |
|
106 |
二、结转下年 |
|
|
|
表4
云阳县2022年地方政府债务限额调整情况表
|
|
|
单位：亿元 |
|
项目 |
本地区 |
本级 |
下级 |
|
一、2021年地方政府债务限额 |
118.4 |
118.4 |
|
|
其中：一般债务限额 |
34.3 |
34.3 |
|
|
专项债务限额 |
84.1 |
84.1 |
|
|
二、2022年新增地方政府债务限额 |
61.2 |
61.2 |
|
|
其中：一般债务限额 |
1.2 |
1.2 |
|
|
专项债务限额 |
60 |
60 |
|
|
附：提前下达的2022年第一批新增地方政府债务限额 |
9 |
9 |
|
|
其中：一般债务限额 |
|
|
|
|
专项债务限额 |
9 |
9 |
|
|
三、2022年地方政府债务限额 |
179.6 |
179.6 |
|
|
其中：一般债务限额 |
35.5 |
35.5 |
|
|
专项债务限额 |
144.1 |
144.1 |
|
表5
云阳县2022年限额调整地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
调整类型 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 |
|
合计 |
100000 |
|
1 |
云阳东部新城重大配套基础设施建设项目 |
其他社会事业 |
调减 |
云阳县国有资产管理服务中心 |
专项债券 |
-30000 |
|
2 |
云阳县水口五六片区棚户区改造项目 |
棚户区改造 |
调减 |
云阳县住房和城乡建设委员会 |
专项债券 |
-30000 |
|
3 |
云阳县6号路片区老旧小区改造基础设施配套项目 |
城镇老旧小区改造 |
调减 |
云阳县住房和城乡建设委员会 |
专项债券 |
-3000 |
|
4 |
云阳县民德片区老旧小区改造基础设施配套项目 |
城镇老旧小区改造 |
调减 |
云阳县住房和城乡建设委员会 |
专项债券 |
-3000 |
|
5 |
云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目 |
文化旅游 |
调减 |
云阳县文化和旅游发展委员会 |
专项债券 |
-15000 |
|
6 |
万开云科技创新走廊 |
产业园区基础设施 |
调减 |
云阳县交通局 |
专项债券 |
-10000 |
|
7 |
云阳县建城区停车场及基础设施项目 |
城市停车场 |
调减 |
云阳县城市管理局 |
专项债券 |
-9000 |
|
8 |
重庆市云阳数智职业技术学校（重庆市云阳职业教育中心水口数智森林小镇分校） |
教育 |
调减 |
云阳县教育委员会 |
专项债券 |
-5000 |
|
9 |
云阳县城东风片区重大配套基础设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
调增 |
云阳县国有资产管理服务中心 |
专项债券 |
30000 |
|
10 |
云阳县数字经济产业园一期配套基础设施项目 |
产业园区基础设施 |
调增 |
云阳县国有资产管理服务中心 |
专项债券 |
10000 |
|
11 |
云阳县黄岭产业园北侧标准厂房及配套基础设施建设 |
产业园区基础设施 |
调增 |
云阳县国有资产管理服务中心 |
专项债券 |
10000 |
|
12 |
云阳县小江科创城科技孵化中心项目 |
产业园区基础设施 |
调增 |
云阳县国有资产管理服务中心 |
专项债券 |
10000 |
|
13 |
云阳县数智森林小镇产城融合示范 |
产业园区基础设施 |
调增 |
云阳县国有资产管理服务中心 |
专项债券 |
5000 |
|
14 |
云阳县后叶片区农业基础设施建设提升暨农旅融合发展项目 |
文化旅游 |
调增 |
云阳县交通局 |
专项债券 |
1000 |
|
15 |
云阳县绿色消费品产业园配套设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
调增 |
云阳县交通局 |
专项债券 |
8000 |
|
16 |
云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程 |
产业园区基础设施 |
调增 |
云阳县交通局 |
专项债券 |
1000 |
|
17 |
云阳县黄石片区棚户区改造及配套基础设施项目 |
棚户区改造 |
调增 |
云阳县住房和城乡建设委员会 |
专项债券 |
30000 |
|
18 |
世界恐龙化石基地研学旅行中心配套工程 |
文化旅游 |
新增 |
云阳县交通局 |
专项债券 |
10000 |
|
19 |
重庆市云阳数智职业技术学校（重庆市云阳职业教育中心水口数智森林小镇分校） |
教育 |
新增 |
云阳县教育委员会 |
专项债券 |
13500 |
|
20 |
云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目 |
文化旅游 |
新增 |
云阳县文化和旅游发展委员会 |
专项债券 |
14000 |
|
21 |
万开云科技创新经济走廊项目 |
产业园区基础设施 |
新增 |
云阳县交通局 |
专项债券 |
22000 |
|
22 |
云阳县水口五六片区棚户区改造项目 |
棚户区改造 |
新增 |
云阳县住房和城乡建设委员会 |
专项债券 |
20500 |
|
23 |
云阳县黄石片区棚户区改造及配套基础设施项目 |
棚户区改造 |
新增 |
云阳县住房和城乡建设委员会 |
专项债券 |
20000 |
部门
