云阳县财政局

2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

　云阳县财政局为县政府组成部门，内设办公室、预算科、国库科、债务管理科、行财科、社保科、综合科、农业科、经建科、会计监督科、产业发展科11个职能科室，下设国库集中收付中心、采购管理办公室、财政投资评审中心、乡镇财政核算指导中心4个直属事业单位，下属事业单位均不独立核算，由财政局汇总公开2018年预算情况。财政局主要职能是：

1.组织贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、政策，拟定全县财政、财务、会计方面的管理制度并组织实施，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。

2.管理全县财政收支，依据《预算法》编制年度财政预算草案和决算，组织执行年度财政预算，管理行政事业性收费、政府性基金（附加）、社会保障资金等，负责财政综合平衡。

3.负责全县罚没财物及政府非税收入的组织和管理工作。拟定和执行政府采购管理制度，负责政府采购监督管理工作。

4.管理全县财政公共支出和财政承担的经济发展支出，分配、管理各种有偿、无偿使用的财政专项资金

5.组织执行《会计法》等法律法规及分行业会计制度，管理全县会计工作，管理委派会计和会计代理，负责全县会计系列专业技术职务任职资格的考评工作。组织执行《企业财务通则》和分行业财务制度，拟定和执行国家与企业的分配政策。

6.组织执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《社会保险基金财务制度》和《基本建设财务制度》，制定全县行政事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法，制定需要全县统一规定的行政事业单位开支标准。

7.管理政府主权债务，负责外国政府贷款、世行贷款等的监管，负责政府投融资管理，负责彩票发行的监管工作。

8.监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

9.负责全县财政系统干部的教育、管理与培训工作。

10.承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2073.45万元，一般公共预算财政拨款支出2073.45万元，比2017年增加743.13万元。其中：基本支出1591.85万元，比2017年增加693.53万元，主要原因是2017年末乡镇财政办管理体制调整，乡镇财政核算指导中心人员工资调回由财政局发放、政策性增资等。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出481.6万元，比2017年增加49.6万元，主要原因是非税收入成本性支出增多，项目支出主要用于各种财政软件系统运行维护费、政策性培训、财政投资评审中心委托业务费等。 
　　2018年本单位无政府性基金收支，与2017年保持一致。

三、“三公”经费情况说明
　　2018年“三公”经费预算21.8万元，比2017年“三公”经费预算减少5.15万元。其中：公务接待费11.8万元，比2017年减少5.15万元，减少主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降。公务用车运行维护费10万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明
　　1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费194.8万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额330万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算300万元。
　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款481.6万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-55166837

 

2018年部门预算公开表-财政局.pdf