重庆市云阳县水口镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位共6个机构，与上年无变动。包含：水口镇人民政府（本级）、水口镇农业服务中心、水口镇文化服务中心、水口镇退役军人服务站、水口镇行政执法大队、水口镇劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2793.16万元，支出总计2793.16万元。收支较上年决算数增加287.12万元，增长11.46%，主要原因是本年度项目增多，如乡村衔接项目380万，老旧小区改造200万，水口镇黄桃产业智慧种植项目50万元，车辆购置税收入补助地方资金94.45万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2786.54万元，较上年决算数增加632.49万元，增长29.36%，主要原因是本年度项目增多，如乡村衔接项目380万，老旧小区改造200万，水口镇黄桃产业智慧种植项目50万元，车辆购置税收入补助地方资金94.45万元。其中：财政拨款收入2786.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余6.62万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2793.16万元，较上年决算数增加293.74万元，增长11.75%，主要原因是本年度项目增多，如乡村衔接项目380万，老旧小区改造200万，水口镇黄桃产业智慧种植项目50万元，车辆购置税收入补助地方资金94.45万元。其中：基本支出1352.43万元，占48.42%；项目支出1440.73万元，占51.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.62万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行全责发生制列支，实行收付实现制，零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2793.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加287.12万元，增长11.46%。主要原因是本年度项目增多，如乡村衔接项目380万，老旧小区改造200万，水口镇黄桃产业智慧种植项目50万元，车辆购置税收入补助地方资金94.45万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2719.83万元，较上年决算数增加575.26万元，增长26.82%。主要原因是本年度项目增多，如乡村衔接项目380万，老旧小区改造200万，水口镇黄桃产业智慧种植项目50万元，车辆购置税收入补助地方资金94.45万元。较年初预算数增加867.55万元，增长46.84%。主要原因是本年度项目增多，如乡村衔接项目380万，老旧小区改造200万，水口镇黄桃产业智慧种植项目50万元，车辆购置税收入补助地方资金94.45万元。此外，年初财政拨款结转和结余6.62万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2726.45万元，较上年决算数增加241.48万元，增长9.72%。主要原因是本年度项目增多，如乡村衔接项目380万，老旧小区改造200万，水口镇黄桃产业智慧种植项目50万元，车辆购置税收入补助地方资金94.45万元。较年初预算数增加867.55万元，增长46.67%。主要原因是本年度项目增多，如乡村衔接项目380万，老旧小区改造200万，水口镇黄桃产业智慧种植项目50万元，车辆购置税收入补助地方资金94.45万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.62万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行全责发生制列支，实行收付实现制，零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出764.89万元，占28.05%，较年初预算数增加35.45万元，增长4.86%，主要原因是增加招录人员，以及人员薪金年度调标增加了预算。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.09%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（3）文化旅游体育与传媒支出54.79万元，占2.01%，较年初预算数增加4.79万元，增长9.58%，因人员工资艰边津贴调标，当年补发了2022年艰边津贴，艰边津贴支出增加。且从2023年1月开始对2022年度考核合格的职工薪级工资提高一级，薪级工资支出增加。

（4）社会保障与就业支出820.10万元，占30.08%，较年初预算数增加138.31万元，增长20.29%，主要原因是人员工资艰边津贴调标，当年补发了2022年艰边津贴，艰边津贴支出增加。且从2023年1月开始对2022年度考核合格的职工薪级工资提高一级，薪级工资支出增加。

（5）卫生健康支出77.63万元，占2.85%，较年初预算数增加10.09万元，增长14.94%，主要原因是人员增加，职工医疗保险基数调增。

（6）节能环保支出52.00万元，占1.91%，较年初预算数增加52.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增污水处理厂修建。

（7）城乡社区支出68.31万元，占2.51%，较年初预算数增加68.31万元，增长100.00%，主要原因是用于场镇人居环境建设，如：环卫工人工资、垃圾车的运行维护及场镇的维护等。

（8）农林水支出674.26万元，占24.73%，较年初预算数增加424.16万元，增长169.60%，主要原因是人员工资艰边津贴调标，当年补发了2022年艰边津贴，艰边津贴支出增加。且从2023年1月开始对2022年度考核合格的职工薪级工资提高一级，薪级工资支出增加。

（9）交通运输支出94.45万元，占3.46%，较年初预算数增加94.45万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增了村级道路建设。

（10）住房保障支出77.47万元，占2.84%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（11）灾害防治及应急管理支出40.00万元，占1.47%，较年初预算数增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是用于受灾群众的救助及恢复重建的补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1352.43万元。其中：人员经费1164.27万元，较上年决算数减少79.15万元，下降6.37%，主要原因是本年度退休3人，调走1人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费188.16万元，较上年决算数增加0.50万元，增长0.27%，主要原因增加了基层治理指挥中心建设，购买了办公设备。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、维修费、通信费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入66.71万元，较上年决算数增加57.23万元，增长603.69%，主要原因是本年度是项目增多，如：修建了市民广场和农村公路维护。本年支出66.71万元，较上年决算数增加52.26万元，增长361.66%，主要原因是本年度是项目增多，如：修建了市民广场和农村公路维护。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.37万元，较年初预算数减少4.63万元，下降66.14%，主要原因是建立节约型机关，压减不必要的开支。较上年支出数减少0.58万元，下降19.66%，主要原因是建立节约型机关，压减不必要的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车辆。费用支出0，主要原因是本单位未购置车辆，故此项无支出。费用支出0，主要原因是本单位未购置车辆，故此项无支出。

公务车运行维护费2.18万元，主要用于行政公务用车的油料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降56.40%，主要原因严格按照中央八项规定减少三公开支。较上年支出数减少0.58万元，下降21.01%，主要原因是建立节约型机关，减少不必要的公车出行。

公务接待费0.19万元，主要用于接待县属部门来我单位调研考察等接待费用。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降90.50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围，公务接待有所下降。较上年支出数无增减，主要原因严格按照中央八项规定减少三公开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.22万元，较上年决算数增加4.17万元，增长203.41%，主要原因是本单位今年会议费列支6.22万元，较上年增加4.18万元，本年度开了人民代表大会、水利和林业的片区会，增加了会议支出。本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数增加0.22万元，增长15.60%，主要原因是下属事业单位新增党员干部现代远程教育服务培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出181.80万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公生产的相应支出，如办公费、差旅费、通信费、电费、会议费、劳务费、维修费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加1.53万元，增长0.85%，主要原因是主要原因增加了基层治理指挥中心建设，购买了办公设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和120个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1867.28万元，从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55586288