云阳县水口镇人民政府2022年决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3．依法管理本级财政、执行本级预算。

4．为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5．保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6．开展社会主义与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7．负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。

（二）单位构成情况

本单位为云阳县水口镇人民政府属水口镇人民政府二级预算单位，单位类型为行政单位。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。

（二）人员情况

我单位截至2022年底共有人员编制数31人，其中：行政编制30人，机关工勤编制1人。

年末实有人数29人，其中水口镇人民政府（本级）29人，较上年比较减少3人，原因是退休3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计1665.78万元，支出总计1665.78万元。较上年减少993.89万元、减少37.37%，主要原因因事业单位分理出单独列报决算，故本年收入减少.

2．收入情况。2022年度收入合计1665.78万元，较上年减少993.89万元、减少37.37%，主要原因因事业单位分理出单独列报决算，故本年收入减少.

3．支出情况。2022年度支出合计2011.15万元，因2021年有结转结余919.15万元，较上年减少671.28万元、减少25.03%，主要原因因事业单位分理出单独列报决算，故本年收入减少。

4．结转结余情况。2022年根据县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，实现实行收付实现制，年末无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2011.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少671.28万元、减少25.03%。主要原因因事业单位分理出单独列报决算，故本年收入减少

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度收入总计1665.78万元，支出总计2011.15万元，因2021年有结转结余919.15万元，较上年减少671.28万元、减少25.03%，主要原因因事业单位分理出单独列报决算，故本年收入减少。

2．支出情况。2022年度支出合计2011.15万元，较上年减少671.28万元、减少25.03%，主要原因因事业单位分理处单独列报决算，故本年收入减少。

3．结转结余情况。2022年根据县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，实现实行收付实现制，年末无结转。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出883.44万元、占35%；国防支出2.17万元、占0.008%，公共安全支出1.92万元、占0.08%；文化旅游体育与传媒支出55.30万元、占2.5%；社会保障和就业支出849.61万元、占39%；卫生健康支出81.23万元、占3%；节能环保支出15.93万元、占7%；城乡社区支出42.49万元、占1.9%；农林水支出400.33万元、占18%；交通运输支出13.97万元、占0.6%；住房保障支出61.91万元、占2.9%；灾害防治及应急管理支出89.60万元、占4.16%；其他支出1.5万元、占0.06%。收支情况一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1431.08万元。其中：人员经费765.48万元，较上年决算数减少267.2万元，减少25.87%，主要原因事业单位分理出单独列报决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费180.27万元，较上年决算数减少78.68万元，减少30.39%，主要原因是压减运转经费，落实过“紧日子”政策，事业单位分理出单独列报决算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、通信费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.97万元，年末无结转结余。本年收入9.48万元，较上年决算数减少30.7万元，下降32%，主要原因是2022年政府性基金预算拨款收入减少。本年支出14.45万元，较上年决算数减少25.73万元，下降36%，主要原因是2022年政府性基金预算拨款收入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计2.95万元，较年初预算数未增加，较上年支出数减少37.8万元，减少0.07%，主要原因是压减运转经费，落实过“紧日子”政策。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，未安排单位人员出国访问，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排单位人员出国访问。

公务用车购置及运行维护费2.76万元，主要用于行政公务用车的油料费、维修费等。较上年支出无增加减少，增长0%，主要原因是压缩三公经费，厉行节约，减少公务用车的使用。

公务接待费0.19万元，主要用于接待县属部门来我单位调研考察等接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为2辆，特种车专用技术车1辆；国内公务接待18批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.00元，车均维护费0.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数减少3.74万元，下降17%，主要原因本年度组织会议减少，相应支出减少。本年度培训费支出1.41万元，较上年决算数增加1.41万元，增长100%，主要原因是当年培训增加，相应支出增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出180.27万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相应支出，如办公费、差旅费、通信费、电费、会议费、劳务费、维修费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少78.68万元，减少30.39%，主要原因是压减运转经费，落实过“紧日子”政策，事业单位分理出单独列报决算。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对项目开展了绩效自评，从自评情况来看，2022年，我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

联系人：向林    办公电话：55586288