云阳县人民政府关于云阳县2018年度财政决算情况的报告

 

    一、2018年财政收支决算情况

    （一）一般公共预算收支决算情况

    1．一般公共预算收入决算情况

    2018年，一般公共预算本级收入完成160214万元，为调整预算的102.8%，同比下降4.9%，考虑城市建设配套费收入调整纳入政府性基金预算管理因素，同口径增长1.2%，与向县第十七届人民代表大会第三次会议报告数（以下简称“报告数”）一致。

    2018年，一般公共预算本级收入160214万元，加上一般公共预算上级补助收入544322万元、债务转贷收入123300万元、调入资金84412万元、调入预算稳定调节基金384万元以及上年结转49万元后，2018年一般公共预算收入总计912681万元，与报告数一致。

    2．一般公共预算支出决算情况

    2018年，一般公共预算本级支出840171万元，加上一般公共预算上解支出28579万元、债务还本支出33300万元、安排预算稳定基金5040万元以及结转下年支出5591万元后，2018年一般公共预算支出总计912681万元，与报告数一致。

    3．一般公共预算收入超收情况

2018年，一般公共预算本级收入160214万元，比调整预算数超收4390万元，其中：税收收入超收175万元，非税收入超收4215万元。一般公共预算本级收入超收收入4390万元，按规定全部安排预算稳定调节基金。

    4．一般公共预算收支决算平衡情况

    2018年，全县一般公共预算收入总计912681万元，一般公共预算支出总计912681万元，收入总计减去支出总计，当年一般公共预算收支平衡。

           表1：2018年一般公共预算收支决算表（单位：万元）

收入	决算数	上年数	支出	决算数	上年数
总计	912681	829798	总计	912681	829798
一、本级收入	160214	168514	一、本级支出	840171	795054
二、转移性收入	752467	661284	二、转移性支出	72510	34744
上级补助	544322	509169	上解支出	28579	24111
调入资金	84412	94267	债务还本支出	33300	10200
债务转贷收入	123300	50200	安排预算稳定调节基金	5040	384
上年结转	49	7356	结转下年	5591	49
调入预算稳定调节基金	384	292

    （二）政府性基金预算收支决算情况

    1．政府性基金预算收入决算情况

    2018年，政府性基金预算本级收入完成121507万元，为调整预算的100%，同比增长15.4%，考虑城市建设配套费收入调整纳入政府性基金预算管理因素，同口径增长5.3%，与报告数一致。

    政府性基金预算本级收入121507万元、加上政府性基金预算上级补助收入116924万元、债务转贷收入6100万元以及上年结余8366万元后，2018年政府性基金预算收入总计252897万元，与报告数一致。

    2．政府性基金预算支出决算情况

    2018年，政府性基金预算本级支出168922万元，加上政府性基金预算上解支出2949万元、债务还本支出6100万元、调出资金73612万元以及结转下年支出1314万元后，2018年政府性基金预算支出总计252897万元，与报告数一致。

            表2：2018年政府性基金预算收支决算表（单位：万元）

收入	决算数	上年数	支出	决算数	上年数
总计	252897	226724	总计	252897	226724
一、本级收入	121507	105247	一、本级支出	168922	97019
二、转移性收入	131390	121477	二、转移性支出	83975	129705
上级补助	116924	86832	上解支出	2949	3172
债务转贷收入	6100	25100	债务还本支出	6100	25100
上年结转	8366	9545	调出资金	73612	93067
			结转下年	1314	8366

    3．政府性基金收支决算平衡情况

    2018年，政府性基金预算收入总计252897万元，政府性基金预算支出总计252897万元，收入总计减去支出总计，当年政府性基金预算收支平衡。

    （三）社会保险基金预算收支决算情况

    社会保险基金由市级统筹管理，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不编制社会保险基金预算。我县2017年社会保险基金结余57098万元，其中：基本养老保险基金结余987万元，基本医疗保险基金结余55679万元，工伤保险基金结余229万元，失业保险基金结余203万元。2018年社会保险基金收入563927万元，其中：基本养老保险基金收入397012万元，基本医疗保险基金收入160697万元，工伤保险基金收入4844万元，失业保险基金收入1374万元。2018年社会保险基金支出535872万元，较报告数增加37万元，其中：基本养老保险基金支出396809万元，较报告数增加37万元（主要原因是机关事业单位基本养老保险市县结算调整，增加上解上级支出37万元），基本医疗保险基金支出132611万元，工伤保险基金支出4954万元，失业保险基金支出1498万元。2018年社会保险基金结余85153万元，较报数减少37万元，其中：基本养老保险基金结余1190万元，较报告数减少37万元（主要原因是机关事业单位基本养老保险上解上级支出增加37万元，机关事业单位基本养老保险结余相应减少37万元），基本医疗保险基金结余83765万元，工伤保险基金结余119万元，失业保险基金结余79万元。

          表3：2018年社会保险基金决算收支情况表（单位：万元）

项目	上年结余	本年收入	本年支出	年末结余
合计	57098	563927	535872	85153
基本养老保险基金	987	397012	396809	1190
基本医疗保险基金	55679	160697	132611	83765
工伤保险基金	229	4844	4954	119
失业保险基金	203	1374	1498	79

    （四）国有资本经营预算收支决算情况

    1．国有资本经营预算收入决算情况

    2018年，国有资本经营预算本级收入完成4550万元，为调整预算的100%，同比增长279.2%，与报告数一致。

    2018年，国有资本经营预算收入总计4550万元，全部为国有资本经营预算本级收入，与报告数一致。

    2．国有资本经营预算支出决算情况

2018年，国有资本经营预算本级支出3250万元，加上调出资金1300万元，2018年国有资本经营预算支出总计4550万元，与报告数一致。

    3．国有资本经营预算收支决算平衡情况

    2018年，国有资本经营预算收入总计4550万元，国有资本经营预算支出总计4550万元，收入总计减去支出总计，当年国有资本经营预算收支平衡。

    表4：2018年国有资本经营预算决算收支情况表（单位：万元）

收入	决算数	上年数	支出	决算数	上年数
总计	4550	1257	总计	4550	1257
一、本级收入	4550	1200	一、本级支出	3250	57
二、转移性收入		57	二、转移性支出	1300	1200
上级补助		57	调出资金	1300	1200

    （五）政府债务举借及偿还情况

    2017年底，全县政府债务余额411933万元，其中：一般债务余额145181万元，专项债务余额266752万元。2018年全县新增地方政府债务129400万元，其中：一般债务增加123300万元，包括地方政府置换债券增加33300万元，地方政府新增债券增加90000万元；专项债务增加6100万元，全部为地方政府置换债券。2018年偿还地方政府债务39731万元，其中：偿还一般债务33579万元，包括地方政府债券置换33300万元，单位自筹资金偿还债务279万元；偿还专项债务6152万元，包括地方政府债券置换6100万元，单位自筹资金偿还债务52万元。2018年底，全县地方政府债务余额为501602万元，其中：一般债务余额234902万元，专项债务余额266700万元，与报告数一致。

    二、2018年部门决算情况

    （一）2018年部门决算收入情况

    2018年，我县部门决算本年收入1127952万元，加上年结转结余179156万元、事业基金弥补收支差额1699万元，2018年部门决算收入总计1308807万元。

    （二）2018年部门决算支出情况

    2018年，我县部门决算本年支出1144402万元，加结余分配3681万元、年末结转结余160724万元，2018年部门决算支出总计1308807万元。

    （三）2018年部门决算收支平衡情况

    2018年，部门决算收入总计1308807万元，部门决算支出总计1308807万元，收入总计减去支出总计，当年部门决算收支平衡。

           表5：2018年全县部门决算收支情况表（单位：万元）

收入	决算数	支出	决算数
总计	1308807	总计	1308807
一、本年收入	1127952	一、本年支出	1144402
一般公共预算拨款收入	840171	一般公共预算支出	861243
基金预算财政拨款收入	168922	基金预算支出	166303
事业收入	117310	其他资金支出	116856
经营收入		二、结余分配	3681
其他收入	1549	三、年末结转结余	160724
二、上年结转结余	179156
三、事业基金弥补收支差额	1699

    （四）部门决算资产负债情况

    2018年我县部门决算资产总额1260265万元，比上年增长9.01%，负债总额559438万元，比上年增长9.69%，净资产总额700827万元，比上年增长8.47%。

    （五）“三公”经费使用情况

    2018年我县部门决算“三公”经费总支出3801万元，比上年下降5.66%，其中：因公出国出（境）支出3万元，公务车购置支出670万元，公务车运行维护支出2323万元，公务接待支出805万元。

    （六）政府采购情况

    2018年我县部门决算政府采购总支出34760万元，其中：政府采购货物类支出23353万元，占政府采购总支出的67.18%；政府采购工程类支出438万元，占政府采购总支出的1.26%；政府采购服务类支出10969万元，占政府采购总支出的31.56%。

    （七）预算绩效工资开展情况

    2018年，全县开展预算绩效评价项目19项，其中：目标自评6项，专项目标自评12项，重点评价1项。涉及资金26.9亿元。通过深入推进绩效管理工作，部门（单位）预算绩效意识逐步增强；绩效评价程序更加规范，主要体现在两个方面：一是评价项目资金量从2017年的2.16亿元扩展到2018年的26.9亿元，重点关注了党委政府关心、人大政协与社会关注、对经济社会发展有重要影响、持续时间长的重点资金。二是评价质量得到提升，对专业性强、情况复杂的重点项目评价聘请具备资质的中介机构参与，整体评价质量进一步提升。

附件：2018年财政决算公开表（定稿）.xls