云阳县公共资源综合交易管理办公室2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

贯彻执行国家有关公共资源交易的法律、法规和政策。会同相关部门对各类公共资源交易活动进行指导、协调和监督管理，并对交易活动后期执行情况进行跟踪监督。完成县公共资源交易管理委员会的日常工作。会同相关部门制定综合交易的实施细则、交易规则、管理制度。组织协调有关部门对各类交易活动当事人的行为进行监督。会同有关部门统一建立和管理评审专家、中介机构库等备选库。做好投标保证金（设专用帐户）的统一收退和档案管理工作。建立和管理《云阳县综合交易违法行为记录公告》平台。配合有关职能部门对交易活动中的投诉举报事项进行调查处理。完成相关建设、服务等其他工作。

（二）机构人员情况

县公管办、交易中心经云编发〔2010〕19号、20号批准成立，为财政全额拨款的事业单位。核定编制22名，内设三科四室，现有在职人员19名，退休人员1名。聘用驾驶员1名，临时人员1名，保安、保洁员1名。

（三）机构人员当年变动情况及原因

2015年新招录2名在编职工。

二、部门决算情况说明

（一）2015年收入支出决算总体情况说明

1、2015年单位总收入709.28万元，其中公共预算财政拨款458.86万元。

总支出588.31万元，其中基本支出205.70万元，项目支出382.61万元。2015年基本支出结转120.97万元。

2、收入支出增减变动原因分析

2015年收入比上年收入增加的主要原因是新增职工2人，基本工资普调提标、历年已列支欠拨款追加等，所以增加了收入预算及相关经费；2015年支出比上年增加的主要原因是新增人员，增大了财政拨款开支；年初在上年基础上调整了公积金缴存基数和比例；项目支出比上年增加，主要是招投标评审、日常公用开支、电子招投标、非税成本性支出增加预算经费并支付的专项款。

（二）收入支出与预算对比分析

1、预、决算差异情况。预算总收入573.89万元，决算总收入709.28万元，比预算收入增加135.39万元，比预算增加23.59% 。本年预算总支出573.89万元，决算总支出588.31万元，差异率2.51 %。其中基本支出预算191.30万元，决算实际205.70万元，差异率7.53% 。项目支出预算382.61万元，实际支出382.61万元。

2、差异原因分析。 收入支出与预算对比出现较大差异，分析其主要原因是：财政年中追加了各项经费预算。包括：在职及离退休工资普调经费、在岗在编人员目标绩效管理、公用经费、绩效工资、医疗垫底资金、零星增人增资等费用。本年度支出预算数573.89万元，决算数588.31万元，差异率2.51 %，原因与收入相同。基本支出预算数191.30万元，决算数205.70万元，差异率7.53%，主要原因是财政在年中追加在岗在编人员目标绩效管理、公用经费、绩效工资、医疗垫底资金、以及人员工资普调和增人增资等费用。项目支出预算数382.61万元，决算数382.61万元，主要原因是年初预算将在职目标考核款、公用经费列在项目支出中，年末核算时按照相关口径、调正项目实际支出数。

（三）机关运行经费、国有资产占用情况

本年度总收入为458.86万元，其中公共预算财政拨款458.86万元，全年总支出为588.31万元，全部为财政拨款，其中基本支出205.70万元，项目支出382.61万元。基本支出中，工资福利支出133.91万元；商品服务支出160.40万元；对个人和家庭的补助支出22.55万元；基本建设支出及其他资本性支出271.45万元。2015年末固定资产数119.61万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总额情况

2015年三公经费共14.6749万元，其中公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费9.6749万元。在人员和工作量都增加的情况下，全年“三公”经费支出数没有超过上年。

（二）因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项情况

2015年本部门无因人因公出国（境），未新购置公务车。今年公务接待费与公务用车运行费，除财政下拨预算外，不足部分在专项经费的对应项中列支。2015年三公经费共14.6749万元，其中用于2015年接待招投标工作中各批次的专家小组加班工作用餐21３批次，1,666人次，共9.6749万元；公务用车保有量一辆，公务用车运行维护费共5.00万元。尽管2015年新增两名职工，全年总工作量增加，但我单位严格遵守党风廉政建设，执行上级规定，厉行节约，严格控制三公经费支出，合理适当减少了三公经费开支。2015年公务用车运行维护费比上年减少，没有超出预算指标，公务接待费没有超过年初预算指标。会议支出按预算没安排，所以没有支出。

四、其他需要说明的事项、名词解释等。无

云阳县公共资源综合交易管理办公室

                                                           2016年8月23日

附件：云阳县公共资源综合交易管理办公室2015年部门决算公开表.xlsx