重庆市云阳县江口镇中心卫生院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县江口镇中心卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的基层医疗卫生机构，为城镇职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险、工伤保险的定点医院。下设4个分院。管理全镇36个建制村卫生室，服务人口60万人左右。医院拥有安科64层螺旋CT、GE全景拼接DR、安健移动DR、C形臂X射线机、数字胃肠机、飞利浦彩超、迈瑞移动彩超、麻醉呼吸机、血液透析仪等大型医疗设备。

（二）机构设置

根据本单位实际情况，现在内设行政职能科室10个，分别为院办公室、财务科、人事科、院感科、科教科、总务科、药剂科、医务科、护理部、公共卫生科；临床科室12个，分别为麻醉科、骨科、外科、内一科、内二科、内三科、内儿科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、门诊、急诊科；医技科室4个，分别为检验科、放射科、胃肠镜室、超声心电图科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计11730.32万元，支出总计11730.32万元。收支较上年决算数增加1494.05万元，增长14.60%，主要原因是主要原因一是人员调资经费补助增加等原因；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；二是医院管理制度不断的完善加强，新增设内三科及血透室及各项配套设施设备也已经逐步到位，诊疗水平以及患者的就医软硬件都得到了大幅度的改善，人民群众就近就医体验得到明显提高，分级诊疗、双向转诊、家庭医生签约等一系列措施，让病人在基层就医，导致医疗业务收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计11301.74万元，较上年决算数增加1065.47万元，增长10.41%，主要原因是医院管理制度不断的完善加强，新增设内三科及血透室及各项配套设施设备也已经逐步到位，诊疗水平以及患者的就医软硬件都得到了大幅度的改善。其中：财政拨款收入2,621.87万元，占25.6%；事业收入7,481.37万元，占73.1%；其他收入133.03万元，占1.3%。其中：财政拨款收入2737.47万元，占24.22%；事业收入8562.37万元，占75.76%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.90万元，占0.02%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余428.58万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计11730.32万元，较上年决算数增加1922.63万元，增长19.60%，主要原因是事业收入增加，费用会相应的增加，比如专用材料费用内在因素，及商品和服务费用也会随之增加，费用增加在合理范围之内。其中：基本支出11003.24万元，占93.80%；项目支出727.09万元，占6.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年江口镇中心卫生院无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2737.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加115.60万元，增长4.41%。主要原因是公共卫生拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2737.47万元，较上年决算数增加115.60万元，增长4.41%。主要原因是公共卫生拨款增加。较年初预算数增加1070.20万元，增长64.19%。主要原因是公共卫生拨款收入年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2737.47万元，较上年决算数增加115.60万元，增长4.41%。主要原因是.公共卫生拨款增加。较年初预算数增加1070.20万元，增长64.19%。主要原因是公共卫生拨款收入年初未纳入预算

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年江口镇中心卫生院无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出531.18万元，占19.40%，较年初预算数减少6.14万元，下降1.14%，主要原因是人员基机关事业单位准备期职业年金补助等减少，2023年我单位在职职工有3人辞职。

（2）卫生健康支出2206.29万元，占80.60%，较年初预算数增加1076.34万元，增长95.26%，主要原因是公共卫生收入等专项拨款资金年初未预算。2032年实际收到增加导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2010.38万元。其中：人员经费2000.23万元，较上年决算数减少151.98万元，下降7.06%，主要原因是人员经费减少，财政调资及机关事业单位准备期职业年金补助等调整及人员变化等。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴，绩效工资及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费10.16万元，较上年决算数减少457.55万元，下降97.83%，主要原因是本年度公共卫生材料费用、劳务费由单位资金承担，公共卫生资金主要承担公卫人员的绩效工资。公用经费用途主要包括基本公共卫生服务工作中劳务费、委托业务费、专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金406.95万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张元均，电话：023-55814576。