重庆市云阳县盘龙街道中心卫生院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。为居民提供基本医疗服务；运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，疑难疾病转诊；推广应用适宜医疗技术，为村卫生室人员提供培训和技术指导；承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（二）机构设置

根据本单位实际情况，现在内设职能科室15个，分别是党政办公室、财务科、安全保卫科、医务科教科、公共卫生科、药剂科、护理部、住院部、门诊部、功能科、总务科、内科、外科、妇产科、中医科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2974.96万元，支出总计2974.96万元。收支较上年决算数增加413.76万元，增长16.15%，收入增加的主要原因一是财政拨款增加40.77万元，系在职职工职业年金清算及退休人员经费增加；二是事业收入增加211.95万元，系全院职工集体努力创收；三是其他收入增加37.83万元，系新冠疫苗接种拨款增加。支出增加的主要原因是.一是社会保障和就业支出增加110.48万元，系补缴职业年金以支付退休人员经费支出增加；二是卫生健康支出增加164.91万元，系追拨在职人员增人增资退休人员一次性独生子女补贴以遗嘱补助、村卫生室补助、基本公共卫生补助及其他项目支出增加；三是住房保障支出增加15.15万元，系在职人员工资调标住房公积金基数调增。

2.收入情况。2023年度收入合计2974.96万元，较上年决算数增加413.76万元，增长16.15%，财政拨款收入增加50.31万元，主要原因是人员经费增加；事业收入增加325.94万元，主要原因是本单位人员培训，医疗技术有所提高，加上短期甲流感疫情等原因导致事业收入有所增长；其他收入37.51万元，主要原因是村卫生室补助等横向拨款增加。。其中：财政拨款收入1131.79万元，占38.04%；事业收入1760.50万元，占59.18%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入82.67万元，占2.78%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2974.96万元，较上年决算数增加413.76万元，增长16.15%，主要原因是一是社会保障和就业支出减少1.7万元，系补缴职业年金减少等；二是卫生健康支出增加414.01万元，系追拨在职人员增人增资退休人员一次性独生子女补贴以遗嘱补助、村卫生室补助、基本公共卫生补助及其他项目支出增加；三是住房保障支出增加1.45万元，系在职人员工资调标住房公积金基数调增。其中：基本支出2630.43万元，占88.42%；项目支出344.53万元，占11.58%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1131.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加50.31万元，增长4.65%。主要原因是在职职工职业年金清算及退休人员经费增加及基本公共卫生补助、村卫生室补助及基层能力提升补助增加。支出主要原因是基层能力提升补助等支出增加。。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1131.79万元，较上年决算数增加50.31万元，增长4.65%。主要原因是一是年初只预算人员工资和部分基础绩效和奖励性绩效，目标绩效和平时考核是预算外追加；二是基本公共卫生补助和未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1131.79万元，较上年决算数增加50.31万元，增长4.65%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加540.68万元，增长91.47%。主要原因一是年初只预算了人员工资和部分基础性绩效和奖励性绩效，目标和平时考核是预算外追加；二是基本公共卫生补助未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出206.41万元，占18.24%，较年初预算数增加1.26万元，增长0.61%，主要原因是在职人员增人增资、退休人员一次性独生子女补贴、健康休养费、死亡抚恤补助等。 

（2）卫生健康支出925.38万元，占81.76%，较年初预算数增加539.42万元，增长139.76%，主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、遗嘱人员补助、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助年初未纳入预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出787.26万元。其中：人员经费783.43万元，较上年决算数减少48.33万元，下降5.81%，主要原因是在职人员增人增资、退休人员一次性独生子女补贴、健康休养费及死亡抚恤补助及在职职工职业年金清算等增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、津补贴、奖金、五险一金缴费、医疗垫底资金、退休人员健康休养费、医疗费、抚恤金、遗属补助。公用经费3.83万元，较上年决算数减少224.95万元，下降98.33%，主要原因是基本公共卫生服务工作中的部分日常公用经费减少，公用经费用途主要包括基本公共卫生的水电电话费等日常支出、村医的专项和基药补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金344.53万元;全年项目预算执行率为100%，自评项目均为优。

（二）部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位电话：023-55383253