重庆市云阳县双江街道社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、 单位基本情况

（一）职能职责

云阳县双江街道社区卫生服务中心座落于云阳县双江街道大雁路438号，是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的非营利性公立医疗机构。曾荣获云阳县文明单位、云阳县名院、云阳县初级保健达标先进集体、云阳县物价信得过单位、放心药房、规范药房，多次荣获县卫健委年度目标考核先进集体等荣誉称号，同时被授予为重庆市全科医生规范化培训社区实践基地。

中心现有在职职工96人，其中专业技术人员78人、高级职称7人、中级职称9人、初级职称62人。

（二）机构设置

中心设有全科医学部、妇幼保健部、中医馆三个临床业务科室及院办公室、医务科、公共卫生科、护理部、院感科、后勤保障科、安全稳定科7个职能科室。下辖群益分院和桂湾、稻场两个社区卫生服务站。可开展内、外、妇、儿、口腔、麻醉、中医、康复理疗、慢病诊疗、检验检查、预防保健等诊疗活动，尤以妇产、产后康复、中医、康复理疗、心内、肛肠为本中心特色。

中心现有迈瑞全自动生化分析仪、彩色超声诊断仪、经颅多普勒、DR、肺功能检测仪等诊断设备。先后与重庆大学附属三峡医院签订动态心电图远程诊疗协议、云阳县人民医院签订远程诊疗会诊技术服务协议。

我中心以社区居民的医疗保健需求为目标，把社会效益和居民的健康放在首位，以优良的技术、优质的服务、优美的环境、合理的价格竭诚为广大社区居民提供全方位、全周期的健康服务。

服务宗旨：患者至上，医德至上！

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2020年度决算编制属于二级预算单位。二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,490.23万元，支出总计2,490.23万元。收支较上年决算数 减少90.01万元、 下降3.5%，其实质是总收入下降，医疗业务收入下降，财政补助收入上升。医疗业务下降原因是新冠疫情对业务收入的影响，本单位是城区的社区卫生服务中心，疫情防控相对乡镇力度大，收治住院病人减少，医护人员大量投入疫情防控，医疗业务相应减少。财政收入上升的原因是财政调资和新冠疫情人员绩效补助增加，疫情防控材料、劳务、设备等其它收入以及临时性如重大疫情防控补助的设备设施投入等，财政拨款主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费。

2.收入情况。2020年度收入合计2,490.23万元，较上年决算数增加13.28万元，增长0.5%，主要原因 是财政调资及新冠疫情人员绩效补助增加等原因。二是配置彩超，呼吸机等其它收和。其中：财政拨款收入1,001.76万元，占40.2%；事业收入1,452.90万元，占58.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,490.23万元，较上年决算数减少90.01万元，下降3.5%，主要原因再次表现为总支出减少，而人员经费、日常公用经费及设备购置支出都有所增大。收入减少，支出不准亏损，形成支出数据相应变化，将超支部分列入下期。其中：基本支出 2,419.42万元，占97.2%；项目支出70.81万元，占2.8%。

4.结转结余情况。。2020年双江街道社区卫生服务中心无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,001.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加89.41万 元，增长9.8%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加；三是财政对公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的投入；四是卫生应急事项补助及基层卫生院建设补助资金的财政投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,001.76万元，较上年决算数增加89.41万元，增长9.8%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费增加；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加；三是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的财政投入；四是基层卫生院建设补助资金的财政投入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,001.76万元，较上年决算数增加89.41万元，增长9.8%。主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助支出；三是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的项目支出；四是基层卫生院建设补助资金的项目支出。一般公共预算财政拨款支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公共卫生收入等一些专项拨款资金未预算。年初只预算人员工资和部分基础绩效，目标绩效和平时考核都是预算外追加；二是基本公共卫生补助和建设补助等未纳入年初预算支出。

3.结转结余情况。2020年双江街道社区卫生服务中心无结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出169.67万元，占16.9%，较年初预算数增加18.57万 元，增长12.3%，主要原因一是在职养老保险及职业年金缴纳基数变化；二是追加退休人员健康休养费及养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金。

（2）卫生健康支出832.10万元，占83.1%，较年初预算数增加520.71万 元，增长167.2%，主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费；二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助及项目支出年初未纳入预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出959.76万元。其中：人员经费785.87万元，较上年决算数减少36.94万 元，下降4.5%，主要原因是上年决算人员数调整。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴，绩效工资及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费173.89万元，较上年决算数增加124.34万元，增长250.9%，主要原因是受新冠疫情的影响，消毒材料费、劳务费大量增加，公共卫生服务人员临时费用增加，导致公用经费增长幅度高达250.9%。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年双江街道社区卫生服务中心无政府性基金收支情况

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年双江街道社区卫生服务中心无国有资本经营收支情况

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况说明

我单位属差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位公务车保有量为0。本单位无公务用车保有量。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，特种专业技术用车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额97.80万元，其中：政府采购货物支出97.80万元。授予中小企业合同金额97.80万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对3个项目开展了绩效自评, 涉及资金70.8万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

云阳县卫生会计核算管理中心

联系人：吴美政

电话：18223607235