云阳县张飞庙建管处 

2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

云阳县张飞庙景区管理委员会于2010年6月份正式组建成立，办公室现在在云阳县盘龙街道永安路原农行宿舍二楼，主要工作职能是张飞庙景区的规划、建设及协调工作，推动张飞庙景区的提档升级建设。张飞庙景区管委会是旅游局下属单位，机构级别为正科级内设机构为办公室、项目科、市场开发科、安全科。由行政单位变为事业单位。文件号，云编发2014-46号。行政编制7个，年末在职6个，事业编制6个，年末在职6人，总编制数13个，年末总在职人数12个。

二、部门决算情况说明

  本部门2016年度收入总计431.89万元，支出总计431.89万元。与2015年决算数相比，收支增加25.36万元、上升6.24%，主要原因是：政府性基金有指标，云阳财企2016-9号2016年解决移民遗留问题结存资金。

本部门2016年度收入合计414.36万元，其中：财政拨款收入414.36万元，占100.00%。

本部门2016年度支出合计384.72万元，其中：基本支出151.50万元，占39.38%；项目支出233.22万元，占60.62%；

本部门2016年度年末结转和结余47.17万元，较上年增加29.64万元，主要原因是摊位管理有结转。

本部门2016年度财政拨款收入414.36万元，较上年决算数增加24.03万元，上升6.16%。主要原因是政府性基金有指标，云阳财企2016-9号2016年解决移民遗留问题结存资金。较年初预算数增加272.95万元，上升193.01%。主要原因是年中追加政府重大项目前期专项经费。

本部门2016年度财政拨款支出384.72万元，较上年决算数减少4.28万元，下降1.10%。主要原因是2016年重大政府投资项目未实施完毕。较年初预算数增加225.78万元，增加142.05%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出9.16万元，占2.38%，较年初预算数增加0.14万元，主要原因是人员增加；林水支出62.10万元，占16.14%，较年初预算数增加62.10万元，主要原因是政府性基金指标，云阳财企2016-9号2016年解决移民遗留问题结存资金；资源勘探信息等支出4.00万元，占1.04%，较年初预算数增加0.00万元；商业服务业等支出300.32万元，占78.06%，较年初预算数增加163.36万元，主要原因是项目支出的委托业务费增多；住房保障支出9.14万元，占2.38%，较年初预算数增加0.18万元，主要原因是人员增加。本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出151.50万元。其中：人员经费116.02万元，较上年增加8.14万元，主要原因是增人增资，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金。公用经费35.47万元，较上年增加20.92万元，主要原因是人员增加及办公设备购买支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

三、“三公”经费情况说明 

  （一）“三公”经费支出总额情况。至少应包括单位“三公”经费支出总额情况，并与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。2016年年初预算“三公”经费总额65000元，其中公务接待费：25000元，公务用车运行维护费：40000元。2016年“三公”经费支出总额：43,825.00元，其中招待费：12,000.00元，公务用车购置及运行维护费：20,049.00元。2015年“三公”经费支出总额：35,949.00元，其中招待费：12,000.00元，公务用车购置及运行维护费：21,100.00元。2016年“三公”经费支出数较年初预算数，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。至少应包括单位“三公”经费分项支出数额情况，并与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。其中，“公务用车购置及运行维护费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行维护费”两个项目。2016年年初预算“三公”经费总额65000，其中公务接待费：25000，公务用车运行维护费：40000。2016年“三公”经费支出总额：43,825.00，其中招待费：12,000.00，公务用车运行维护费：20,049.00。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。2016年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待50批次，249人，其中：国内外事接待50批次，249人。2016年本部门人均接待费48.19元，车均维护费2.00万元。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。机关运行经费较2015年减少14.56万元，下降100.00%，主要原因是单位性质变更。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2016年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。 

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55381227。

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