重庆市云阳县水务局

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关水务工作的法律、法规、方针、政策；组织编写城乡防洪、水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及回用等水务综合或专业规划（县城规划区内排水排污系统的规划、设计、建设、管理、维护和县城污企业行业管理除外，以下同），并负责监督实施。
   2．统一管理本地区水资源（含空中水、地表水、地下水）、河道沙石资源和水能资源；负责组织有关经济社会发展、城市总体规划及其他重大建设项目的水资源论证和防洪论证。
   3．负责水资源的保护工作。拟定城乡水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖泊水量水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内新建、改建或扩建的排污口，指导饮用水源保护工作。拟定节约用水方案，组织、指导和监督城乡节约用水工作。
   4．组织开展水文、水资源的调查、监测和评价，依法开展地下水资源的勘测，实施取水许可制度，依法征收水资源费，发布水资源公报。
   5．承担水利工程建设与运行安全监管的责任，负责水利工程建设与运行的行业管理，监督、管理和规范水利工程建设市场；编制审查或转报水利工程的初步设计；组织实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范。负责除三峡水库外的大中型水库的移民后期扶持工作。
   6．承担水利突发公共事件应急管理的责任，负责防止水旱灾害，制定城乡防汛预案，组织，协调、监督，指导防汛抗旱工作；负责河道管理工作。制定城乡防洪预案，组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作；负责江河、水库的开发、利用、保护和整治。
   7．承担水土流失的综合防治，监督预报的责任；负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施；负责重点水土保持项目的实施。
   8．负责农村水利工作和农田基础设施建设。组织协调农田水利基本建设和管理指导农村人畜饮水工作。组织实施农村水电电气化建设。负责农村机电提灌的建设管理。
   9．负责城乡供水、生活污水处理的管理工作。负责供水企业的资质审批和二次供排水的行政管理；负责实施城乡排水许可和排水监测工作；负责组织城乡供排水与生活污水处理设施的建设和管理；负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。
   10．负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事案件纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

（二）机构设置。

我局现有行政机构1个（云阳县水务局机关），参公单位1个（云阳县防汛抗旱指挥部办公室），全额财政补助直属事业单位7个（云阳县水务综合执法大队、云阳县水利工程站、云阳县水务工程建设质量监督站、云阳县水土保持站、云阳县农村水电及电气化服务中心、云阳县供排水服务站、云阳县水质监测站），机关及一个参公单位、7个直属事业单位合署办公。9个水利水保站（云阳县江口水利水保站、云阳县南溪水利水保站、云阳县红狮水利水保站、云阳县平安水利水保站、云阳县高阳水利水保站、云阳县龙角水利水保站、云阳县故陵水利水保站、云阳县双江水利水保站、云阳县凤鸣水利说保站），9个水利水保站独立办公，单独预决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计75,060.10万元，与2015年决算数相比，减少2,445.71万元、下降3.16%，主要原因是2016年年初结转结余比2015年的有所减少。

本部门2016年度收入合计42,740.21万元，其中：财政拨款收入42,740.21万元，占100.00%；我局单位性质为全额拨款行政单位。

本部门2016年度支出合计51,196.05万元，其中：基本支出2,485.19万元，占4.85%；项目支出48,710.86万元，占95.15%；我局项目建设比重大，专项资金拨款支出多，基本支出主要涉及的是本局的日常运转支出和人员工资等。

本部门2016年度年末结转和结余23,864.04万元，较上年减少10,983.52万元，主要原因是2016年加大了项目资金的拨款力度，减少了结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入42,740.21万元，较上年决算数增加4,661.64万元，增长12.24%。主要原因是专项资金指标到位增加。较年初预算数增加40,506.84万元，增长1,813.70%。主要原因是基础设施建设专项资金年初都不纳入预算，属于年中追加安排；以及年终追加安排的人员考核奖和增人调资后追加的工资清算指等经费指标。

本部门2016年度财政拨款支出51,196.05万元，较上年决算数增加8,537.81万元，增长20.01%。主要原因是2016年加大了专项资金的拨款力度。较年初预算数增加16,642.79万元，增长48.17%。主要原因是部分基础设施专项资金支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出3,142.80万元，占6.14%，较年初预算数增加596.07万元，主要原因是工资调整和年终发放健康休养费等；医疗卫生与计划生育支出147.17万元，占0.29%，较年初预算数增加3.00万元，主要原因是医疗缴费基数高于年初部门预算的基数，人员增加增大了医疗保险缴费的支出；节能环保支出85.84万元，占0.17%，较年初预算数增加56.13万元，主要基础设施建设专项资金年初未纳入预算，属于年中安排的项目资金；城乡社区支出813.35万元，占1.59%，较年初预算数增加813.35万元，主要原因是基础设施建设专项资金年初未纳入预算，属于年中安排的项目资金；农林水支出46,875.23万元，占91.56%，较年初预算数增加16,475.60万元，主要原因一是基础设施建设专项资金支出年初未纳入预算，属于年中安排的项目资金，二是增人调资，三是年终追加的人员考核等经费；住房保障支出131.67万元，占0.26%，较年初预算数增加3.04万元，主要原因一是年初预算住房公积金缴费基数低，二是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2,485.19万元。其中：人员经费2,168.38万元，较上年增加24.72万元，主要原因一是增人调资，二是2016年新增的公务员平时考核列入其他工资福利支出增大了人员经费的比例，三是2016年调整了住房公积金和社保缴费的比例，增大了住房公积金和社保缴费的支出。公用经费316.81万元，较上年减少817.70万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，减少了办公费、委托业务费、其他商品服支出等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计14.58万元，较年初预算数减少158.42万元，主要原因是严格执行预算，严控三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车4辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0.00万元， 进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2015年也未安排单位人员出国访问。

公务车购置费0.00万元，本部门2016年未购置公务车辆，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是年初未预算公务用车购置费，较上年支出数增加0.00万元。主要原因是2015年也未购置公务用车。

公务车运行维护费8.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行，下乡进行防汛抗旱、水政执法、精准扶贫、农田水利、一般小（二）型病险水库、农村人畜人饮水等项目检查、工作所需车辆的油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少127.01万元，主要原因是严格执行预算，严控公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，主要原因“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车的支出，二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车4辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费5.59万元，主要用于接待接受上级单位及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.41万元，主要原因是严格控制预算，严控公务接待费的支出。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。 

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待87批次，995人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费56.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出262.50万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、劳务费、差旅费、邮电费等支出。机关运行经费较2015年减少872.97万元，下降76.88%，主要原因一是单位厉行节约，控制支出，制定相关办公费的审批程序，减少了办公费的支出，二是减少了委托业务费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1,092.81万元，其中：政府采购货物支出1,092.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购农村人畜饮水需要的相关管材、局机关正常运转需要的相关办公设备等。

（四）预算绩效管理情况说明。本部门进行绩效评价的项目共计13个项目：云阳县2016年水土保持重点工程新桥沟小流域1项，中央财政400万元，县级财政171万元（县级配套资金未到位）；云阳县2016年小型农田水利1项，中央财政3000万，市级财政7709万元；云阳县2016年农田水利维修管护1项，中央财政348万元，市级财政485万元；小江大灌区项目1项，中央财政640万元，市级财政160万元；农村水电增效扩容改造项目5个，中央财政770万元，市级财政193万元，项目单位自筹989万元，其他98万元；2016年山洪灾害防治项目1项，中央财政10万，市级财政3万；2016年小二型病险水库除险加固1项，市级财政560万元；长滩河重点河段综合治理工程1项，中央财政851万元，市级财政87万，县级财政342万（县级资金未到位）；团滩河重点河段综合治理工程（江口镇段）1项，中央财政2049万元，市级财政256万元，县级财政336万元（县级配套资金未到位）。

本部门绩效评价工作实施过程为进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我局成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。

通过对项目单位提供的项目资料进行分类整理、审查和分析，并到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。

通过项目的绩效评价工作，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些项目绩效管理的经验，对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。同时，绩效评价工作对于以后安排资金预算、考核项目管理效果具有参考作用。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55166773 

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