云阳县社会保险事务中心

2021年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

    （一）职能职责。云阳县社会保险事务中心统筹社会保险日常业务工作，负责城镇养老、居民养老、机关事业单位养老、工伤保险的参保扩面、转移衔接、信息化系统建设、稽核管理，负责养老、工伤保险的待遇拨付，负责军转干部、企业离退休人员等群众生活补贴、医疗补助等代发业务。

    （二）机构设置。2020年8月，根据《中共云阳县委机构编制委员会关于明确云阳县社会保险服务中心机构编制事项的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，云阳县社会保险服务中心，为云阳县人力资源和社会保障局管理的事业单位，机构规格为正科级。根据职责任务性质，确定云阳县社会保险服务中心为公益一类事业单位。根据履职情况，核定云阳县社会保险服务中心事业编制34名，领导职数1正2副。内设办公室、财务人事科、信息统计科、稽核督查科、档案管理科、单位参保科、城镇企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、机关事业养老保险科、退休人员管理科、基金科、政策法规宣传科13个科室，正副科长（主任）职数20名。2020年9月，根据《中共云阳县委机构编制委员会关于调整部分事业单位名称的通知》（云委编发〔2020〕31号）文件，将“云阳县社会保险服务中心”调整为“云阳县社会保险事务中心”；经重庆市公务员管理局批准参照公务员法管理。

（三）单位构成。纳入本部门决算编制的部门1个，为云阳县社会保险事务中心。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1538.76万元，支出总计1538.76万元。收支较上年决算数减少112.16万元、下降6.8%，主要原因是2021年公用经费收支减少、相比于2020年减少采购重庆人力社保自助服务一体机项目，以及档案整理等项目收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1322.18万元，较上年决算数减少101.00万元，下降7.1%，主要原因是2021年公用经费预算收入减少、减少采购重庆人力社保自助服务一体机项目、档案整理等项目收入。其中：财政拨款收入1322.18万元，占100%。此外，使用年初结转和结余216.58万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1538.76万元，较上年决算数增加104.42万元，增长7.3%，主要原因是单位新招录5人导致基本支出增加，以及社会保险业务系统流程再造导致支出增加。其中：基本支出682.33万元，占44.3%；项目支出856.44万元，占55.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少216.58万元，下降100%，主要原因是本年拨款收入减少，且加大了支出进度以此结转结余为0。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1538.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少112.16万元，下降6.8%。主要原因是2021年公用经费收支减少、相比于2020年减少采购重庆人力社保自助服务一体机项目，以及档案整理等项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1322.18万元，较上年决算数减少101.00万元，下降7.1%。主要原因是2021年公用经费预算收入减少、减少采购重庆人力社保自助服务一体机项目、档案整理等项目收入。较年初预算数增加214.07万元，增长19.3%。主要原因是追加退休人员社会化管理工作经费和军转干等三类人员生活补贴代发费，新招录5人增加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余216.58万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1538.76万元，较上年决算数增加104.42万元，增长7.3%。主要原因是单位新招录5人导致基本支出增加，以及社会保险业务系统流程再造导致支出增加。较年初预算数增加214.07万元，增长16.2%。主要原因是退休人员社会化管理工作经费和军转干等三类人员生活补贴代发费支出增加，新招录5人人员经费支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少216.58万元，下降100%，主要原因是本年拨款收入减少，且加大了支出进度以此结转结余为0。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1488.43万元，占96.7%，较年初预算数增加212.18万元，增长16.6%，主要原因是退休人员社会化管理工作经费和军转干等三类人员生活补贴代发费支出增加，新招录5人人员经费支出增加。

（2）卫生健康支出26.21万元，占1.7%，较年初预算数增加1.16万元，增长4.6%，主要原因是新招录5人支出增加。 

（3）住房保障支出24.12万元，占1.6%，较年初预算数增加0.73万元，增长3.1%，主要原因是新招录5人支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出682.33万元。其中：人员经费524.03万元，较上年决算数增加11.41万元，增长2.2%，主要原因是单位新招录5人支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金缴费、住房公积金、绩效考核、退休人员健康休养费、医疗费等人员经费支出。公用经费158.29万元，较上年决算数减少4.67万元，下降2.9%，主要原因是主要原因是厉行节约，严把了各项支出关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通补贴、扶贫支出、食堂支出、办公设备购置等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.82万元，较年初预算数减少1.18万元，下降14.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出下降。二是未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.53万元，增长8.4%，主要原因是较之上年受“新冠”疫情影响减少，本年度区县交换检查及招商引资接量增大，导致公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门公务车运行维护费3.91万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降21.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出下降。较上年支出数减少0.07万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，严控支出。

公务接待费2.91万元，主要用于接待市级部门及其他区县到我单位检查指导工作、学习调研、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降3%，主要原因是全年厉行节约，严控支出。较上年支出数增加0.60万元，增长26%，主要原因是较之上年受“新冠”疫情影响减少，本年度区县交换检查及招商引资接量增大，导致公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次196人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费148.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.73万元，较上年决算数减少0.40万元，下降35.4%，主要原因是较上年度召开乡镇（街道）社保所工作会议减少1次。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.05万元，下降41.7%，主要原因是较上年度实际培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出158.29万元，机关运行经费主要用于办公费34.97万元、印刷费6.6万元、邮电费13.56万元、差旅费26.48万元、维修费0.05万元、公务接待费2.91万元、会议费0.73万元、培训费0.07万元、劳务费1.75万元、委托业务费4.65万元、工会经费20.94万元，福利费1.15万元、公务用车运行维护费3.91万元、交通补贴等其他交通费22.35万元、扶贫及食堂等支出17.82万元、办公设备购置0.37万元等开支。 机关运行经费较上年决算数减少4.67万元，下降2.9%，主要原因是主要原因为本着政府过紧日子的思想，节约各项开支，尤其是减少了差旅费支出，机关运行经费略有下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元。 授予中小企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑8台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，社保中心对退休人员社会化管理及金融机构代发养老金手续费专项补助、代发军转干等三类人员补助、社会保险业务档案整理、采购社保卡制卡设备、人社系统电子认证服务等5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金856.43万元。从评价情况来看，项目按序时进度顺利开展实施，资金拨付及时到位。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55150033。