重庆市云阳县黄石实验学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施初中及小学九年义务教育；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）机构设置。

云阳县黄石实验学校为县教委管理的公益一类事业单位，核定编制85名，核定校级领导职数5个，设行政领导1正3副，专职副书记1名，内设机构5个（办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办），内设机构领导职数7名。云阳县黄石实验学校现有教职工84人，学生人数782人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的独立核算单位共1个，比上年增加（减少）0个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,317.60万元，支出总计3,317.60万元。收支较上年决算数减少7,515.79万元、下降69.4%，主要原因是本年度在建工程支付已至合同价款的90%，正在办理竣工结算和工程决算等。

2.收入情况。2021年度收入合计3,301.62万元，较上年决算数减少5,995.29万元，下降64.5%，主要原因是本年度在建工程支付合同价款的90%，正在办理竣工结算和工程决算等。其中：财政拨款收入3,299.83万元，占99.9%；事业收入1.80万元，占0.1%。此外，年初结转和结余15.98万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,317.60万元，较上年决算数减少7,499.81万元，下降69.3%，主要原因是本年度在建工程支付已至合同价款的90%，正在办理竣工结算和工程决算等。其中：基本支出2,056.42万元，占62%；项目支出1,261.18万元，占38%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.98万元，下降100%，主要原因是本年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,315.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7,517.59万元，下降69.4%。主要原因是本年度在建工程支付已至合同价款的90%，正在办理竣工结算和工程决算等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,296.70万元，较上年决算数减少1,997.21万元，下降46.5%。主要原因是教育支出减少。较年初预算数增加310.83万元，增长15.7%。主要原因是调整预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余15.98万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,312.68万元，较上年决算数减少3,498.73万元，下降60.2%。主要原因是建设项目支出减少。较年初预算数增加310.91万元，增长15.5%。主要原因是调整预算数增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.98万元，下降100%，主要原因是上年度有用于在建工程的专项资金结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,714.53万元，占74.1%，较年初预算数增加205.89万元，增长13.6%，要原因是增人调资及追加建设项目资金。

（2）社会保障与就业支出403.57万元，占17.5%，较年初预算数增加98.84万元，增长32.4%，主要原因是人员经费调标增资。

（3）卫生健康支出103.39万元，占4.5%，较年初预算数增加3.35万元，增长3.3%，主要原因是人员经费医疗支出增加。

（4）住房保障支出91.19万元，占3.9%，较年初预算数增加2.82万元，增长3.2%，主要原因是人员经费公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,054.62万元。其中：人员经费1,824.94万元，较上年决算数增加215.56万元，增长13.4%，主要原因是人员经费调标增资。人员经费用途主要包括教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。公用经费229.68万元，较上年决算数增加80.71万元，增长54.2%，主要原因是教育支出增加。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，租赁费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,003.13万元，较上年决算数减少3,999.87万元，下降79.9%，主要原因是本年度在建工程拨款金额减少。本年支出1,003.13万元，较上年决算数减少4,002.87万元，下降80%，主要原因是本年度在建工程支付合同价款的90%，正在办理竣工结算和工程决算等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数减少0.75万元，下降93.8%，主要原因是接待人次减少。较上年支出数增加0.05万元，增长0.05%，主要原因是接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，原因是本单位2021年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.05万元，主要用于接待期末测试。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降93.8%，主要原因是接待人次减少。较上年支出数增加0.05万元，增长0.05%，主要原因是接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次3人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费172.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无会议接待。本年度培训费支出2.76万元，较上年决算数减少0.26万元，下降8.6%，主要原因是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1939.25万元；从评价情况来看，执行率达100%，效果明显。

（二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表。

项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位联系人：雷宇

电话：023-55581013 15826393173