重庆市云阳县江口镇盛堡小学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我单位名称为重庆市云阳县江口镇盛堡小学，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位，实有人数70人。与上年相比，年末实有人数增加1人。

   （一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施素质教育，加强师资队伍建设，抓好学校安全管理，负责校园卫生和后勤保障工作。

（二）机构设置。

我单位设有内设机构7个：办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处、大队部、工会。下辖盛堡小学附设幼儿园、江口镇四季教学点。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,807.97万元，支出总计1,807.97万元。收支较上年决算数增加91.33万元、增长5.3%，主要原因是在职教师增加，而且人员支出中的工资福利支出以及项目支出相比去年都有所增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,801.54万元，较上年决算数增加95.75万元，增长5.6%，主要原因是在职教师增加，而且财政在人员经费、营养计划工程、项目建设等方面加大了投入。其中：财政拨款收入1,800.31万元，占99.9%；事业收入1.23万元，占0.1%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.43万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,807.97万元，较上年决算数增加97.76万元，增长5.7%，主要原因是在职教师增加，而且财政在人员经费、营养计划工程、项目建设等方面加大了投入。其中：基本支出1,602.83万元，占88.7%；项目支出205.15万元，占11.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.43万元，下降100%，主要原因是上级部门要求财政资金年底实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,806.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加97.25万元，增长5.7%。主要原因是财政在人员经费、营养计划工程、项目建设等方面加大了对我单位的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,800.31万元，较上年决算数增加101.67万元，增长6%。主要原因是在职教师增加，而且财政在人员经费、营养计划工程、项目建设等方面加大了投入。较年初预算数增加293.62万元，增长19.5%。主要原因是本单位实际人员增加，工资增长，工资福利方面的收入增加，同时营养计划工程、项目建设方面的收入也有所增长。此外，年初财政拨款结转和结余6.43万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,806.74万元，较上年决算数增加103.68万元，增长6.1%。主要原因我单位在人员经费、营养计划工程、项目建设方面的支出增加。较年初预算数增加298.63万元，增长19.8%。主要原因是本单位人员增加，工资增长，人员工资福利方面的支出增加，同时营养计划工程、项目建设方面的支出也增大。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.43万元，下降100%，主要原因是执行财政局新的财政资金零结转的要求。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,359.04万元，占75.2%，较年初预算数增加209.95万元，增长18.3%，主要原因是本单位实际在职员工增加，工资增长，人员工资福利方面的支出增加，同时营养计划工程、项目建设方面的支出也有所增长。

（2）社会保障与就业支出302.60万元，占16.7%，较年初预算数增加79.89万元，增长35.9%，主要原因是实际教职员工增加以及社保中心对以前年度职业年金进行补缴，加大了社会保障与就业方面的支出。

（3）卫生健康支出76.95万元，占4.3%，较年初预算数增加3.99万元，增长5.5%，主要原因是实际教职员工数较预算时的员工人数有所增加。

（4）住房保障支出68.15万元，占3.8%，较年初预算数增加4.80万元，增长7.6%，主要原因是实际教职员工数较预算时的员工人数有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,601.60万元。其中：人员经费1,438.53万元，较上年决算数增加52.19万元，增长3.8%，主要原因是本单位实际在职员工增加，工资增长，人员工资福利方面的支出增加。人员经费用途主要包括教职工工资、社会保障、医疗保障、公积金等。公用经费163.07万元，较上年决算数增加11.32万元，增长7.5%，主要原因一是教师人数增加、政府及上级主管部分所派出差任务较多，导致差旅费增加；二是，学校出现的安全隐患排除方面的维修项目增多；三是临时人员社保基数增加，造成人工成本提高，劳务费增多。公用经费用途主要是为了保障教育教学任务的顺利进行和学校的日常运行所需的必要支出，如教职工办公、维修、环境卫生维护、能源保障、网络服务、开展学生活动等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.61万元，较年初预算数减少0.39万元，下降39%，主要原因是按照财政和主管部门要求缩减开支、开源节流，尽可能减少“三公”经费开支的预算。较上年支出数减少0.01万元，下降1.6%，主要原因是按照要求预算减少开支，无预算不开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位无因公出国（境）费用。

本单位无公务车购置费。

本单位无公务用车运行维护费。

公务接待费0.61万元，主要用于接待上级到校检查工作、财务审计、全县教育质量抽测、校际交流等，费用支出较年初预算数减少0.39万元，下降39%，主要原因是按照财政及主管部门要求缩减公务接待方面的开支的预算。较上年支出数减少0.01万元，下降1.6%，主要原因是预算缩减，开支相应缩减。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待31批次186人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费33.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.97万元，较上年决算数减少1.22万元，下降29.1%，主要原因是近年新冠疫情爆发，教师外出进行实地集中培训大幅减少，线上视频培训取而代之，相应的支出也减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对义务教育营养改善计划等14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金416.5万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

云阳县项目支出绩效自评表

（2021年度）

1. 绩效自评报告或案例。

无

1. 关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成年度绩效目标自评，效果良好。

1. 重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：18290202121。