重庆市云阳县故陵初级中学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

云阳县故陵初级中学主要职能：

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置。

云阳县故陵初级中学是一所全日制初级中学，学校内设办公室、教科室、教务处、总务处、安稳办、德育处、团委7个职能部门。2021年度全校共有学生1377人，教职工98人，其中专任教师94人，年级3个，全校共设26个教学班。

（三）单位构成。

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,343.58万元，支出总计2,343.58万元。收支较上年决算数增加36.02万元、增长1.6%，主要原因是新增人员工资待遇资金预算及学生营养改善提标。

2.收入情况。2021年度收入合计2,340.49万元，较上年决算数增加55.19万元，增长2.4%，主要原因是主要原因是新增人员经费及学生营养改善增加。其中：财政拨款收入2,340.49万元，占100%。年初结转和结余3.09万元，为2020年退休教师福利费。

3.支出情况。2021年度支出合计2,343.58万元，较上年决算数增加39.11万元，增长1.7%，主要原因是主要原因是新增人员经费及学生营养改善提标。其中：基本支出2,063.36万元，占88%；项目支出280.23万元，占12%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.09万元，下降100%，主要原因是2021年部门决算实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,343.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加36.02万元，增长1.6%。主要原因是新增人员经费及学生营养改善提标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,340.49万元，较上年决算数增加55.19万元，增长2.4%。主要原因是新增人员经费及学生营养改善提标。较年初预算数增加422.05万元，增长22%。主要原因是主要原因是年度预算执行中，追加了学生资助补助等项目及人员经费追加。此外，年初财政拨款结转和结余3.09万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,343.58万元，较上年决算数增加39.11万元，增长1.7%。主要原因是新增人员经费及学生营养改善提标。较年初预算数增加422.05万元，增长22%。主要原因是主要原因是年度预算执行中，追加了学生资助补助等项目及人员经费追加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.09万元，下降100%，主要原因是2021年部门决算实行零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,852.89万元，占79.1%，较年初预算数增加328.43万元，增长21.5%，主要原因是主要原因是项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出297.44万元，占12.7%，较年初预算数增加73.67万元，增长32.9%，主要原因是清缴2020年新进15名当年没有预算人员各项社会保障及养老保险等社保缴费基数比上年增加。

（3）卫生健康支出98.49万元，占4.2%，较年初预算数增加9.07万元，增长10.1%，主要原因是清缴2020年新进15名当年没有预算人员各项社会保障及养老保险等社保缴费基数比上年增加。

（4）住房保障支出94.76万元，占4%，较年初预算数增加10.88万元，增长13%，主要原因是清缴2020年新进15名当年没有预算人员住房公积金及养老保险等社保缴费基数比上年增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,063.36万元。其中：人员经费1,870.46万元，较上年决算数增加101.78万元，增长5.8%，主要原因是增加人员调资晋级及超额绩效考核奖励等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费192.90万元，较上年决算数增加25.27万元，增长15.1%，主要原因是本年度增加了水电、培训和办公费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.42万元，较年初预算数减少0.58万元，下降58%，较上年支出数减少0.04万元，下降8.7%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

本单位2021年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.42万元，主要用于接待来校监考教师生活及住宿支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降58%，主要原因是单位严格执行中共中央八项规定精神，大力压缩招待支出。较上年支出数减少0.04万元，下降8.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

本单位2021年度无因公出国（境）；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次40人。2021年本部门人均接待费105.75元，无车均购置费，无车均维护费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位没有会议费支出。本年度培训费支出10.22万元，较上年决算数增加5.65万元，增长123.6%，主要原因是新增物理工作室市级培训项目，加强了师资培训力度。

   （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，因我单位无国有资产占用原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

    （四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对薄弱环节能力提升、义务教育免作业本、义务教育贫困学生资助、义务教育学生营养改善、食堂运行经费等项目重点开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金474.79万元。从评价情况来看，本单位对项目绩效评估工作一是高度重视，认真组织开展了此项工作;二是严格按照县教委，县财政的统一部署，按时开展评估工作，上报到县教委。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

4.重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55451228