重庆市云阳县沙沱初级中学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校现有21个教学班，学生989人。教职员工74名，其中专任教师73人，高级教师10人，一级教师31人，县级以上骨干教师12人。2021年8月，学校被云阳县文旅委、县教委联合命名为云阳县首批体教融合示范学校。学校举重特色和教学成就，先后被《光明日报》《重庆日报》《青少年与法》等报刊和中国网、华龙网、中国教育新闻网等媒体多次报道。

（一）职能职责

我校作为初中学校，主要职责包括：实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施素质教育，为高中教育和职业教育提供有效学生，负责校园日常管理等。

（二）机构设置

我校内设部门包括：办公室、教务处、总务处、教科室、安稳办、德育处、团委、工会等

（三）单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增加（减少）0个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,753.86万元，支出总计1,753.86万元。收支较上年决算数增加77.11万元、增长4.6%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,750.42万元，较上年决算数增加73.67万元，增长4.4%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入1,750.42万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.44万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,753.86万元，较上年决算数增加80.55万元，增长4.8%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1,527.31万元，占87.1%；项目支出226.56万元，占12.9%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.44万元，下降100%，主要原因是支付进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,753.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加77.11万元，增长4.6%。主要原因是人员经费增加，支付进度加快。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,750.42万元，较上年决算数增加76.17万元，增长4.5%。主要原因是人员经费增加，较年初预算数增加280.22万元，增长19.1%。主要原因是公用经费增加，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.44万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,752.86万元，较上年决算数增加81.05万元，增长4.8%。主要原因是公用经费和人员经费的增加。较年初预算数增加280.22万元，增长19%。主要原因是公用经费增加，人员经费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2.44万元，下降100%，主要原因是支付进度加快。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,407.23万元，占80.3%，较年初预算数增加242.08万元，增长20.8%，主要原因是人员经费、长效维修，公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出203.76万元，占11.6%，较年初预算数增加29.92万元，增长17.2%，主要原因是教师人数增加，今年新进教师11人。

（3）卫生健康支出72.47万元，占4.1%，较年初预算数增加3.73万元，增长5.4%，主要原因是教师人数增加，今年新进教师11人。

（4）住房保障支出69.40万元，占4%，较年初预算数增加4.48万元，增长6.9%，主要原因是教师人数增加，今年新进教师11人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,527.31万元。其中：人员经费1,376.50万元，较上年决算数增加46.93万元，增长3.5%，主要原因是教师人数增加，绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资，绩效工资、社会保障缴费，住房公积金等增加。公用经费150.80万元，较上年决算数减少13.80万元，下降8.4%，主要原因是开源节流，压减各项开支。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、培训费、维修费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2.50万元，下降100%，主要原因是基金年初无预算，本年度基金为上年度结转资金。本年支出1.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降33.3%，主要原因是本年度举重赛事减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.20万元，较年初预算数增加0.20万元，增长%，主要原因是三公经费年初无预算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

本单位2021年度未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.20万元，主要用于接待教育集团内的交流，校际间的交换监考等活动。费用支出较年初预算数增加0.20万元，增长100%，主要原因是三公经费年初无预算。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费30.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。本年度培训费支出3.00万元，较上年决算数减少0.09万元，下降2.9%，主要原因是严格控制培训规模和人数。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金358.7497万元，从评价情况来看，项目绩效预算执行情况好，预算执行率为100%，消除校舍、场地及附属设施安全隐患，增加教育保障能力，促进各项工作健康、稳定发展；进一步改善学校基本办学条件，完善学校功能；落实义务教育资助政策，减轻农村贫困家庭负担，阻断贫困代际传递，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年无部门委托第三方开展绩效自评。

重点绩效评价结果。

我单位2021年无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55851022