重庆市云阳县清水土家族九年制学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；加强师资队伍建设；抓好学校安全管理；负责校园卫生和后勤保障工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育委员会等主管部门的行政规章制度。

（二）机构设置

云阳县清水九年制学校为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位，学区内辖中心校1所，无村校及民办学校。中心校内设附设幼儿园1所，小学部及初中部。幼儿园现有6个教学班215名学生，小学部现有15个教学班498名学生，学校现有教职工67人，其中在编在职人员57人，教学辅助人员10人；退休教师38人。单位内设机构主要有办公室、安稳办、德育处、总务处、教务处、大队部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,472.83万元，支出总计1,472.83万元。收支较上年决算数减少28.37万元、下降1.9%，主要原因是初中撤并后教师、学生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,462.79万元，较上年决算数减少24.87万元，下降1.7%，主要原因是在职人员减少2人。其中：财政拨款收入1,446.48万元，占98.9%；事业收入16.31万元，占1.1%。此外年初结转和结余10.04万元。。

3.支出情况。2021年度支出合计1,472.83万元，较上年决算数减少18.33万元，下降1.2%，主要原因是初中撤并后教师、学生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。其中：基本支出1,322.21万元，占89.8%；项目支出150.62万元，占10.2%。

4.结转结余情况。2021年结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.04万元，下降100%，主要原因是较2020年比公用经费使用进度更趋于合理，本年无结余；项目本年度无结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,456.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少44.68万元，下降3%。主要原因是初中撤并后教师、学生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,444.98万元，较上年决算数减少32.68万元，下降2.2%。主要原因是初中撤并后教师、学生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。较年初预算数增加172.02万元，增长13.5%。主要原因是主要原因是人员经费调标、临聘人员劳务费增加、学生资助费用。此外，年初财政拨款结转和结余5.04万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,450.02万元，较上年决算数减少36.14万元，下降2.4%。主要原因是初中撤并后教师、学生人数减少，人员经费和公用经费相应减少。较年初预算数增加172.02万元，增长13.5%。主要原因是人员经费调标、临聘人员劳务费增加、学生资助费用。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5.04万元，下降100%，主要原因是2020年比公用经费、项目经费使用进度更趋于合理，本年无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,096.42万元，占75.6%，较年初预算数增加126.30万元，增长13%，主要原因是人员经费调标、临聘人员劳务费增加、学生资助费用。

（2）社会保障与就业支出232.21万元，占16%，较年初预算数增加44.03万元，增长23.4%，主要原因是人员工资调标及岗位晋升等人员支出增加。

（3）卫生健康支出64.39万元，占4.4%，较年初预算数增加0.77万元，增长1.2%，主要原因是人员工资调标及岗位晋升等人员支出增加。

（4）住房保障支出57.01万元，占3.9%，较年初预算数增加0.92万元，增长1.6%，主要原因是人员工资调标及岗位晋升等人员支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,305.90万元。其中：人员经费1,210.25万元，较上年决算数增加18.20万元，增长1.5%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括超额绩效、卫生健康支出社会保障支出、住房保障支出。公用经费95.66万元，较上年决算数减少39.45万元，下降29.2%，主要原因是初中撤并后教师、学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费9.8万元、印刷费1.8万元、水费5.7万元、电费11.8万元、差旅费6.8万元、维修费11.5万元、劳务费9.4万元、工会支出16.9万元、福利支出9.3万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.50万元，较上年决算数减少8.50万元，下降85%，主要原因是上年获得少年宫奖补资金5万元，本年未获得。本年支出6.50万元，较上年决算数增加1.50万元，增长30%，主要原因是上年有结转资金5万元。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少0.09万元，下降45%，主要原因按照上级要求，树立过紧日子的意识。较上年支出数减少0.22万元，下降66.7%，主要原因是厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

本单位2021年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.11万元，主要用于接待期末监考老师及学区内教研活动接待。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降45%，主要原因是厉行勤俭节约。较上年支出数减少0.22万元，下降66.7%，主要原因是厉行勤俭节约，降低标准和减少人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费20.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本单位2021年度未发生会议费。

  本年度培训费支出4.03万元，较上年决算数减少1.14万元，下降22.1%，主要原因是疫情防控期间培训方式改为网络培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额26.95万元，其中：政府采购货物支出25.22万元、政府采购工程支出1.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式电脑20台8万元，校园班班通设备6套11.22万元，互通课堂设备1套6万元，学生宿舍更换门窗1.73万元。

1. 预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金265万元；从评价情况来看已完成2021年度相关工作，并取得较好成效。

1. 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1. 绩效自评报告或案例：无
2. 关于绩效自评结果的说明。无

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55329032