重庆市云阳县红狮初级中学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

云阳县红狮初级中学,单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位，现有在职教职工103人，退休教师20人，初中生976人（另有5名送教学生）；高中生246人。与上年相比在职教职工减少3人，退休教师增加2人，初中学生增加1人，高中学生减少36人。

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；为高中教育和职业教育提供优秀生源；加强师资队伍建设；负责校园日常管理工作。

（二）机构设置

云阳县红狮初级中学下设办公室、教导处、教科室、总务处、德育处、安稳办、团支部七个内设职能部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增加（减少）0个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,536.53万元，支出总计2,536.53万元。收支较上年决算数 减少357.74万元、 下降12.4%，主要原因是学生人数减少,教学楼工程、校门工程竣工政府投入减少，智慧电子黑板采购完成，政府性基金投入减少等。

2.收入情况。2020年度收入合计2,529.51万元，较上年决算数减少0.08万元，下降0%，主要原因是教学楼工程、校门工程、教师宿舍旁挡土墙工程等已完工财政投入减少。其中：财政拨款收入2,529.51万元，占100%；年初结转和结余7.02万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,528.22万元，较上年决算数减少359.03万元，下降12.4%，主要原因是教学楼工程、校门工程、教师宿舍旁挡土墙工程等已完工财政投入减少。其中：基本支出2,105.77万元，占83.3%；项目支出422.45万元，占16.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余8.31万元，较上年决算数增加1.29万元，增长18.4%，主要原因是教职工平时考核数据没出来，导致考核资金没及时发放，退休教师福利费到账时间较晚来不及拨付资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,536.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少357.74万 元，下降12.4%。主要原因是学生人数减少,教学楼工程、校门工程竣工政府投入减少，智慧电子黑板采购完成，政府性基金投入减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,527.51万元，较上年决算数减少2.08万元，下降0.1%。主要原因是学生人数减少运行经费减少。较年初预算数 增加715.79万元，增长39.5%。主要原因是公用经费追加，平时考核、目标绩效考核调标以及教学楼工程、校门工程等工程尾款追加投入。此外，年初财政拨款结转和结余7.02万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,526.22万元，较上年决算数减少341.03万元，下降11.9%。主要原因是学生人数减少,教学楼工程、校门工程竣工政府投入减少，智慧电子黑板采购完成，政府性基金投入减少等。较年初预算数 增加707.48万 元，增长38.9%。主要原因是公用经费追加，平时考核、目标绩效考核调标以及教学楼工程、校门工程等工程尾款追加投入。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余8.31万元，较上年决算数增加1.29万元，增长18.4%，主要原因是教职工平时考核数据没出来，导致考核资金没及时发放，退休教师福利费到账时间较晚来不及拨付资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,063.02万元，占81.7%，较年初预算数增加693.21万 元，增长50.6%，主要原因是公用经费追加，平时考核、目标绩效考核调标。

（2）社会保障与就业支出252.49万元，占10%，较年初预算数增加14.27万 元，增长6%，主要原因是人员经费调标。

（3）卫生健康支出106.99万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是人员经费调标。

（4）住房保障支出103.72万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是人员经费调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,105.77万元。其中：人员经费1,934.63万元，较上年决算数减少1.98万 元，下降0.1%，主要原因是教师调出比新进人数多。人员经费用途主要包括基本工资、乡镇补贴、社会医疗保险、住房公积金、职业年金等。公用经费171.15万元，较上年决算数减少79.80万元，下降31.8%，主要原因是学生人数减少，智慧电子黑板等采购完成。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、安保费、维护维修费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长%，主要原因是政府投入减少。本年支出2.00万元，较上年决算数减少18.00万元，下降90%，主要原因是政府投入减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.39万元，较年初预算数减少0.11万元，下降7.3%，主要原因是本年度上半年疫情防控期间开展的校际间的活动减少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约，有效控制公务接待的次数、人数及标准。 较上年支出数减少0.34万 元，下降19.7%，主要原因是本年度上半年疫情防控期间开展的校际间的活动减少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约，有效控制公务接待的次数、人数及标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%。公务车购置费0.00万元，主要用于我校无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我校无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我校无公务车。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于我校无公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我校无公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是我校无公务车。公务接待费1.39万元，主要用于接待初中期末循环监考伙食费、住宿费；联盟教研活动伙食费、住宿费；高中合格性考试监考教师伙食费、住宿费。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降7.3%，主要原因是本年度上半年疫情防控期间开展的校际间的活动减少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约，有效控制公务接待的次数、人数及标准。较上年支出数减少0.34万元，下降19.7%，主要原因是本年度上半年疫情防控期间开展的校际间的活动减少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约，有效控制公务接待的次数、人数及标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次80人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费173.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.88万元，下降100%，主要原因是本年度没有主持召开会议。本年度培训费支出 4.78万元，较上年决算数减少15.19万元，下降76.1%，主要原因是受疫情影响没安排人员外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金573.71万元；从评价情况来看，项目绩效预算执行情况好，预算执行率为100%，消除校舍、场地及附属设施安全隐患，增加教育保障能力，促进各项工作健康、稳定发展；进一步改善学校基本办学条件，完善学校功能；落实义务教育资助政策，减轻农村贫困家庭负担，阻断贫困代际传递，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

2.绩效自评报告或案例

我单位2020年无部门委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55421221