重庆市云阳县交通局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责:负责全县交通运输管理；拟定全县交通发展战略；监督执行有关交通法规、政策；拟定全县交通总体布局及发展规划、制定交通中长期计划及年度计划并负责实施；负责交通行业统计和信息引导；负责全县交通建设项目的绩效监督和管理工作；承担交通行业党的建设，深入推进反腐败斗争和精神文明建设；牵头做好全县交通行业财务管理和会计核算工作；负责全县交通行业安全监管工作；负责全县公路、水运、地方民航、铁路等交通工程的建设、养护管理；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置: 我局属于交通行业管理单位，局机关下设办公室、组织人事科、财务审计科、行政审批科、规划管理科、建设养护科、道路运输管理科、安全监督科、政策法规科

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位。（局机关和交通运行监测与应急调度中心在一起核算）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计85,520.18万元，支出总计85,520.18万元。收支较上年决算数 减少32,683.67万元、 下降27.7%，主要原因是交通建设项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计58,453.19万元，较上年决算数减少45,505.02万元，下降43.8%，主要原因是交通建设项目支出减少。其中：财政拨款收入58,453.19万元，占100%；年初结转和结余27,066.99万元。

3.支出情况。2020年度支出合计66,673.28万元，较上年决算数减少3,098.96万元，下降4.4%，主要原因是交通建设项目支出减少。其中：基本支出 797.94万元，占1.2%；项目支出65,875.34万元，占98.8%； 

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余18,846.90万元，较上年决算数减少29,584.71万元，下降61.1%，主要原因是加快工程建设速度而工程款拨付及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计85,520.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少32,683.67万 元，下降27.7%。主要原因是交通工程项目投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入26,599.19万元，较上年决算数减少39,059.02万元，下降59.5%。主要原因是国省道大修及农村公路建设等项目减少。较年初预算数 增加10,336.54万元，增长63.6%。主要原因是财政追加专项支出和人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余3,703.25万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21,267.54万元，较上年决算数减少26,497.83万元，下降55.5%。主要原因是国省道大修及农村公路建设等项目减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9,034.90万元，较上年决算数减少9,019.81万元，下降50%，主要原因是项目实施后加快了工程款的拨付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.65万元，占0%，较年初预算数增加0.65万 元，增长%，主要原因是财政追加招商引资工作经费。

（2）社会保障与就业支出272.46万元，占1.3%，较年初预算数增加2.16万 元，增长0.8%，主要原因是增人增加支出。

（3）卫生健康支出93.99万元，占0.4%，较年初预算数增加57.32万 元，增长156.3%，主要原因是疫情防控增加支出56.8万元。

（4）农林水支出269.58万元，占1.3%，较年初预算数减少1,730.42万 元，下降86.5%，主要原因是财政收回上年结余郑万高铁植被恢复资金。

（5）交通运输支出20,596.00万元，占96.8%，较年初预算数减少11,383.28万 元，下降35.6%，主要原因是财政收回存量资金

（6）住房保障支出34.85万元，占0.2%，较年初预算数增加3.73万 元，增长12%，主要原因是人员增加及工资调整。。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出797.94万元。其中：人员经费651.90万元，较上年决算数增加113.13万 元，增长21%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括保工资。公用经费146.04万元，较上年决算数增加17.51万元，增长13.6%，主要原因是人员造成支出增加。公用经费用途主要包括保证机关运转。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余23,363.74万元，年末结转结余9,812.00万元。本年收入31,854.00万元，较上年决算数减少6,446.00万元，下降16.8%，主要原因是交通建设项目减少。本年支出45,405.74万元，较上年决算数增加23,398.87万元，增长106.3%，主要原因是支付农村公路、南快等项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单门无国有资本经营财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.88万元，较年初预算数减少1.62万元，下降14.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年没有因公出国（境）费用。没有公务用车购置费用。

公务车运行维护费8.66万元，主要用于单位应急保障车和安监车日常运行支出。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降13.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是运行费用减少。

公务接待费1.23万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降18%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.01万元，下降0.8%，主要原因是接待标准降低。

（三）“三公”经费实物量情况

公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次82人。2020年本部门人均接待费149.51元，车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出146.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 机关运行经费较上年决算数增加17.51万元，增长13.6%，主要原因是增人增加支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.34万元，下降100%，主要原因是本年度没有召开大型会议。本年度培训费支出 0.28万元，较上年决算数减少0.44万元，下降61.1%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金68107万元。其中包括南溪至黄石快速通道建设工程、S507龙角至耀灵升级改造工程、S202盘龙街道场镇改建（S202长江大桥南桥头交通疏解工程）S504洞鹿至红狮段升级改造建设、S506开县至青鲫洞段升级改造、S504桑坪大转拐至双土场镇段建、S102新津至故陵段升级改造建设、S504桑坪至无量垭口段升级改造建设、G348谭家岩隧道至汤溪河大桥段建设等16个项目。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02355161911。