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2023-04-03

重庆市云阳县交通局

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责全县交通运输管理,拟定全县交通发展战略,监督执行有关交通法规、政策,拟定全县交通总体布局及发展规划、制定交通中长期计划及年度计划并负责实施,负责交通行业统计和信息引导。

(二)机构设置。我局属于交通行业管理单位,一级预算单位。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括局机关(交通建设技术服务中心纳入机关一起核算)、交通工程质量监督站。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计116,673.56万元,支出总计116,673.56万元。收支较上年决算数增加76,777.40万元、增长192.44%,主要原因是:农村公路建设专项资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计109,500.53万元,较上年决算增加71,444.96万元,增长187.74%,主要原因是四好农村公路建设及东互通、南快等重点建设项目追加预算。其中:财政拨款收入109,500.53万元,占100.00%;年初结转和结余7,173.03万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计101,227.92万元,较上年决算数增加68,504.79万元,增长209.35%,主要原因是四好农村公路建设及东互通、南快等重点建设项目增加支出。其中:基本支出719.66万元,占0.71%;项目支出100,508.26万元,占99.29%;

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余15,445.64万元,较上年决算数增加8,272.61万元,增长115.33%,主要原因是部份农村公路建设工程没进行工程财务结算。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入109,500.53万元,较上年决算数增加71,444.96万元,增长187.74%。主要原因是四好农村公路建设及东互通、南快等重点建设项目增加及增人增资。较年初预算数增加108,137.78万元,增长7,935.26%。主要原因是年中追加专项支出11595.34万元、基本支出226.33万元此外,年初财政拨款结转和结余7,173.03万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出101,227.92万元,较上年决算数增加68,504.79万元,增长209.35%。主要原因是主要原因是四好农村公路建设及东互通、南快等重点建设项目增加及增人增资。较年初预算数增加99,865.17万元,增长7,328.21%。主要原因是. 年中追加专项支出11595.34万元、基本支出226.33万元。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余15,445.64万元,较上年决算数增加8,272.61万元,增长115.33%,主要原因是.由于农村公路建设没进行工程财务结算,部份项目在次年付款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出108.18万元,占0.11%,较年初预算数增加28.65万元,增长36.02%,主要原因是退休职工健康休养费增加。

(2)医疗卫生与计划生育支出39.83万元,占0.04%,较年初预算数增加7.61万元,增长23.62%,主要原因是人员增加。

(3)城乡社区支出46,191.23万元,占45.63%,较年初预算数增加46,191.23万元,增长0.00%,主要原因是.四好农村公路建设增加支出。

(4)农林水支出9,000.00万元,占8.89%,较年初预算数增加9,000.00万元,增长0.00%,主要原因是追加南溪快速通道支出。

(5)交通运输支出45,852.17万元,占45.30%,较年初预算数增加44,627.54万元,增长3,644.17%,主要原因是追加江口至南溪路面改造650万元、江口至开县界路面改造5004万元、农村公路建设31221万元。

(6)住房保障支出36.51万元,占0.04%,较年初预算数增加10.14万元,增长38.45%,主要原因是增人增资。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出719.66万元。其中:人员经费602.25万元,较上年决算数增加14.24万元,增长2.42%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资116.98万元,津贴补贴72.38万元、奖金28.7万元、绩效工资69.28万元、社会保障缴费90.57万元、住房公积金25.9万元、医疗费4.48万元,其他工资福利支出34.31万元、对家庭和个人补助29.98万元等。公用经费117.41万元,较上年决算数增加29.41万元,增长33.42%,主要原因是差旅费政策改革增加支出。公用经费用途主要包括:办公费5.14万元,水费1.14万元、电费6.73万元、邮电费13.61万元、差旅费46.86万元、公务接待费1.24万元、工会经费2.33万元、福利费3.5万元、公务用车运行维护费8.7万元、其他交通费18.25万元等。 

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余14,083.77万元。本年收入62,275.00万元,较上年决算数增加56,924.00万元,增长1,063.80%,主要原因是增加农村四好农村公路建设及南快工程建设。本年支出48,191.23万元,较上年决算数增加42,140.23万元,增长696.42%,主要原因是增加四好农村公路建设支出及南快工程建设支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计11.86万元,较年初预算数减少2.44万元,下降17.06%,主要原因是公务用车运行维护费比年初预算减少1.61万元、公务接待费减少0.83万元。较上年支出数减少2.61万元,下降18.04%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门没有因公出国(境)费用、公务车购置费

公务车运行维护费10.39万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、公路建设及养护管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.61万元,下降13.42%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.98万元,下降16.01%,主要原因是. 严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1.47万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.83万元,下降36.09%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.64万元,下降30.33%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待92批次410人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费35.85元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出112.67万元,机关运行经费主要用于开支:日常运转费用。比上年增加41.23%,主要原因是扶贫驻村队员差旅费增加及今年差旅费政策改革增加支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2018年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金32421万元。对5个项目开展了重点绩效评价,涉及资金32421万元,从评价情况来看,2018年交通建设资金(车辆购置税)项目符合《云阳县交通“十三五”规划》和《重庆市车辆购置税用于一般公路建设项目专项资金管理办法》规定的使用范围,符合云阳县人民政府关于农村基础设施建设“五大件”配套文件的通知精神。项目的建设有效的完善了我县的交通运输体系,改善了我县广大农村地区人民群众的生产生活条件,有力助推了我县脱贫攻坚工作,对乡村振兴战略亦将产生积极深远积极的影响。

(二)绩效目标自评结果

农村公路项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成了60%。项目全年预算数为32421万元,执行数为17898.5万元,完成预算的55%。主要产出和效果:一是四好农村公路(通组公路)完成337.3千米,公路安全生命防护工程完成438.9公里,危桥改造项目7座,建设农村客运招呼站点191个,二是方便近15万农村居民出行。

发现的问题及原因,部分项目建设进度不理想至今未开工。比如X550高阳至平安段公路、Y047丁家楼子至盘龙段、Y059盘龙至九龙段、Y052沙市至上坝段公路升级改造工程只完了成项目前期可研编制、方案设计。下一步改进措施,一是加强项目事前的论证和上级部门的沟通衔接,做到预判性,二是加强项目的组织管理,督促按照规划进度建设。

绩效目标自评具体情况见下表:

云阳县2018年交通建设资金(车辆购置税)绩效评价指标体系设置和权重及量化评价得分情况

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

子指标含义

分值

评价得分

项目投入

20

项目立项

12

立项规范

项目的申请、设立过程是否符合相关要求;事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。

4

3

立项依据

是否符合《云阳县交通“十三五”规划》和《重庆市车辆购置税用于一般公路建设项目专项资金管理办法》规定的使用范围,是否符合云阳县人民政府关于农村基础设施建设“五大件”配套文件的通知精神。

8

8

项目资金

8

资金分配

资金分是否配科学;资金分配过程是否履行了规定的程序、实行集体决策。

4

4

资金到位率

资金到位率

2

1.6

到位及时性

资金到位时效

2

1.8

项目实施

25

组织管理

2

组织管理

建立组织机构;项目团队构成中是否包含一定数量的专业人员;对重大事项是否实行集体决策和会签制度。

2

2

业务管理

8

管理制度健全性

是否有相应的业务管理制度;业务管理制度是否合法、合规、完整。

2

1.2

制度执行有效性

制定的管理制度是否具有可操作性并得到遵守。

4

3

项目质量可控性

是否制定相应的项目质量要求并采取项目质量检查、验收等控制措施或手段。

2

1.6

财务管理

8

管理制度健全性

是否制定相应的项目资金管理办法并符合相关财务会计制度规定。

2

2

资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

4

3

财务监控有效性

是否采取必要的监控措施,保障资金的安全、规范运行。

2

1.6

跟踪管理

7

跟踪管理

是否建立过程监控制度,保障预期目标实现。

7

5.6

项目产出

25

项目产出

9

成本偏离度

(计划成本-实际成本)/计划成本

9

6.3

5

实际完成率

实际里程/计划里程

5

3

6

完成及时

是否按照计划安排建成并投入使用

6

3.6

5

质量达标

项目交工验收质量检测意见合格;取得交工验收证书。

5

4

项目效果

30

社会效益

15

对生活的影响

居民出行方便快捷安全

5

4

对生产的影响

改善农业生产条件

5

4

对社会的影响

助推脱贫致富奔小康

5

4

可持续影响

5

可持续影响

项目后续运行对云阳交通及居民的影响

5

5

社会公众满意度

10

社会公众满意度

居民出行方便快捷安全,改善农业生产条件,助推脱贫致富奔小康。

10

9

权重合计

100

权重合计

100

评价指标总分值


100

81.3

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果

根据县财政预算安排,2018年度安排车辆购置税收入补助资金32421万元,我委结合全县交通建设的实际情况,提出了具体实施项目及方案,商县财政局后送县政府领导审批同意,其中:

1、农村公路建设18000万元,包括沙市至上坝公路升级改造4030.5万元;

2、公路路网结构改造3881万元,包括危桥改造1439万元,安保2442万元;

3、普通国省干线服务设施40万元;

4、X550高阳至平安段公路升级改造工程3344.4万元;

5、Y059盘龙至九龙段公路升级改造工程4485.6万元;

6、Y047丁家楼子至盘龙段升级改造工程1470万元

根据《重庆市车辆购置税用于一般公路建设项目专项资金管理办法》,我委负责提出全县县际及农村公路、通组公路、国省道改造工程、危桥改造、安保工程等一般公路建设项目投资规模和方向、资金安排方案,按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内投资项目,组织实施这些项目的规划、设计、建设并监督实施。

根据县财政预算安排,2018年度安排车辆购置税收入补助资金32421万元,我委已下达资金计划32421万元,占县财政补助资金的100%。截止2018年12月31日,我委已拨付资金31181万元(其中有13330.5万元已拨付项目业主单位),占县财政补助资金的96%;.

绩效总体评价

2018年交通建设资金(车辆购置税)项目符合《云阳县交通“十三五”规划》和《重庆市车辆购置税用于一般公路建设项目专项资金管理办法》规定的使用范围,符合云阳县人民政府关于农村基础设施建设“五大件”配套文件的通知精神。项目的建设有效的完善了我县的交通运输体系,改善了我县广大农村地区人民群众的生产生活条件,有力助推了我县脱贫攻坚工作,对乡村振兴战略亦将产生积极深远积极的影响。

本次2018年交通建设资金(车辆购置税)绩效评价项目标准总分100分,综合评价最终得分81.3分,达到良标准,总体评价结果为良。

绩效评价发现的问题及建议

部分项目建设进度不理想至今未开工。比如X550高阳至平安段公路、Y047丁家楼子至盘龙段、Y059盘龙至九龙段、Y052沙市至上坝段公路升级改造工程只完了成项目前期可研编制、方案设计。

针对上述问题我们建议:对今后的工程建设项目,加强项目事前的论证和上级部门的沟通衔接,做到预判性;加强项目的组织管理,督促按照规划进度建设。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:电话023-55161961。 

重庆市云阳县交通委员会2018年决算公开报表.xls

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