云阳县交通发展事务中心2021年度部门决算情况说明

    一、单位基本情况

  （一）职能职责

    一是承担综合交通运输发展研究和指导；二是承担公路运输、水运产业、铁路民航、邮政物流等发展研究和指导；三是承担交通局在履行综合交通行政职能中的事务性、辅助性工作；四是承担交通行业教育培训，交通从业人员培训、承担交通行业社团组织发展指导；五是承担交通信用体系建设、固定资产投资工作；六是承担道路运输车辆、船舶维修检验、检测和航道养护事务性工作；七是承担交通行业经济监测、统计分析、科研创新和技术推广；八是开展交通行业标准化研究，指导开展交通行业标准化服务建设；九是开展交通行业环境保护监测，协助完成交通行业环境保护任务。

  （二）机构设置

    云阳县交通发展事务中心是对全县交通运输行业实施事务性、辅助性工作的正科级公益一类事业单位。中心定编35人，实有在岗职工33人，离休1 人，退休18人，遗属11人。内设办公室、安全培训科、交通发展科、港航服务科、道路运输服务科等科室，另设云硐航道维护应急救援基地、小江航道维护应急救援基地。

  （三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位为云阳县交通发展事务中心。 

    二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

    1. 总体情况。2021年度收入总计4,475.53万元，支出总计4,475.53万元。收支较上年决算数增加29.57万元、增长0.7%，主要原因是本年度项目经费减少，收入减少408.04万元，但是收支总体包含年初结转结余437.61万元。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

    2. 收入情况。2021年度收入合计4,037.92万元，较上年决算数减少408.04万元，下降9.2%，主要原因是本年度项目经费减少，收入减少。其中：财政拨款收入4,037.92万元，占100%。此外，年初结转和结余437.61万元。

    3. 支出情况。2021年度支出合计4,475.53万元，较上年决算数增加548.21万元，增长14%，主要原因是今年使用了去年结转结余的经费437.61万元。其中：基本支出560.32万元，占12.5%；项目支出3,915.21万元，占87.5%。

    4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少518.64万元，下降100%，主要原因是财政决算中结转结余口径发生变化，本年底不再反映结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计4,475.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.57万元，增长0.7%。主要原因是本年度项目经费减少，收入减少408.04万元，但是收支总体包含年初结转结余437.61万元。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,037.92万元，较上年决算数减少408.04万元，下降9.2%。主要原因是本年度项目经费减少，收入减少。较年初预算数增加2,879.72万元，增长248.6%。主要原因是追加了长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目、2020年度城区公交运营亏损补助资金等项目经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余437.61万元。

    2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,475.53万元，较上年决算数增加548.21万元，增长14%。主要原因是去年结转结余的经费437.61万元今年使用。较年初预算数增加2,879.73万元，增长180.5%。主要原因是追加了长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目、2020年度城区公交运营亏损补助资金等项目经费预算。

    3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少518.64万元，下降100%，主要原因是财政决算中结转结余口径发生变化，本年底不再反映结转结余。

    4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出102.21万元，占2.3%，较年初预算数增加12.96万元，增长14.5%，主要原因是社会保障缴费基数提高以及机构改革、人员随职能划转、单位人员增加。

   （2）卫生健康支出25.35万元，占0.6%，较年初预算数增加2.13万元，增长9.2%，主要原因是医疗保障缴费基数提高以及机构改革、人员随职能划转、单位人员增加。

   （3）节能环保支出2,449.80万元，占54.7%，较年初预算数增加2,041.80万元，增长500.4%，主要原因是新增的长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目支出。

   （4）交通运输支出1,876.63万元，占41.9%，较年初预算数增加820.75万元，增长77.7%，主要原因是新增的项目支出。

   （5）住房保障支出21.53万元，占0.5%，较年初预算数增加2.07万元，增长10.6%，主要原因是住房公积金缴费基数提高以及机构改革、人员随职能划转、单位人员增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2021年度一般公共财政拨款基本支出560.32万元。其中：人员经费462.27万元，较上年决算数减少10.11万元，下降2.1%，主要原因是本年度部门部分人员考核停发、抚恤金减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等。公用经费98.05万元，较上年决算数增加0.28万元，增长0.3%，主要原因是机构改革，人员随职能划转，单位人数增加，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2021年度“三公”经费支出共计35.50万元，较年初预算数减少10.49万元，下降22.8%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

    较上年支出数增加26.24万元，增长283.4%，主要原因是机构改革，职能划转，人员增加，业务范围和工作量增加，公务用车量增加；2021年新购公务用车一台，上年没有购置。

  （二）“三公”经费分项支出情况

    2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

    公务车购置费17.98万元，主要用于航道维护、巡查水陆运输企业、县内县外因公出行等工作新购一辆公务用车。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降10.1%，主要原因是厉行节约，严格按政策规定购买。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是追加购买一辆公务用车，上年没有购置。

    公务车运行维护费15.86万元，主要用于航道维护、巡查水陆运输企业、县内县外因公出行，海事、航道、港口、运政等辅助性工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降20.7%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加8.32万元，增长110.3%，主要原因是机构改革，职能划转，人员增加，业务范围和工作量增加，公车使用量增加。

    公务接待费1.66万元，主要用于接待市级相关单位检查指导我县交通运输相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.34万元，下降72.3%；较上年支出数减少0.05万元，下降2.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待41批次167人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.38元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.17万元。

    四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0.00万元。较上年决算数减少0.22万元，下降100%，主要原因是本年度未召开会议活动。本年度培训费支出1.72万元，较上年决算数增加0.26万元，增长17.8%，主要原因是机构改革，职能划转，业务增多主要为新增交通运输管理业务，培训次数有所增加。

   （二）机关运行经费情况说明

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

     2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

     五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金3009.8万元。从自评情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，上述3个项目均得到了有效实施，发挥了财政资金使用效益。

   （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表。

     2.绩效自评报告或案例。（无）

   （三）重点绩效评价结果。（无）

     六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55135086。