云阳县交通发展事务中心2020年度部门决算情况说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责。

    一是承担综合交通运输发展研究和指导；二是承担公路运输、水运产业、铁路民航、邮政物流等发展研究和指导；三是承担交通局在履行综合交通行政职能中的事务性、辅助性工作；四是承担交通行业教育培训，交通从业人员培训、承担交通行业社团组织发展指导；五是承担交通信用体系建设、固定资产投资工作；六是承担道路运输车辆、船舶维修检验、检测和航道养护事务性工作；七是承担交通行业经济监测、统计分析、科研创新和技术推广；八是开展交通行业标准化研究，指导开展交通行业标准化服务建设；九是开展交通行业环境保护监测，协助完成交通行业环境保护任务。

   （二）机构设置。

    云阳县交通发展事务中心是对全县交通运输行业实施事务性、辅助性工作的正科级公益一类事业单位。中心定编31人，实有在岗职工20人，离休1 人，退休17人，遗属10人，临时工21人（车、艇驾驶员、轮机员、炊事员、航道维护人员等）。内设办公室、安全培训科、交通发展科、港航服务科、道路运输服务科等科室，另设云硐航道维护应急救援基地、小江航道维护应急救援基地。

   （三）单位构成。

    纳入本单位2020年度决算编制的是“云阳县交通发展事务中心”，无下属二级预算单位。

   （四）机构改革情况。

    2020年5月，根据中共云阳县委机构编制委员会《关于云阳县交通局所属事业单位机构编制事项的通知》（云委编发〔2020〕17号）、中共云阳县委组织部《云阳县人力资源和社会保障局关于县交通局所属事业单位人员转隶的通知》（云人社发〔2020〕44 号）文件精神，将云阳县港航管理处、云阳县道路运输管理所、云阳县交通行政执法路政支队、云阳县交通工程质量安全监督站职责整合，重新组建了云阳县交通发展事务中心。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2020年度收入总计4,445.96万元，支出总计4,445.96万元。收支较上年决算数增加1,750.19万元、 增长64.9%，主要原因是专项资金有较大的增加。

    2.收入情况。2020年度收入合计4,445.96万元，较上年决算数增加2,949.21万元，增长197%，主要原因是项目资金增加：节能环保项目393万元，交通运输财政拨款收入增加2875.04万元。其中：财政拨款收入4,445.96万元，占100%。

    3.支出情况。2020年度支出合计3,927.32万元，较上年决算数增加1,231.55万元，增长45.7%，主要原因是节能环保增加393万元，交通运输支出增加1425.76万元。其中：基本支出 570.15万元，占14.5%；项目支出3,357.18万元，占85.5%。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余518.64万元，较上年决算数增加518.64万元，增长100%，主要原因是水路运输管理支出结转179.89万元，成品油价格改革补贴其他支出338.75万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2020年度财政拨款收、支总计4,445.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,750.19万元，增长64.9%。主要原因是2020年人员经费增长、节能环保等专项资金有大的增长。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,445.96万元，较上年决算数增加3,164.21万元，增长246.9%。主要原因是节能环保，交通运输等专项资金有大的增长。较年初预算数增加3,010.98万元，增长209.8%。主要原因是主要原因是年中追加安排了离退休人员健康休养费、人员调标增资、社保缴费清算以及增加了节能环保，交通运输等专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。  

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,927.32万元，较上年决算数增加1,714.93万元，增长77.5%。主要原因是2019年人员调标增资、社保缴费清算、安排了节能环保，交通运输等专项资金。较年初预算数增加2,492.34万 元，增长173.7%。主要原因是追加安排了离退休人员健康休养费、人员调标增资、社保缴费清算和安排了一些项目资金。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余518.64万元，较上年决算数增加518.64万元，增长100%，主要原因是存在上年水路运输管理和成品油价格改革补贴其他支出结转。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）社会保障与就业支出108.52万元，占2.8%，较年初预算数增加25.20万 元，增长30.3%，主要原因是增加的有在职人员目标考核、离退休人员的健康休养费等。

   （2）卫生健康支出29.49万元，占0.8%，与年初预算持平。

   （3）节能环保支出393.00万元，占10%，较年初预算数增加393.00万 元，增长100%，主要原因是增加了污染减排专项支出。

   （4）交通运输支出3,370.44万元，占85.8%，较年初预算数增加2,074.14万 元，增长160%，主要原因是增加了公路水路运输和成品油价格改革补贴及交通专项补助项目。

   （5）住房保障支出25.88万元，占0.7%，与年初预算数持平。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     2020年度一般公共财政拨款基本支出570.15万元。其中：人员经费472.38万元，较上年决算数减少72.71万 元，下降13.3%，主要原因是减少了在职人员增资、目标考核、离退休人员的健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标考核、社会保障缴费等。公用经费97.77万元，较上年决算数减少32.03万元，下降24.7%，主要原因是对相应的一些办公费用进行了缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车运行费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

     本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2020年度“三公”经费支出共计9.26万元，较年初预算数减少14.74万元，下降61.4%， 主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

    本单位2020年未发生因公出国（境）费支出。

    本单位2020年未发生公务车购置费支出。

    公务车运行维护费7.54万元，主要用于要文件交换、市内因公出行、安全现场监管检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.46万元，下降62.3%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少11.05万元，下降59.4%，主要原因是2020年有部分车辆油料是上年未使用完延至本年使用，并进一步加强“三公经费”管理。

    公务接待费1.71万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.29万元，下降57.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，因公来客尽量在单位食堂就餐。较上年支出数减少0.07万元，下降3.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，因公来客尽量在单位食堂就餐。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2020年度本单位无因公出国（境）团组；无公务用车购置车辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待33批次132人。2020年本部门人均接待费129.61元，车均维护费1.89万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）国有资产占用情况说明。

    截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

    2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金3873.92万元，从评价情况来看，完成了年初设定的目标。

   （二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

   （1）节能与新能源公交车补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为393万元，执行数为393万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是充分调动企业购买和使用新能源公交车的积极性，推动新能源公交车规模化推广应用，二是促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献。从开展的情况来看，暂时未发现问题。

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

   （2）交通专项补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为528万元，执行数为350万元，完成预算的66.29%。主要产出和效果：1、完成对辖区143公里航道日常养护，四级以上高等级航道通航率达90%,航标正常率达90%，保障了辖区航道畅通,完成投资244万元。2、对救援艇的日常运行维护保养到位，确保了正常运行，完成投资15万元。3、完成了隐患排查整治工作和安全环保专项整治，辖区内未发生3人以上水上交通较大事故及环保事故，完成投资91万元。

  云阳县项目支出绩效自评表

  （ 2020 年度）

   （3）城区公交特殊人群IC卡乘车补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为195.52万元，执行数为195.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：满足特殊人群免费乘坐城区公交车需求，方便出行。从开展的情况来看，暂时未发现问题。

云阳县项目支出绩效自评表

  （ 2020 年度）

   （4）四方井临时渡运运行补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为187万元，执行数为187万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了云阳双江大桥维修断道期间，群众、货物安全便捷出行。从开展的情况来看，暂时未发现问题。

云阳县项目支出绩效自评表

 （ 2020 年度）

（5）农村客运、城市公交、出租车、水路客运燃油补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为881万元，执行数为542.25万元，完成预算的61.55%。主要产出和效果：通过油价补贴，有效降低了水、陆客运经营者营运成本，促进了运输行业健康稳定发展，维护了社会稳定，保障了群众安全、经济、便捷出行。从开展的情况来看，暂时未发现问题。

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

   （6）公交客运企业亏损项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为1689.4万元，执行数为1689.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：适当减轻了公交企业营运亏损，鼓励企业更好服务于社会公益事业，促进公交事业健康发展。从开展的情况来看，暂时未发现问题。 

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式023-55135086