云阳县交通发展事务中心（云阳县港航管理处）2019年度部门决算情况说明

    一、单位基本情况

   （一）职能职责。

    主要职责为：贯彻落实我县水上交通行业发展战略、中长期规划和年度计划，并按照有关政策、法规、规章、标准，负责对全县水上交通运输行业的行政管理，监督管理水路运输市场，维护市场秩序；维护支小河流、湖泊、水库等通航水域的通航秩序及实施安全监督管理；负责对港口、码头、港埠企业实施行业管理，维护港口经营秩序；负责澎溪河、汤溪河、磨刀溪等地方航道的管理养护；负责船舶、船用产品检验。

   （二）机构设置。

    云阳县港航管理处是对全县水上交通运输行业实施行政管理职能的正科级全额拨款事业单位，同时挂“重庆市云阳县地方海事处”、“重庆市船舶检验局云阳县船检处” “云阳县渡口管理所”牌子，实行四块牌子一套班子，统一定编，合署办公。无下属单位。全处定编32人，实有在岗职工31人，离休1 人，退休16人，遗属10人，临时工22人（车、艇驾驶员、轮机员、炊事员、航道维护人员等）。内设行政计财办公室、港航服务科、运政港口科、海事渡管科、航道管理科、船检船修科等科室，另设云硐监督站、四方井监督站和高阳航道维护人命救助站。

   （三）单位构成。

    纳入本单位2019年度决算编制的是“云阳县港航管理处”，无下属二级预算单位。

   （四）机构改革情况。

    本单位涉及机构内部改革，对此专门说明如下：一是改革情况。2019年7月，根据重庆市委全面深化改革委员会第一次会议决定，开展船检体制改革，将船船检验职能从港航管理职能中剥离了出去，撤销重庆市船舶检验局云阳县船检处，人员调动3人。二是财政财务调整情况。重庆市船舶检验局云阳县船检处属港航处内部机构，不存在财务调整事项。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2019年度收入总计2,695.77万元，支出总计2,695.77万元。收支较上年决算数增加419.23万元、增长18.42%，主要原因是2019年调高了人员经费，并将交通专项补助资金纳入了决算。

    2.收入情况。2019年度收入合计1,496.75万元，较上年决算数减少590.77万元，下降28.30%，主要原因是2018年安排的客渡船改造资金在2019年完成支付。其中：财政拨款收入1,496.75万元，占100.00%；年初结转和结余1,199.03万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计2,695.77万元，较上年决算数增加1,618.25万元，增长150.18%，主要原因是2019年调高了人员经费；交通专项补助资金纳入了预、决算；2018年安排的客渡船改造资金在2019年完成支付。其中：基本支出674.89万元，占25.04%；项目支出2,020.89万元，占74.97%。

    4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2019年度财政拨款收、支总计2,695.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加419.23万元，增长18.42%。主要原因是2019年人员经费增长、交通专项补助资金纳入了决算、2018年未完成的客渡船改造工作在2019年完成等。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,281.75万元，较上年决算数减少547.77万元，下降29.94%。主要原因是2018年安排的有客渡船改造资金。较年初预算数增加326.37万元，增长34.16%。主要原因是年中追加安排了离退休人员健康休养费、人员调标增资、社保缴费清算、客渡船燃油补贴、渡口改造资金和客渡船改造资金等。此外，年初财政拨款结转和结余930.64万元。    

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,212.39万元，较上年决算数增加1,313.51万元，增长146.13%。主要原因是2019年人员调标增资、社保缴费清算、安排了客渡船燃油补贴、客渡船改造资金。较年初预算数增加326.38万元，增长17.31%。主要原因是追加安排了离退休人员健康休养费、人员调标增资、社保缴费清算等资金。 

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余资金，较上年决算数减少930.64万元，下降100.00%，主要原因是全部完成所有项目。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

   （1）社会保障与就业支出107.98万元，占4.88%，较年初预算数增加7.30万元，增长7.25%，主要原因是增加的有在职人员目标考核、离退休人员的健康修养费等 。

   （2）卫生健康支出33.14万元，占1.50%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.33%，主要原因是医疗费增加。

   （3）城乡社区支出99.00万元，占4.47%，较年初预算数增加99.00万元，增长0.00%。

   （4）交通运输支出1,944.67万元，占87.90%，较年初预算数增加219.85万元，增长12.75%，主要原因是追加了人员增资及交通专项补助资金。

   （5）住房保障支出27.60万元，占1.25%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.44%，主要原因是调资后的住房公积金增加。 

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2019年度一般公共财政拨款基本支出674.89万元。其中：人员经费545.09万元，较上年决算数增加53.26万元，增长10.83%，主要原因是增加了在职人员增资、目标考核、离退休人员的健康修养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标考核、社会保障缴费等。公用经费129.80万元，较上年决算数增加114.75万元，增长762.46%，主要原因是2019年的交通专项补助资金支出纳入决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、公务用车运行费等。 

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余268.39万元，年末无结转结余。本年收入215.00万元，较上年决算数减少43.00万元，下降16.67%，主要原因是2019年安排的渡口改造专项资金比2018年少。本年支出483.39万元，较上年决算数增加304.76万元，增长170.61%，主要原因是上年结转的渡口改造资金在2019年完成。

     三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2019年度“三公”经费支出共计20.37万元，较年初预算数减少7.13万元，下降25.93%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加11.41万元，增长127.34%，主要原因是2019年交通专项补助资金纳入决算，其专项中列支的“三公经费” 相应纳入决算，故较上年支出有所增长。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

    本单位2019年未发生因公出国（境）费支出。

    本单位2019年未发生公务车购置费支出。

    公务车运行维护费18.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全现场监管检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.41万元，下降22.54%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加9.63万元，增长107.48%，主要原因是2019年交通专项补助资金纳入决算，其专项中列支的“公务车运行维护费” 相应纳入决算，故较上年支出有所增长。

    公务接待费1.78万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降49.14%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，因公来客尽量在单位食堂就餐。较上年支出数增加1.78万元，增长0.00%，主要原因是2018年无公务接待费。

   （三）“三公”经费实物量情况。

    2019年度本单位无因公出国（境）团组；无公务用车购置车辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待29批次145人。2019年本单位人均接待费123.10元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.65万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。

    按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （二）国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

    2019年度本部门政府采购支出总额298.20万元，其中：政府采购货物支出298.20万元。授予中小企业合同金额298.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购侧扫声呐系统、多波束系统。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金215万元，从评价情况来看，完成了年初设定的目标。

   （二）绩效自评结果。

    1.绩效目标自评表

    渡运补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是水路运输受益船舶60艘，二是保障了约50万群众的安全出行。从开展的情况来看，暂时未发现问题。

     六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55135086

云阳县港航管理处2019决算公开报表.xls