重庆市云阳县金融工作服务中心
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，承担国家、市级金融政策的落地研究，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。
2.统筹金融产业发展。负责拟订全县金融业发展规划、扶持政策；负责全县金融经济的运行分析及研判、金融行业统计。
3.协调、引导金融机构为地方经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作；推动普惠金融发展，改善和强化小微企业金融服务，推进农村金融改革和发展。
4.配合金融监管部门，承担对全县小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、典当行、商业保理公司等地方金融机构监管的事务性工作。
5.配合有关部门打击非法金融活动。承担维护金融秩序，防范和化解金融风险的具体事务。
6.营造良好金融生态环境，负责在云金融机构的联络、协调和服务工作。
（二）机构设置情况
单位成立于2010年3月，为云阳县政府办公室管理的事业单位，机构规格为正科级，根据职责任务性质，为公益一类事业单位。根据履职情况，核定云阳县金融工作服务中心事业编制13名，领导职数1正2副。设综合科、银行科、保险证券科、地方金融管理科4个内设机构，正副科长职数4名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计316.87万元，支出总计316.87万元。收支与2023年度相比，增加43.89万元，增长16.1%，主要原因是2024年度新增云阳金融监管支局工作经费（代收代付）80万、万州银保监分局经费减少30万、人员经费减少6万余元等，导致本年度总收支增加16.1%。
2.收入情况。2024年度收入合计316.87万元，与2023年度相比增加43.89万元，增长16.1%，主要原因是2024年度新增云阳金融监管支局工作经费（代收代付）80万、万州银保监分局经费减少30万、人员经费减少6万余元等，导致2024年度收入较2023年增加43.89万元。其中：财政拨款收入316.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计316.87万元，与2023年度相比增加43.89万元，增长16.1%，主要原因是2024年度新增云阳金融监管支局工作经费（代收代付）80万、万州银保监分局经费减少30万、人员经费减少6万余元等。其中：基本支出223.39万元，占70.50%；项目支出93.48万元，占29.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计316.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加43.89万元，增长16.1%。主要原因是2024年度新增云阳金融监管支局工作经费（代收代付）80万、万州银保监分局经费减少30万、人员经费减少6万余元等，导致2024年度财政拨款收、支总计增加43.89万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入316.87万元，与2023年度相比增加43.89万元，增长16.1%。主要原因是2024年度新增云阳金融监管支局工作经费（代收代付）80万、万州银保监分局经费减少30万、人员经费减少6万余元等，导致2024年度一般公共预算财政拨款收入较2023年增加43.89万元。较年初预算数增加84.16万元，增长36.2%。主要原因是根据云阳财预〔2024〕87号、云阳财预〔2024〕79号、云阳财预〔2024〕22号追减人员经费9.31万元；根据云阳财预〔2024〕8号、云阳财产业〔2024〕44号文件增加防范和打击非法金融活动经费和云阳金融监管支局工作经费（代收代付）等93.48万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出316.87万元，与2023年度相比增加43.89万元，增长16.1%。主要原因是2024年度新增云阳金融监管支局工作经费（代收代付）80万、万州银保监分局经费减少30万、人员经费减少6万余元等，导致2024年度一般公共预算财政拨款支出较2023年增加43.89万元。较年初预算数增加84.16万元，增长36.2%。主要原因是根据云阳财预〔2024〕87号、云阳财预〔2024〕79号、云阳财预〔2024〕22号追减人员经费9.31万元；根据云阳财预〔2024〕8号、云阳财产业〔2024〕44号文件增加防范和打击非法金融活动经费和云阳金融监管支局工作经费（代收代付）等93.48万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出267.46万元，占84.41%，较年初预算数增加96.65万元，增长56.6%，主要原因是云阳金融监管支局工作经费（代收代付）等、防范和打击非法金融项目经费追加。
（2）社会保障与就业支出29.79万元，占9.40%，较年初预算数减少12.48万元，下降29.5%，主要原因是年中追加养老保险及职业年金8.86万元，收回事业单位准备期职业年金（2023年第二批）补助21.34万。
（3）卫生健康支出9.79万元，占3.09%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出9.83万元，占3.10%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出223.39万元。其中：人员经费184.87万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降0.1%，主要原因是2024年预算较2023年减少1人，2024年调整社保基数等导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、年金、医疗保险缴费、医疗补助、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费38.51万元，与2023年度相比减少4.34万元，下降10.1%，主要原因是2024年预算较2023年减少1人，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、广告宣传等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.99万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加5.21万元，增长292.7%，主要原因在于2024年走访企业、下乡、周边区县出差较多及本年度接待次数数和接待人数增加，导致2024年支出增加292.7%。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门当年无因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门没有因公出国人员费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门没有因公出国人员费用。
公务车购置费0.00万元，主要是本部门没有公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门没有公务车购置费用支出。与2023年度相比无增减，主要原因是本部门当年未采购新的公务用车，公车购置费用减少。
公务车运行维护费3.99万元，主要用于公务车辆加油，维护维修、保险等；费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是预算执行过程中管控到位，严格执行预算管理制度。较上年支出数增加2.68万元，增长204.6%，主要原因本部门当年走访企业、下乡、区县出差较多。
公务接待费3.00万元，主要用于接待来访部门、单位学习交流、检查工作等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等制度。较上年支出数增加2.52万元，主要原因是本部门当年接待次数和接待人数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费142.86元，车均购置费0万元，车均维护费3.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.69万元，与2023年度相比，增加0.39万元，增长130.0%，主要原因是本年度召开政银企交流对接会频次相对有所增加。本年度培训费支出0.04万元，与2023年度相比减少0.33万元，下降89.2%，主要原因是压缩开支，精简单位职工培训，导致本年单位培训费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金93.48万元。
部门整体绩效自评表
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2024年度部门整体绩效自评表 |
|
项目名称： |
云阳县金融工作服务中心整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000137 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
038-云阳县金融工作服务中心 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
方思芬 |
联系电话： |
55186871 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
2,327,086.53 |
3,501,367.57 |
3,501,367.57 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
2,327,086.53 |
3,501,367.57 |
3,501,367.57 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
2,327,086.53 |
3,501,367.57 |
3,501,367.57 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金。协调、引导好金融机构为地方经济社会发展服务；从严从细从实抓好防范和打击非法金融活动各项工作，最大限度把风险隐患防范好、化解掉，坚决维护我县良好的金融秩序和社会稳定,加大对金融机构的激励引导；创新举措、强化服务、严控风险，各项目标任务持续推进，促进县域金融业持续健康发展。 |
|
2024年，我单位严格执行相关政策，保障工资及时发放，预算编制科学合理，减少结余资金。推动全县金融总量平稳增长、改革创新取得成绩、服务实体质效提升、金融秩序保持良好，有力支持了全县经济回升向好和经济高质量发展。截至2024年12月末，全县银行业总资产额842.2亿元、同比增长10.6%;存款余额787.4亿元、同比增长12.3%，增速全市第3；贷款余额378.2亿元、同比增长4.2%。全县实现保费收入11.91亿元，同比增长1.8%。全县绿色贷款余额53.04亿元，增速连续6个季度保持A档；处置风险苗头4起，转发风险提示40余条。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展集中宣传和“六进”宣传活动次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
系统性、区域性金融风险事件发生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成时间 |
年 |
＜ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
力争全县存款余额 |
亿元 |
≥ |
703 |
787.39 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
力争全县贷款余额 |
亿元 |
≥ |
376 |
378.23 |
0.59 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
参与非法金融活动同比下降率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
社会公众满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
打非项目预算控制数 |
元 |
≤ |
150000 |
135000 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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项目支出绩效自评表（二级项目）
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2024年度二级项目绩效自评表 |
|
项目名称： |
防范和打击非法金融活动 |
项目编码： |
50023522T000000089190 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
038-云阳县金融工作服务中心 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
李树春 |
联系电话： |
18108380088 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
134,795.00 |
134,795.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
134,795.00 |
134,795.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
134,795.00 |
134,795.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
深入贯彻落实中央、市委、县委有关决策部署，切实把防范化解金融风险放到更加重要的位置，从严从细从实抓好防范和打击非法金融活动各项工作，最大限度把风险隐患防范好、化解掉，坚决维护我县良好的金融秩序和社会稳定 |
深入贯彻落实中央、市委、县委有关决策部署，切实把防范化解金融风险放到更加重要的位置，从严从细从实抓好防范和打击非法金融活动各项工作，最大限度把风险隐患防范好、化解掉，坚决维护我县良好的金融秩序和社会稳定 |
2025年集中开展“六进”宣传活动6次，发送打非宣传短信20万条余次，全年印发相关宣传资料4.5万余份；宣传覆盖率达到95%以上。最大限度把风险隐患防范好、化解掉，坚决维护我县良好的金融秩序和社会稳定 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展“六进”等宣传活动次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
全年发送打非宣传短信 |
条 |
≥ |
160000 |
200000 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年印发相关配套宣传资料 |
册 |
≥ |
25000 |
45000 |
80 |
100 |
10 |
10 |
否 |
宣传力度加大，导致全年印发宣传手册较多。 |
|
宣传覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
参与非法金融活动同比下降l率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
社会公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
方思芬 023-55186871。
部门
