云阳县金融工作服务中心

2020年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。分析、了解和掌握金融形势、政策，为县委、县政府决策经济金融工作提供参考；负责银政企对接机制的基础性工作；会同发改委、财政局等部门编制政府投融资项目库，负责从投融资到资金监管执行的系列工作；制订对金融机构的考核激励、支持金融产业发展政策等相关方案，并负责具体执行；对接国家和市有关金融工作机构相关事宜；负责全县社会信用体系建设，搭建政府、企业、个人信用信息平台，促进全社会共享利用；加强全县政府性债权、债务管理，协助追收政府性债权，支持金融机构解决不良贷款清收、处置等困难和问题；对使用政府贷款的项目进行管理及信贷资金“借、用、还”全过程监督，维护政府信用；贯彻落实国家和市有关信用建设的法规政策；负责全县中小企业信用担保体系建设，协调信促会、担保公司等机构高效合作；负责需要政府性信用担保的中小企业贷款项目的开发、受理和初审；负责对贷款项目进行评议；负责向金融机构申报中小企业担保贷款；配合金融部门贷后工作管理和贷款本息的催收；负责对接市级中小企业融资平台相关工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置及改革情况。单位成立于2010年3月，是由县政府办公室管理的公益一类事业单位，机构级别正科级，挂县信用建设办公室、县中小企业贷款管理办公室牌子。按照机构改革方案要求，本单位涉及机构改革，2019年机构改革后，我单位由“云阳县金融工作办公室”更名为“云阳县金融工作服务中心”，不再挂“云阳县金融工作办公室”牌子，其他机构设置未改变。

（三）单位构成。我中心是由县政府办公室管理的全额拨款事业单位，机构级别正科级，单位内设综合科、金融科、地方金融科、保险证券科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2020年度收入总计1177.78万元，支出总计1177.78万元。收支较上年决算数增加875.46万元，增长289.6%，主要原因是项目预算增加，增加中小微企业担保代偿补偿金910万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2020年度收入合计1165.16万元，较上年决算数增加930.33万元，增长396.2%，主要原因是项目预算增加，增加中小微企业担保代偿补偿金910万元。其中：财政拨款收入1165.16万元，占100%；此外，年初结转和结余12.62万元。

3. 支出情况。本部门2020年度支出合计237.17万元，较上年决算数减少33.41万元，下降12.3%，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出 221.76万元，占93.5%；项目支出15.41万元，占6.5%。

4. 结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余940.61万元，较上年决算数增加908.87万元，增长2863.5%，主要原因项目预算增加，增加中小微企业担保代偿补偿金910万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1177.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加875.46万元，增长289.6%。主要原因是项目预算增加，增加中小微企业担保代偿补偿金910万元。此外，人员经费增加，2020年新增加一名西部志愿者。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1165.16万元，较上年决算数增加930.33万元，增长396.2%。较年初预算数增加910.92万元，增长358.3%。主要原因是调增项目经费（云财产业[2020]61号，增加中小微企业担保代偿补偿金910万元；云财产业[2020]57号，增加工业招商经费）和公用经费（云阳财预追[2020]17号、云阳财预追[2020]16号等）。此外，年初财政拨款结转和结余12.62万元。

2. 支出情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出237.17万元，较上年决算数减少33.41万元，下降12.3%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数减少29.69万元，下降11.1%。主要原因是支出进度加快。

3. 结转结余情况。本部门2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余940.61万元，较上年决算数增加908.87万元，增长2863.5%，主要原因是调增项目经费，增加中小微企业担保代偿补偿金910万元。

4. 比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出195.24万元，占82.3%，较年初预算数减少27.45万 元，下降12.3%，主要是基本支出减少。

（2）社会保障与就业支出20.37万元，占8.6%，较年初预算数减少2.24万元，下降9.9%，主要原因是人员增减变动。

（3）卫生健康支出10.85万元，占4.6%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出10.71万元，占4.5%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出221.76万元。其中：人员经费183.86万元，较上年决算数增加1.06万元，增长0.6%，主要原因是补发2019年目标绩效及津补贴，2020年工资调标，养老社保缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、年金、医疗保险缴费、医疗补助、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等等。公用经费37.90万元，较上年决算数减少16.54万元，下降30.4%，主要原因是压缩日常办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、广告宣传等其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.12万元，较年初预算数减少4.88万元，下降69.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.55万元，下降42.2%，主要原因是单位公务用车运行维护费用减少，公务接待减少。我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，并强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2020年公务接待费较上年减少2.42万元，减少80.6%。2020年我单位进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排单位人员出国，未产生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未因公出国，因此未产生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未采购公务用车，因此未产生公车购置费用。

公务车运行维护费1.53万元，费用支出较年初预算数减少2.47万元，下降61.8%，主要原因是严格执行公车管理制度。较上年支出数减少1.54万元，下降50.2%，主要是减少了车辆运行维护费用，如市内因公出行、下乡调研等工作所需车辆的油料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费0.58万元，费用支出较年初预算数和上年支出数分别减少2.42万元、0.0.2万元，分别下降80.7%和3.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费116.78元，车均购置费0万元，车均维护费1.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数减少1.24万元，下降91.9%，主要原因是举办的会议次数减少。本年度培训费支出 0.85万元，较上年决算数减少0.15万元，下降15%，主要原因是到市培训和本部门举办的培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

防范和打击非法金融活动项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55186891。