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2019年度国有资产管理服务中心

决算公开说明

一、单位基本情况

县国资中心为正科级事业单位,核定编制19人,其中参公编制14人,事业编制5人,实有编制17人(财政局编制1人)。监管县属国有企业36户(含子公司),总资产425亿元。根据县编办核定的职能职责,县国资中心代表县政府履行出资人职责,主要负责对全县国有独资企业、国有股份公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司(以下统称“国有企业”)进行监督管理,维护出资人权益,防止国有资产损失;负责起草我县国有企业的管理制度、规定等规范性文件工作;承担县属国有企业改革的事务性工作;负责国有企业资产配置、处置、资产评估、清产核资等工作;承办国有企业经营预算编制、财务决算、财务数据统计分析等工作;负责国有企业综合考核及国企领导人员任期考核, 承担国有企业领导人员考察任免、考核的具体工作;负责指导国有企业党的建设工作,以及统战、工会、共青团、妇女和科协工作;负责指导国有企业人才的培养和教育培训工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1,253.19万元,支出总计1,253.19万元。收支较上年决算数减少178.94万元、下降12.49%,主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计427.66万元,较上年决算数减少316.64万元,下降42.54%,主要原因是项目支出减少,“三供一业”支出减少。其中:财政拨款收入427.66万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余825.52万元。

3.支出情况。2019年度支出合计427.66万元,较上年决算数减少178.95万元,下降29.50%,主要原因是项目资金的减少,未发生专项项目资金支出事项。其中:基本支出281.66万元,占65.86%;项目支出146.00万元,占34.14%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余825.52万元,较上年决算数增加0.00万元,增长100%,主要原因是上年度专项资金(存量资金)用于国有企业“三供一业”资金,将在明年年初作为存量资金财政将会收回。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2019年度财政拨款收、支总计1,253.19万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少178.94万元,下降12.49%。主要原因是项目资金的减少,未发生专项项目资金用款事项。

   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入427.66万元,较上年决算数减少316.64万元,下降42.54%。主要原因是项目资金的减少,未发生专项项目资金用款事项。较年初预算数增加113.67万元,增长36.20%。主要原因是人员增加使得人员经费的增加。此外,年初财政拨款结转和结余825.52万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出427.66万元,较上年决算数减少178.95万元,下降29.50%。主要原因是项目资金减少使得整体支出减少。较年初预算数减少711.85万元,下降62.47%。主要原因是有一些项目支出变动幅度较大。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余825.52万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是财政未收回存量资金,该专项存量资金未使用。

4.比较情况。

(8)社会保障与就业支出29.66万元,占6.94%,较年初预算数增加1.9万元,增加7%,主要原因是人员增加导致社保费用增加。

(9)卫生健康支出12.64万元,占2.96%,较年初预算数增加0.72万元,增长6.04%,主要原因是人员增加,导致医疗保险费用增加。

(12)农林水支出87.00万元,占20.34%,较年初预算数增加87.00万元,增长100%,主要原因是本年度有对于国有企业关于农业方面补贴需求。

(14)资源勘探信息等支出272.22万元,占63.65%,较年初预算数减少654.35万元,下降70.62%,主要原因是细化资源勘探信息方面的支出到其他项目方面。

(16)金融支出14.00万元,占3.27%,较年初预算数增加14.00万元,增长0.00%,主要原因是国有企业在金融方面的担保补贴发生支出情况。

(19)住房保障支出12.14万元,占2.84%,较年初预算数增加0.88万元,增长7.82%,主要原因是人员增加,导致住房公积金总数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出281.66万元。其中:人员经费227.07万元,较上年决算数增加43.94万元,增长23.99%,主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费54.59万元,较上年决算数增加7.42万元,增长15.73%,主要原因是人员增长带来的业务增长由此带动公用经费的增加。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、咨询费、手续费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出情况。2019年度“三公”经费支出共计2.20万元,较年初预算数减少2.80万元,下降56.00%,主要原因是大幅度减少了接待费用,主要费用集中在公车维修方面。较上年支出数减少0.77万元,下降25.93%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费实物量情况。本年度无购置新车辆。公务车运行维护费2.20万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.80万元,下降45.00%,主要原因是实际支出主要在车辆维修方面。较上年支出数减少0.77万元,下降25.93%,主要原因是车辆维修费用以及招待费用的减少。

公务接待费0.00万元,无招待费用产生。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是无招待事项产生,被招待对方部门自己有差旅费用安排。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出54.59万元主要用于主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等,机关运行经费较上年决算数增加7.42万元,增长15.73%,主要原因是增加了国有企业管理人员培训费用,其他区县调研费用,会务承办方面费用等。比年初预算数减少18.46万元,减少25%,主要原因是人员经费变动较大,人员经费使用较多。机关运动经费主要用于差旅费、办公费、会议费以及培训费等。此外,本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.52万元,较上年决算数减少0.21万元,下降7.69%,主要原因是参加会议费用增加一些。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中:副厅(县)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。无其他用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我中心对7个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金45万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有),涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

全县国有企业预、决算软件项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况完成本年度国有企业预算决算上报任务。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是定期向市国资局报送企业国有资产相关数据需要依托企业预、决算软件进行数据汇总和系统化整理,二是每月向市国资委报送县国有企业财务快报汇总信息,三是监管国有企业经营状况。发现的问题及原因,一是国有企业预算决算数据报送的准确性还要继续强调,二是从监管方面需要逐步加强。下一步改进措施,一是加强监管指导力度,二是加强应对相关财务问题的风险管控。

绩效目标自评表为必须公开内容,重点专项绩效自评表可按提交县财政局格式,一般性项目一级项目绩效目标自评表参考样式如下:

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称

 全县国有企业预、决算软件

联系人
   及电话

 胡开友;电话:13594809298

主管部门

财政局 

预算单位

 国有资产管理服务中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
   (%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

 10

 10

  10

 100


其中:县级支出

 10

 10

  10

/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

 完成国有企业预算决算上报重庆市国资委,预决算软件规范化管理

完成国有企业预算决算上报重庆市国资委,并有效监管国有企业运营状况 

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

数量指标 

公司个数

36

36


质量指标 

公司个数  

 36

36


时效指标

月份

 12

12 


其他说明

涉及该项目绩效的其他情况说明。若无,则不填。

2.绩效自评报告或案例(如有)

本中心无委托第三方开展绩效自评的。

(三)重点绩效评价结果(如有)

本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位应提供能有效沟通的联系方式:023-55189370

云阳县国资中心2019年决算公开.xlsx


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