重庆市云阳县供销合作社联合社

2019年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  （一）职能职责。

    1、宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

    2、研究制定全县供销社的发展规划、指导全县供销合作社和社有企业的改革和发展。

    3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、特殊商品等经营进行组织、协调和管理。

    4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

    5、调查研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。

    6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

    7、规划和指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营。

    8、管理运营本级社有资产、监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

    9、组织开展对社员和职工的教育与培训。为县委、县政府和上级社提供信息服务。

    10、负责全县烟花爆竹的统一归口经营管理。

    11、加强指导全县农村合作经济组织发展和参与推动农村现代流通网络建设。

    12、加强指导协调全县供销系统化肥储备和供应。

    （二）机构设置。

    独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。机构当年无变动。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计1,179.62万元，支出总计1,179.62万元。收支较上年决算数增加467.86万元、增长65.73%，主要原因是增加了项目支出，其中：新网工程资金增加110万元，基层社建设资金275万元，废弃农膜回收利用资金49万元，农村综合服务社发展资金30万元。

    2.收入情况。2019年度收入合计1,099.94万元，较上年决算数增加516.65万元，增长88.58%，主要原因是项目资金收入增加。其中：财政拨款收入1,099.94万元，占100.00%。此外，年初结转和结余79.67万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计830.23万元，较上年决算数增加224.00万元，增长36.95%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出475.26万元，占57.24%；项目支出354.96万元，占42.75%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余349.39万元，较上年决算数增加243.86万元，增长231.08%，主要原因是项目资金结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1,179.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加467.86万元，增长65.73%。主要原因是项目资金增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,099.94万元，较上年决算数增加516.65万元，增长88.58%。主要原因是项目资金收入增加。较年初预算数增加639.76万元，增长139.02%。主要原因是年中追加安排供销组织发展资金、基层社建设、农村综合服务社发展、冷链物流项目支出预算631万元。此外，年初财政拨款结转和结余79.67万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出830.23万元，较上年决算数增加224.00万元，增长36.95%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加264.52万元，增长46.76%。主要原因是项目支出增加。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余349.39万元，较上年决算数增加243.86万元，增长231.08%，主要原因是项目资金结余。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出151.00万元，占18.19%，较年初预算数增加1.39万元，增长0.93%，主要原因是离退休人员健康修养费调标增加。

   （2）卫生健康支出29.43万元，占3.54%，较年初预算数增加2.46万元，增长9.12%，主要原因是工资基数增加。

   （3）节能环保支出23.50万元，占2.83%，较年初预算数增加23.50万元，增长0.00%，主要原因是项目支出增加。

   （4）农林水支出228.12万元，占27.48%，较年初预算数增加173.12万元，增长314.76%，主要原因是项目支出增加。

   （5）商业服务业等支出383.86万元，占46.24%，较年初预算数增加64.05万元，增长20.03%，主要原因是项目支出增加。

   （6）住房保障支出14.32万元，占1.72%，与年初预算数一致。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出475.26万元。其中：人员经费413.61万元，较上年决算数减少3.23万元，下降0.77%，主要原因是在职人员退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、绩效考核奖。公用经费61.65万元，较上年决算数减少12.75万元，下降17.14%，主要原因是严格内部控制，压缩行政运行成本支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费 、福利费、工会经费、其他交通费及其它商品服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计2.23万元，较年初预算数减少3.57万元，下降61.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.83万元，下降27.12%，主要原因是一认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门公务车运行维护费1.97万元，主要用于市内因公出行、所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.03万元，下降60.60%，主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理，有效降低了公务用车相关费用。较上年支出数减少0.58万元，下降22.75%，主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理，有效降低了公务用车相关费用。

    公务接待费0.26万元，主要用于接待市社以及其他县社到我单位调研和交流工作。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降67.50%，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约相关规定，积极改革和规范公务接待行为，规范开支审批和报销程序，减少了相关支出。较上年支出数减少0.25万元，下降49.02%，主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约相关规定，积极改革和规范公务接待行为，规范开支审批和报销程序，减少了相关支出。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次50人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费51.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出61.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费 、福利费、工会经费、其他交通费及其它商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少12.75万元，下降17.14%，主要原因是严格内部控制，压缩行政运行成本支出。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.64万元，较上年决算数增加0.13万元，增长25.49%，主要原因是培训人员增加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金60万元。我社采取多种措施严格项目事前、事中、事后监督管理，确保项目资金专款专用，提高了财政资金使用效益，从评价情况来看，全年目标绩效资金管理和使用情况良好。

   （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表    

    2019年新网工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年储存各类水果、蔬菜及海产品80吨，年营业额可达100万元，年利润可达5万元，二是服务对象满意度90%。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55183915。