重庆市云阳县供销合作社联合社 2016 年部门决算情况说明 

    一、部门基本情况 

    （一）职能职责。 

    （1）宣传贯彻执行党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。 

    （2）研究拟订全县供销合作社的发展规划；指导全县供销合作经济的改革和发展。 

    （3）承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源、农副产品、特殊商品等经营进行组织、协调和管理，负责指导协调全县供销系统做好化肥储备和供应工作。 

    （4）指导和推动系统发展各业专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作，参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训。 

    （5）依法管理运营本级社有资产，建立和完善现代企业制度，监督社有资保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对社有资产管理进行监督。 

    （6）协调与政府部门、社会组织的关系，指导农村合作经济组织和成员的业务活动。 

    （7）承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理日常工作。 

    （8）承办县政府交办的其他事项。 

    （二）机构设置。 

    独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。机构当年无变动。 

    二、部门决算情况说明 

    （一）收入支出决算总体情况说明 

    本部门 2016 年度收入总计 795.38 万元，支出总计 795.38 万元。与 2015 年决算数相比，收支减少62.42 万元，下降 7.28%，主要原因是项目资金减少。 

    本部门 2016 年度收入合计 593.38 万元，其中：财政拨款收入 593.38 万元，占 100.00%。本部门 2016年度支出合计 729.86 万元，其中：基本支出 521.86 万元，占 71.50%；项目支出 208.00 万元，占 28.50%。 

    本部门 2016 年度年末结转和结余 65.52 万元，较上年减少 151.48 万元，主要原因是项目资金结余减少。 

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    本部门 2016 年度财政拨款收入 593.38 万元，较上年决算数减少 163.37 万元，下降 21.59%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数增加 168.83 万元，增长 39.77%。主要是财政农业贴息资金 56.00 万元，追加工资福利支出 59.30 万元，追加对个人和家庭补助支 42.00 万元，追加死亡抚恤 11.53 万元。 本部门 2016 年度财政拨款支出 729.86 万元，较上年决算数增加 89.06 万元，增长 13.90%。主要原因是按支出性质来看，基本支出增加 2.17%，主要是调资、平时考核及交通补贴增加。项目支出增加 60%，是2015 年专业合作社组织发展项目未完工，2016 年才付；按支出经济分类来看，工资福利支出增加 0.82%是由于人员调资、平时考核及交通补贴增加，商品服务支出减少 3.39%，主要是因为农村电商开支比去年减少。对个人和家庭的补助增加 4.16%，主要是离退休人员调资增加。基本建设支出及其他资本性支出增加25.19%，是因办公设备老化，购置新的办公设备。其他增加 60%，是 2015 年专业合作社组织发展项目未完工，2016 年才付。较年初预算数增加 88.31 万元，增长 13.77%。主要原因是年初预算只计算了人员经费和基本的行政运行经费，年终追加了目标管理绩效考核奖、调资、公车改革补贴经费及退休人员健康休养费等；项目支出方面增加了专业合作社财政贴息资金。 

    本部门 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出 219.12 万元，占 30.02%，较年初预算数增加 38.18 万元，主要原因是退休人员及退休费增加；医疗卫生与计划生育支出 23.25 万元，占 3.19%，较年初预算数减少 0.93 万元，主要原因是在职人员退休；农林水支出 188.00 万元，占 25.76%，较年初预算数减少 29.00 万元，主要原因是项目资金减少；商业服务业等支出 283.64 万元，占 38.86%，较年初预算数增加 80.09 万元，主要原因是年初预算只预算了人员经费和基本的行政运行经费，年终追加了目标管理绩效考核奖、调资、公务员平时考核、公车改革补贴等经费；住房保障支出 15.85 万元，占2.17%，较年初预算数减少 0.02 万元，主要原因是在职人员转退休。 

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    本部门 2016 年度一般公共财政拨款基本支出 521.86 万元。其中：人员经费 476.05 万元，较上年增加 12.34 万元，主要原因是平时考核及人员调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、绩效考核奖。公用经费 45.81 万元，较上年减少 1.28 万元，主要原因是行政事业经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务车运行维护费。 

    三、“三公”经费情况说明  

    （一）“三公”经费支出总额情况。 

    2016 年度本部门“三公”经费支出共计 3.02 万元，较年初预算数增加 1.02 万元，主要原因是我社去年没有公务用车，所以年初没有预算公务车运行费，车改后，车改办调剂一辆通信应急车，因此，发生了公务车运行费，增加了“三公”经费支出。较上年支出数增加 2.24 万元，主要原因是本年度新增公务车运行费。 

    （二）“三公”经费分项支出情况。 

    2016 年度本部门公务车运行维护费 2.25 万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 2.25 万元，主要原因是本年度新增公务车运行费。较上年支出数增加 2.25 万元，主要原因是本年度新增公务车运行费。 公务接待费 0.78 万元，主要用于接待市社、其他区县等相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 1.22 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少 0.00 万元。 

    （三）“三公”经费实物量情况。 

    2016 年本部门公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 16 批次，153 人，2016 年本部门人均接待费50.87 元，没有车辆购置费，车均维护费 2.25 万元。 

    四、其他需要说明的事项 

    （一）机关运行经费情况说明。2016 年本部门机关运行经费支出 45.81 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较 2015 年减少 1.28 万元，下降 2.72%，主要原因是行政事业专项经费减少。 

   （二）国有资产占用情况说明。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。 

    （三）政府采购支出情况说明。2016 年本部门只有零星的办公用品采购，没有政府采购货物和政府采购工程。 

    （四）预算绩效管理情况说明。2016 年，我社以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提供了绩效管理工作水平。为了实现项目预算绩效目标，我社对项目实行事前、事中、事后监督管理，确保项目资金专款专用，提高了财政资金使用效益，促进和保障了供销事业健康发展。 

    五、专业名词解释。 

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

    （三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    （七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

    （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

    （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

    （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55183915。 

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