重庆市云阳县工业园区管理委员会

2019年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    云阳工业园区是市政府2003年批准设立的市级特色工业园区，近期规划面积20平方公里，远期规划30平方公里，含人和、松树包、黄岭、水口、天宝等五个组团。先后被市政府表彰为“优秀工业园区”“发展速度优秀园区”和“利用外资优秀园区”。2019年，园区新增入园企业3家，入驻企业总数101家，新培育亿元企业2家，亿元企业总数达29家，新培育规上企业6家，规模以上企业总是达52家。 2019年，实现工业总产值134.58亿元，同比增长11.68%，工业增加值33.8亿元，同比增长3.9%，规上工业集中度达75.9%。

    （一）职能职责。贯彻落实党中央、国务院关于工业园区工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求，贯彻执行县委、县政府的工作安排。负责编制工业园区总体规划、建设规划、产业发展规划、基础设施和公共设施规划，配合相关部门拟订工业园区控制性规划及专项规划；负责拟订和实施园区用地计划和年度建设计划工作；负责制定工业园区企业经济运行发展目标和编制近期经济运行调控目标与规划；负责工业园区招商引资工作；负责对申请入园企业进行资格审定，审核入园企业选址定点，审核入园工业企业标准厂房等建设方案；负责工业园区企业管理，按照法律法规和相关政策文件规定，会同相关行业主管部门对园区企业的环境保护、安全生产、信访稳定、综合治理等工作进行监督管理；兴办工业园区内的社会公共事业，协调工业园区内各项基础设施和公共设施的建设管理；负责工业园区内重点项目建设情况的统计分析等管理工作；协助入园企业办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、工商执照、税务登记及水、电等相关手续；负责工业园区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计，统筹安排财政专项资金；保工业园区内企业依法自主经营，完成县政府交办的其他工作。

    （二）机构设置。工业园区管理委员会内设机构为：综合处、党建处、规划投资处、招商引资处、安全生产监督管理处，所属事业单位云阳县企业服务中心内设综合科、企业服务科、经济发展科。

    （三）单位构成。工业园区管理委员会所属事业单位云阳县企业服务中心财务由园区统一管理，没有单独预、决算。

    （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。工业园区管委会原下设人和投资开发有限公司独立运行，园区原有职能“管理使用项目资金、支持园区经济发展；参与园区其他项目经营、确保园区开发投资公司保值增值；负责工业园区的土地规划调整、征用拆迁、开发整理、基础设施建设”调整。二是财政财务调整情况。原人和投资开发有限公司经园区转账的存量资金和政府性基金（人和公司基础建设性基金）调整为财政直接支付给人和公司。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计1,355.81万元，支出总计1,355.81万元。收支较上年决算数减少17,983.92万元、下降92.99%，主要原因是机构改革，人和公司独立运行，基础建设资金和三峡后续项目资金减少。

    2.收入情况。2019年度收入合计691.66万元，较上年决算数减少11,453.19万元，下降94.30%，主要原因是机构改革，人和公司独立运行，基础建设资金和三峡后续项目资金减少。其中：财政拨款收入691.66万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余664.16万元。

     3.支出情况。2019年度支出合计1,355.81万元，较上年决算数减少17,319.76万元，下降92.74%，主要原因是人和公司独立运行，基础建设资金和三峡后续项目资金减少。其中：基本支出577.81万元，占42.62%；项目支出778.01万元，占57.38%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少664.16万元，下降100.00%，主要原因是机构改革，人和公司的基础建设资金和三峡后续项目资金减少。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1,355.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17,983.92万元，下降92.99%。主要原因是机构改革、人和公司独立运行。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入691.66万元，较上年决算数减少3,953.19万元，下降85.11%。主要原因是人和公司独立运行，基础建设资金和三峡后续项目资金减少。较年初预算数增加119.60万元，增长20.91%。主要原因是人员变动、工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余364.16万元。

     2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,055.81万元，较上年决算数减少5,180.76万元，下降83.07%。主要原因是人和公司独立运行，基础建设资金和三峡后续项目资金减少。较年初预算数增加119.59万元，增长12.77%。主要原因是工资调标、其他商品服务费增加。。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少364.16万元，下降100.00%，主要原因是人和公司独立运行，基础建设资金和三峡后续项目资金减少。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出463.51万元，占43.90%，较年初预算数增加2.76万元，增长0.60%，主要原因是公用经费增加。 

    （2）社会保障与就业支出61.78万元，占5.85%，较年初预算数增加0.36万元，增长0.59%，主要原因是工资调标。

    （3）卫生健康支出25.95万元，占2.46%，较年初预算数减少0.40万元，下降1.52%，主要原因是人员调出。

    （4）城乡社区支出478.01万元，占45.27%，较年初预算数增加116.00万元，增长32.04%，主要原因是财政追加基础建设资金。 

    （5）住房保障支出26.57万元，占2.52%，较年初预算数增加0.88万元，增长3.43%，主要原因是工资调标。 

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年度一般公共财政拨款基本支出577.81万元。其中：人员经费457.79万元，较上年决算数增加14.73万元，增长3.32%，主要原因是人员工资变动。公用经费120.02万元，较上年决算数减少10.57万元，下降8.09%，主要原因是其他商品服务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、通信费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明  

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余300.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少7,500.00万元，下降100.00%，主要原因是机构改革，人和公司独立运行，基础建设资金和三峡后续项目资金减少。本年支出300.00万元，较上年决算数减少12,139.00万元，下降97.59%，主要原因是机构改革，人和公司独立运行，基础建设资金和三峡后续项目资金减少。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计4.35万元，较年初预算数减少8.65万元，下降66.54%，主要原因是严格执行中央“八项”规定要求。较上年支出数增加0.83万元，增长23.58%，主要原因是大力开展招商引资工作，外出招商费用增加。

     （二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生此项支出。

     公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生此项支出。

    公务车运行维护费1.65万元，主要用于市内因公出行、招商接待、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.35万元，下降79.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.91万元，增长122.97%，主要原因是大力开展招商引资工作、出行次数增加，车辆老化。

    公务接待费2.70万元，主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降46.00%，主要原因是严格遵守公务接待 开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.08万元，下降2.88%，主要原因是严格遵守公务接待 开支范围和开支标准。

     （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次270人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.65万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出120.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、天然气费。机关运行经费较上年决算数减少10.57万元，下降8.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.05万元，较上年决算数增加4.05万元，增长0.00%，主要原因是招商引资工作需要。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.48万元，较上年决算数减少0.13万元，下降8.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

     五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    工业园区管委会高度重视预算绩效管理工作，一是结合工业园区管委会预算编制分工、落实绩效目标编制、加 强预算绩效编制的审核、健全内部机制、确保各项业务工作按质完成；二是认真编制每个项目预算目标、对于阶段性项目、常年性项目，还编制了中期规划绩效目标；三是根据年度目标责任制和各类项目，逐项细化落实到各科室；四是根据以前年度项目执行情况、项目规划、项目报告等已有成果，使绩效目标更加科学合理。2019年工业园区管委会完成全年绩效管目标情况良好。

    （二）绩效目标自评结果（如有）。无

    （三）以部门为主体开展的绩效评价结果（如有）。无

    （四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。无

      六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

       联系人：罗岚群     联系电话：55506888