云阳县人民政府
关于提请审议2022年县级预算调整
方案（草案）的议案
县人大常委会：
《关于2022年县级预算调整方案（草案）的报告》已于2022年7月19日经县第十八届人民政府第13次常务会议通过，现提请审议，并委托县政府常务副县长甘露向县第十八届人大常委会第4次会议报告。
2022年8月11日
云阳县人民政府
关于2022年县级预算调整方案（草案）的报告
——2022年7月27日在县第十八届人大常委会第4次会议上
云阳县人民政府常务副县长 甘露
县人大常委会：
我受县人民政府委托，现将2022年县级预算调整方案（草案）有关情况报告如下：
一、预算调整事由
今年3月，按照中央及市上统一部署，实施新的组合式税费支持政策，对县级税收有重大减收影响。同时上半年房地产回暖不及预期，市场主体信心不足，土地行情持续低迷，年初土地相关收入预期难以完成。综合考虑我县良好的经济发展基础、减税降费对企业发展的积极作用、依法强化收入征管和加大盘活存量资产等因素，坚持积极稳妥原则，拟将2022年一般公共预算收入预算调减16500万元，政府性基金收入预算调减20000万元。按照预算法“量入为出、收支平衡”原则，综合减收预测和上级补助情况，县级仍存在财力缺口，为确保一般公共预算当年平衡、长期可持续，拟调减年初预算安排的预算支出16540万元。此外，上半年市级转贷我县2022年新增政府债务资金512000万元，按照按照政府债券资金使用要求，统筹用于相关项目。
二、预算调整事项
（一）收入调减。
1. 一般公共预算本级收入。落实增值税留抵退税、小规模纳税人免征增值税、小微企业“六税两费”减免等政策，全年税收预计减收20000万元，结合我县经济发展、政府投资重点项目快速推进等增收因素，综合考虑调减一般公共预算收入16500万元。
2. 政府性基金预算本级收入。综合考虑房地产市场行情及土地出让计划，为促进房地产业可持续健康发展，调减政府性基金收入20000万元。
（二）支出调减。
为继续落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求，有效应对退税减税等政策性减收，拟更大力度调减非急需、非刚性支出，对县本级财力安排的支出预算压减16540万元。其中：对公用经费按人均5000元标准进行调减；对一般性项目进行适当调减；对乡镇激励性转移支付进行调减；对过渡期职业年金清算资金进行调减。
（三）政府债务。
截至2022年6月底，我县政府债务余额共计1694916.59万元，其中：地方政府债券1685600万元（新增一般债券288000万元、新增专项债券1074000万元、置换债券323600万元），向国际组织借款9316.59万元。
市级转贷我县2022年新增政府债务资金512000万元，其中一般债券资金12000万元，专项债券资金500000万元。结合我县公益性项目和收益性项目资金需求，统筹经济社会发展，拟按以下方案进行分配：
一般债券资金12000万元，拟用于自然灾害防治体系建设、公共安全部门场所建设领域3000万元，用于污染防治、环境整治领域4000万元，用于教育领域5000万元。
专项债券资金500000万元，拟用于市政、产业园区基础设施建设和社会事业领域191000万元，用于城乡社区领域118200万元，用于农林水领域29000万元，用于文化旅游领域83000万元，用于教科文卫领域78800万元。
三、预算调整方案
（一）一般公共预算。
县十八届人大第一次会议审议批准全县一般公共预算收入预算总计为816353万元，其中，本级收入192800万元，转移性收入为623553万元。全县一般公共预算收入预算总计调整为815253万元，较年初调减1100万元。其中，本级收入176300万元，较年初调减16500万元，主要是税收收入调减16500万元；转移性收入调整为638953万元，较年初数调增15400万元，主要是调增地方政府债务转贷收入12000万元，调减调入资金20000万元，调增上级补助收入23400万元。
县十八届人大第一次会议审议批准全县一般公共预算支出预算总计为816353万元，其中，本级支出751588万元，转移性支出64765万元。全县一般公共预算支出预算总计调整为815253万元，较年初调减1100万元。其中，转移性支出64765万元，保持不变。本级支出750488万元，调减1100万元，调整的主要项目是：
1. 落实政府过“紧日子”要求压减本级支出16540万元。
2. 新增财力安排支出23440万元，一是基本工资提标调增支出3440万元；二是新增财力弥补原从政府性基金调入一般公共预算相应安排的支出缺口20000万元。
3. 新增政府一般债券支出12000万元。
（二）政府性基金预算。
县十八届人大第一次会议审议批准全县政府性基金收入预算总计为381275万元，其中，本级收入200700万元，转移性收入为180575万元。全县政府性基金收入预算总计调整为861275万元，较年初调增480000万元，其中，本级收入180700万元，主要是调减土地出让收入20000万元；转移性收入调整为680575万元，主要是调增地方政府债务转贷收入500000万元。
县十八届人大第一次会议审议批准全县政府性基金支出预算总计为381275万元，其中，本级支出235673万元，转移性支出145602万元。全县政府性基金支出预算总计调整为861275万元，较年初调增480000万元。其中，本级支出735673万元，调增500000万元，主要是新增政府专项债券支出500000万元。转移性支出125602万元，较年初调减20000万元，主要是调减调出资金20000万元。
（三）国有资本经营预算。
国有资本经营预算收入总计、支出总计均为5106万元，保持不变。社会保险基金预算由市级统一编制。
四、预算调整情况说明
由于今年收入政策调整较大，经济形势较为复杂，另外县级财力有限，对全县社会事业发展所需的经费，没有完全加以考虑，此次预算调整后，预算执行中需再进行预算调整的，县政府将另行报告。
以上报告，请予审议。
附件：1. 2022年全县一般公共预算收支调整预算表（草案）
2. 2022年全县政府性基金预算收支预算表（草案）
3. 2022年全县国有资本经营预算收支预算表（草案）
4. 云阳县2022年地方政府债务限额调整情况表（草
案）
5. 云阳县2022年限额调整地方政府债券资金安排表
（草案）
附件1
2022年全县一般公共预算收支调整预算表（草案）
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| 单位：万元 |
收 入 | 预算数 | 调整数 | 调整
预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整数 | 调整
预算数 |
总 计 | 816353 | -1100 | 815253 | 总 计 | 816353 | -1100 | 815253 |
本级收入合计 | 192800 | -16500 | 176300 | 本级支出合计 | 751588 | -1100 | 750488 |
一、税收收入 | 122500 | -16500 | 106000 | 一般公共服务支出 | 70726 | -2176 | 68550 |
增值税 | 45550 | -15000 | 30550 | 国防支出 | 175 |
| 175 |
企业所得税 | 18000 | -500 | 17500 | 公共安全支出 | 22580 | 1383 | 23963 |
个人所得税 | 5518 |
| 5518 | 教育支出 | 196173 | 6938 | 203111 |
资源税 | 1400 |
| 1400 | 科学技术支出 | 362 | -4 | 358 |
城市维护建设税 | 5400 |
| 5400 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8537 | -70 | 8467 |
房产税 | 3400 |
| 3400 | 社会保障和就业支出 | 143660 | -11620 | 132040 |
印花税 | 2600 |
| 2600 | 卫生健康支出 | 70307 | 86 | 70393 |
城镇土地使用税 | 6480 |
| 6480 | 节能环保支出 | 17549 | 958 | 18507 |
土地增值税 | 10800 |
| 10800 | 城乡社区支出 | 13227 | 2898 | 16125 |
耕地占用税 | 5962 |
| 5962 | 农林水支出 | 104619 | -164 | 104455 |
契税 | 17200 | -1000 | 16200 | 交通运输支出 | 22765 | -146 | 22619 |
环境保护税 | 190 |
| 190 | 资源勘探工业信息等支出 | 7226 | -34 | 7192 |
二、非税收入 | 70300 |
| 70300 | 商业服务业等支出 | 1798 | -10 | 1788 |
专项收入 | 10170 |
| 10170 | 自然资源海洋气象等支出 | 5488 | 898 | 6386 |
行政事业性收费收入 | 15312 |
| 15312 | 住房保障支出 | 40142 |
| 40142 |
罚没收入 | 7770 |
| 7770 | 粮油物资储备支出 | 39 |
| 39 |
国有资产有偿使用收入 | 36000 |
| 36000 | 灾害防治及应急管理支出 | 5686 | -37 | 5649 |
政府住房基金收入 | 570 |
| 570 | 预备费 | 8500 |
| 8500 |
其他收入 | 478 |
| 478 | 债务付息支出 | 12027 |
| 12027 |
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| 债务发行费用支出 | 2 |
| 2 |
转移性收入合计 | 623553 | 15400 | 638953 | 转移性支出合计 | 64765 |
| 64765 |
一、上级补助收入 | 402847 | 23400 | 426247 | 一、上解支出 | 44397 |
| 44397 |
二、上年结余收入 | 53706 |
| 53706 | 二、债务还本支出 | 20368 |
| 20368 |
三、调入资金 | 147000 | -20000 | 127000 | 三、调出资金 |
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四、债务转贷收入 | 20000 | 12000 | 32000 | 四、安排预算稳定调节基金 |
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附件2
2022年全县政府性基金预算收支预算表（草案）
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| 单位：万元 |
收入 | 预算数 | 调整数 | 调整
预算数 | 支出 | 预算数 | 调整数 | 调整
预算数 |
总计 | 381275 | 480000 | 861275 | 总计 | 381275 | 480000 | 861275 |
一、本级收入 | 200700 | -20000 | 180700 | 一、本级支出合计 | 235673 | 500000 | 735673 |
1.国有土地收益基金收入 | 10800 |
| 10800 | 1.社会保障和就业支出 | 2154 |
| 2154 |
2.农业土地开发资金收入 | 350 |
| 350 | 2.城乡社区支出 | 68449 | 100200 | 168649 |
3.国有土地使用权出让收入 | 168850 | -20000 | 148850 | 3.农林水支出 | 111402 |
| 111402 |
4.城市基础设施配套费收入 | 20000 |
| 20000 | 4.其他支出 | 23939 | 399800 | 423739 |
5.污水处理费收入 | 700 |
| 700 | 5.债务付息支出 | 29727 |
| 29727 |
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| 6.债务发行费用
支出 | 2 |
| 2 |
二、转移性收入合计 | 180575 | 500000 | 680575 | 二、转移性支出合计 | 145602 | -20000 | 125602 |
上级补助收入 | 78344 |
| 78344 | 上解上级支出 | 7702 |
| 7702 |
债务转贷收入 | 7900 | 500000 | 507900 | 债务还本支出 | 7900 |
| 7900 |
上年结转 | 94331 |
| 94331 | 调出资金 | 130000 | -20000 | 110000 |
调入资金 |
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| 结转下年支出 |
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附件3
2022年全县国有资本经营预算收支预算表（草案）
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| 单位：万元 |
收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
总 计 | 5106 | 总 计 | 5106 |
本级收入合计 | 5000 | 本级支出合计 | 106 |
一、利润收入 |
| 一、社会保障和就业支出 |
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二、股利、股息收入 |
| 二、国有资本经营预算支出 | 106 |
三、产权转让收入 |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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四、清算收入 |
| 国有企业资本金注入 | 106 |
五、其他国有资本经营预算收入 | 5000 | 国有企业政策性补贴 |
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| 金融国有资本经营预算支出 |
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| 其他国有资本经营预算支出 |
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转移性收入合计 | 106 | 转移性支出合计 | 5000 |
一、上级补助收入 |
| 一、调出资金 | 5000 |
二、上年结转 | 106 | 二、结转下年 |
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附件4
云阳县2022年地方政府债务限额调整情况表（草案）
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| 单位：亿元 |
项目 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2021年地方政府债务限额 | 118.4 | 118.4 |
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其中：一般债务限额 | 34.3 | 34.3 |
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专项债务限额 | 84.1 | 84.1 |
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二、2022年新增地方政府债务限额 | 51.2 | 51.2 |
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其中：一般债务限额 | 1.2 | 1.2 |
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专项债务限额 | 50 | 50 |
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附：提前下达的2022年第一批新增地方政府债务限额 | 9 | 9 |
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其中：一般债务限额 |
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专项债务限额 | 9 | 9 |
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三、2022年地方政府债务限额 | 169.6 | 169.6 |
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其中：一般债务限额 | 35.5 | 35.5 |
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专项债务限额 | 134.1 | 134.1 |
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附件5
云阳县2022年限额调整地方政府债券资金
安排表（草案）
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| 单位：万元 |
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目主管部门 | 债券性质 | 债券规模 |
合计 | 512000 |
1 | 渝东北地质灾害应急分中心建设工程 | 自然灾害防治体系建设 | 云阳县规划和自然资源局 | 一般债券 | 1000 |
2 | 巫云开高速公路云阳段路域环境整治 | 其他社会事业 | 云阳县交通局 | 一般债券 | 3000 |
3 | 云阳县北部新区派出所新建项目 | 公共安全部门场所建设 | 云阳县公安局 | 一般债券 | 2000 |
4 | 云阳县第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理工程 | 污染防治 | 云阳县城市管理局 | 一般债券 | 1000 |
5 | 云阳县第四初级中学（云阳县北城小学）建设项目 | 义务教育 | 云阳县教育委员会 | 一般债券 | 5000 |
6 | 渝东北（云阳）军民一体化融合基地 | 其他社会事业 | 云阳县国有资产管理服务中心 | 专项债券 | 10000 |
7 | 云阳县天宫包停车场项目 | 城市停车场 | 云阳县国有资产管理服务中心 | 专项债券 | 3000 |
8 | 云阳东部新城重大配套基础设施建设项目 | 其他社会事业 | 云阳县国有资产管理服务中心 | 专项债券 | 38000 |
9 | 重庆市云阳县老年养护院 | 养老 | 云阳县民政局 | 专项债券 | 1500 |
10 | 云阳县第二老年养护院建设项目 | 养老 | 云阳县民政局 | 专项债券 | 2300 |
11 | 云阳县水口五六片区棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 35200 |
12 | 云阳县幸福水库工程 | 水利 | 云阳县水利局 | 专项债券 | 2000 |
13 | 重庆市向阳水库工程 | 水利 | 云阳县水利局 | 专项债券 | 25000 |
14 | 云阳县人民医院首诊隔离区、教学楼、学生宿舍建设项目 | 卫生健康 | 云阳县卫生健康委员会 | 专项债券 | 5000 |
15 | 云阳县妇女儿童医院建设 项目 | 卫生健康 | 云阳县卫生健康委员会 | 专项债券 | 12000 |
16 | 云阳磐石城保护利用项目 | 文化旅游 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 专项债券 | 8000 |
17 | 云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目 | 文化旅游 | 云阳县普安恐龙化石管理委员会 | 专项债券 | 38000 |
18 | 云阳县轿顶山景区生态露营基地配套工程 | 文化旅游 | 云阳县交通局 | 专项债券 | 5000 |
19 | 云阳县北线旅游开发配套服务设施建设项目 | 文化旅游 | 云阳县交通局 | 专项债券 | 7000 |
20 | 云阳县新津与故陵地区农旅融合发展项目 | 文化旅游 | 云阳县交通局 | 专项债券 | 6000 |
21 | 云阳县东部洞鹿与红狮片区乡村振兴示范暨农业产业提升项目 | 文化旅游 | 云阳县交通局 | 专项债券 | 4000 |
22 | 重庆云阳数智森林小镇东侧标准厂房 | 产业园区基础设施 | 云阳县国有资产管理服务中心 | 专项债券 | 10000 |
23 | 云阳工业园区人和组团博大后侧标准厂房及人才安居 工程 | 产业园区基础设施 | 云阳县国有资产管理服务中心 | 专项债券 | 8000 |
24 | 重庆市云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目 | 教育 | 云阳县教育委员会 | 专项债券 | 20000 |
25 | 云阳东部新城重大配套基础设施建设项目 | 其他社会事业 | 云阳县国有资产管理服务中心 | 专项债券 | 27000 |
26 | 云阳县水口五六片区棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 38000 |
27 | 云阳县6号路片区老旧小区改造基础设施配套项目 | 城镇老旧小区改造 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 5000 |
28 | 云阳县民德片区老旧小区改造基础设施配套项目 | 城镇老旧小区改造 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 5000 |
29 | 云阳县黄石片区生态旅游综合停车场建设工程 | 城市停车场 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 2000 |
30 | 云阳县妇女儿童医院附属配套综合楼及传染病综合楼 建设项目 | 卫生健康 | 云阳县卫生健康委员会 | 专项债券 | 8000 |
31 | 云阳旅游集散中心及云阳博物馆建设项目 | 文化旅游 | 云阳县文化和旅游发展委员会 | 专项债券 | 15000 |
32 | 万开云科技创新走廊 | 产业园区基础设施 | 云阳县交通局 | 专项债券 | 50000 |
33 | 云阳县畜禽粪污资源化生态利用处理中心 | 农业 | 云阳县农业农村委员会 | 专项债券 | 2000 |
34 | 云阳县建城区停车场及基础设施项目 | 城市停车场 | 云阳县城市管理局 | 专项债券 | 10000 |
35 | 重庆市云阳数智职业技术学校（重庆市云阳职业教育中心水口数智森林小镇分校） | 教育 | 云阳县教育委员会 | 专项债券 | 30000 |
36 | 云阳东部新城重大配套基础设施建设项目 | 其他社会事业 | 云阳县国有资产管理服务中心 | 专项债券 | 23000 |
37 | 渝东北（云阳）军民一体化融合基地 | 其他社会事业 | 云阳县国有资产管理服务中心 | 专项债券 | 10000 |
38 | 云阳县水口五六片区棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 27000 |
39 | 云阳县双江街道青年人才保障性租赁住房建设工程 | 城镇老旧小区改造 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 3000 |
40 | 云阳县亮水坪青年人才保障性租赁住房建设工程 | 城镇老旧小区改造 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 3000 |
41 | 云阳县复兴片区老旧小区基础设施配套项目 | 城镇老旧小区改造 | 云阳县住房和城乡建设委员会 | 专项债券 | 2000 |
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