云阳县人民政府

关于2021年县级预算调整方案的报告

县十七届人大常委会第三十五次会议批准了2021年县级预算调整方案，在预算执行中，由于新增地方政府债券、上级转移支付增加、部分收支政策调整等原因，财政收支相应发生变化，按照《预算法》的规定，需要进行预算调整。

一、一般公共预算收支调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案。

县十七届人大常委会第三十五次会议审议批准全县一般公共预算收入预算总计为696607万元。调增一般公共预算本级收入3600万元，调增一般公共预算转移性收入152616万元，调整后，一般公共预算收入预算总计为852823万元。

1．一般公共预算本级收入调整情况。一般公共预算本级收入预算由176800万元调整到180400万元，调增3600万元。其中，税收收入113400万元，保持不变；非税收入由63400万元调整到67000万元，较预算数调增3600万元，调整的项目：一是由于政策调整将县疾控中心、县妇幼保健院、县精卫院的医疗服务收入作为单位的事业收入管理，不再纳入一般公共预算非税收入管理，调减非税收入6400万元；二是出售停车位特许经营权，调增国有资产有偿使用收入10000万元。

2.一般公共预算转移性收入调整情况。一般公共预算转移性收入由519807万元调整到672423万元，调增152616万元，调整的主要项目是：

（1）调增上级补助收入127204万元。

（2）调增债务转贷收入27900万元，主要是新增一般债券30000万元，调减市级置换债券2100万元。

（3）调减调入资金2488万元，一是将原计划从政府性基金国有土地使用权出让相关收入中用于偿还地方自行试点发行专项债券利息的预算资金11112万元调入一般公共预算；二是将县疾控中心、县妇幼保健院、县精卫院纳入专户管理的医疗服务收入6400万元调入一般公共预算；三是调减从政府性基金调入到一般公共预算的预算资金20000万元。

 （二）一般公共预算支出调整方案。

县十七届人大常委会第三十五次会议批准2021年一般公共预算支出为696607万元。根据全县保工资、保运转、保基本民生以及社会事业发展需求，调增一般公共预算本级支出142100万元，调增一般公共预算转移性支出14116万元，调整后，一般公共预算支出增加到852823万元。

1.一般公共预算本级支出调整情况。一般公共预算本级支出由646036万元调整到788136万元，调增142100万元。调整的主要项目是:

（1）有规定用途的上级补助对应安排支出88919万元，其中，专项资金45443万元，定向性转移支付补助43476万元。按照中央和市级要求，用于保障性安居工程、农村公路建设、乡村振兴、困难群众救助、农业发展等支出。

（2）新增财力安排支出43181万元。一是用于目标绩效奖和健康休养费调标、准备期职业年金清缴等人员经费支出；二是用于落实村社干部、民政优抚救济对象提标等基本民生支出；三是用于弥补原从政府性基金调入一般公共预算相应安排的支出缺口20000万元。

（3）一般债券安排支出30000万元。按照政府债券使用管理有关规定，用于巫云开高速公路云阳段路域环境整治30000万元。

（4）调减调入资金安排的支出20000万元。主要因土地出让和城市配套费收入减少，从政府性基金预算调入一般公共预算减少20000万元，调减相应安排的支出20000万元。

2．一般公共预算转移性支出调整情况。一般公共预算转移性支出由50571万元调整到64687万元，调增14116万元。调整的项目：一是调增上解支出3004万元，主要是对市属国有企业和原中央下放企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金、城乡居民社会养老保险政府补贴等项目进行清算；二是调出资金调增11112万元，主要原因是由于我县地方自行试点发行专项债券的部分项目目前未投入运营，对应项目暂无相关收入，需从一般公共预算调出资金11112万元，用于偿还我县地方自行试点发行专项债券利息。

（三）调整后一般公共预算收支平衡情况。

调整后，一般公共预算收入总计852823万元，一般公共预算支出总计852823万元。收支相抵，当年预算平衡。

二、政府性基金预算收支调整方案

（一）政府性基金预算收入调整方案。

县十七届人大常委会第三十五次会议批准2021年政府性基金预算收入总计为407100万元，调减政府性基金预算本级收入59450万元，调增政府性基金预算转移性收入262356万元，调整后，政府性基金预算收入总计为610006万元。

1.政府性基金预算本级收入调整情况。政府性基金预算本级收入由198700万元调整到139250万元，调减59450万元。调整项目：一是调减国有土地使用权出让收入50000万元和城市基础设施配套费收入10000万元，主要原因是土地市场受国家宏观调控影响，相应调减土地出让和城市配套费收入；二是调增专项债务对应项目专项收入550万元，用于偿还专项债券利息。

2.政府性基金预算转移性收入调整情况。政府性基金预算转移性收入由208400万元调整到470756万元，调增262356万元。调整项目：一是调增上级补助收入41244万元；二是调增债务转贷收入210000万元；三是调增调入资金11112万元，原因同一般公共预算调出资金变动原因一致。  

（二）政府性基金预算支出调整方案。

县十七届人大常委会第三十五次会议批准2021年政府性基金预算支出总计为407100万元，调增政府性基金预算本级支出208594万元，调减政府性基金预算转移性支出5688万元，调整后，政府性基金预算支出总计为610006万元。

1.政府性基金预算本级支出调整情况。政府性基金预算本级支出由222400万元调整到430994万元，调增208594万元。调整的主要项目是：

（1）新增债券资金安排政府性基金预算本级支出210000万元。按照政府债券使用管理有关规定用于以下项目，县妇女儿童医院附属配套用房及传染病综合楼建设项目5000万元，县人民医院龙缸分院建设项目1000万元，龙缸5A景区旅客服务中心工程2000万元(第二批)，世界恐龙化石基地研学旅行中心配套工程4000万元(第二批)，张飞庙景区道路改造及配套服务设施工程7000万元(第二批)，县第二老年养护院建设项目1000万元(第二批)，普安恐龙地质公园综合建设一期项目3000万元，云阳师范学校新校区( 1期)建设和附设幼儿园改造项目7760万元(第二批)，乡镇污水垃圾建设工程1000万元，滨江公园运动服务中心建设工程1000万元，儿童游乐园项目10000万元，城东风片区重大配套基础设施建设项目10000万元(第二批)，建民安置房3500万元，民德广场停车库3000万元，工业园区人和组团博大后侧标准厂房及人才安居工程5000万元，水口片区、北部新区棚户区改造及配套基础设施建设项目31000万元，梨园校区校区建设项目240万元，水口南部片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目10000万元，黄石片区棚户区改造及配套基础设施项目45000万元，云阳师范学校新校区（1期）建设和附设幼儿园改造项目6000万元（第三批），张飞庙景区道路改造及配套服务设施工程1000万元（第三批），幸福水库工程5000万元，双江街道桂湾社区大石板综合服务中心老旧小区改造项目2000万元，第二老年养护院项目1500万元（第三批），大堰滩水库工程1000万元，城东风片区重大配套基础设施建设项目30000万元（第三批），世界恐龙化石基地研学旅行中心配套工程6000万元（第三批），龙缸5A景区旅客服务中心工程7000万元（第三批）。

（2）上级专项资金对应安排支出41244万元。主要用于江龙高速建设项目、三峡后续基础设施建设工程和彩票公益金等项目。

（3）调减国有土地使用权出让收入对应安排的支出42650万元，主要是政府性基金本级收入减少和上解支出增加，相应调减征地拆迁补偿和城市建设等方面支出。

2.政府性基金预算转移性支出调整情况。政府性预算转移性支出由184700万元调整到179012万元，调减5688万元，调整项目：

（1）调增上解支出3200万元，原因是市级调增铁路建设基金计提比例。

（2）调减调出资金8888万元，一是调增调出资金11112万元，原因同一般公共预算转移性收入调入资金中用于偿还专项债券利息部分变动原因一致；二是调减调出资金20000万元，原因是政府性基金预算中国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入减少，相应调减调入一般公共预算的调出资金20000万元。

（三）调整后政府性基金预算收支平衡情况

调整后，政府性基金预算收入总计610006万元，政府性基金预算支出总计610006万元。收支相抵，当年预算平衡。

三、预算调整情况说明

国有资本经营预算收入总计、支出总计均为5010万元，保持不变。社会保险基金预算由市级统一编制，我们将规范社会保险基金预算执行。

2021年县级一般公共预算收支调整预算表.pdf