重庆市云阳县复兴初级中学

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我单位名称：云阳县复兴初级中学，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位，实有教职工人数28人。与上年相比，实有人数减少增加0人。

（一）职能职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施素质教育；为高中教育和职业教育发展提供优秀生源；加强师资队伍建设；负责校园日常管理工作。

（二）机构设置。

2021年度，学校机构设置为：书记校长办公室，由朱文正同志任学校党支部书记、校长，负责党务工作、全面主持学校行政工作；下设办公室、教务处、德育处、后勤处、安稳办等二级机构，分别协助各板块完成工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计671.40万元，支出总计671.40万元。收支较上年决算数增加53.42万元、增长8.6%，主要原因是调入两人，增加了两个人的工资及社会保障费的收入与支出。

2.收入情况。2021年度收入合计666.77万元，较上年决算数增加48.79万元，增长7.9%，主要原因是人员经费（工资与社会保障收入费用）的增加。其中：财政拨款收入666.77万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.63万元。

3.支出情况。2021年度支出合计671.40万元，较上年决算数增加58.05万元，增长9.5%，主要原因是人员经费（工资与社会保障收入费用）的增加。其中：基本支出620.89万元，占92.5%；项目支出50.50万元，占7.5%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.63万元，下降100%，主要原因是公用经费支出增加及项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计671.40万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加53.42万元，增长8.6%。主要原因是人员经费（工资与社会保障收入费用）的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入666.77万元，较上年决算数增加48.79万元，增长7.9%。主要原因是主要原因是人员经费（工资与社会保障收入费用）的增加。较年初预算数增加62.84万元，增长10.4%。主要原因是主要原因是人员经费（工资与社会保障收入费用）的增加。此外，年初财政拨款结转和结余4.63万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出671.40万元，较上年决算数增加58.05万元，增长9.5%。主要原因是主要原因是人员经费（工资与社会保障收入费用）的增加。较年初预算数增加64.18万元，增长10.6%。主要原因是主要原因是人员经费（工资与社会保障收入费用）的增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.63万元，下降100%，主要原因是主要原因是人员经费（工资与社会保障收入费用）的增加。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出505.29万元，占75.3%，较年初预算数增加39.63万元，增长8.5%，主要原因是主要原因是人员经费（上调工资）的增加。

（2）社会保障与就业支出103.45万元，占15.4%，较年初预算数增加23.33万元，增长29.1%，主要原因是上调人员社会保障经费。

（3）卫生健康支出31.92万元，占4.8%，较年初预算数增加0.55万元，主要原因是人员工资的增加导致医疗保险费缴费基数的增加。

（4）住房保障支出30.73万元，占4.6%，较年初预算数增加0.67万元，主要是人员工资的增加导致住房公积金缴费基数的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出620.89万元。其中：人员经费577.65万元，较上年决算数增加52.03万元，增长9.9%，主要原因是新调入人员工资的增加以及各种社会保障费和住房公积金的增加。人员经费用途主要包括新调入人员的工资、人员工资的上调、各种社会保障费的增加和住房公积金的增加。公用经费43.24万元，较上年决算数减少8.51万元，下降16.4%，主要原因是减少了集团教育经费。公用经费用途主要包括日常办公费、水电及天燃气费、少量日常维护维修费、差旅费、退休教师福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.11万元，较年初预算数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是城区学校，除少量的教学教研招待费用外，没有其他的接待费。较上年支出数减少0.08万元，下降42.1%，主要原因是城区学校，除少量的教学教研招待费用外，没有其他的接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生出国出境支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生出国出境支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生出国出境支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生购置公务车的支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生购置公务车的支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生购置公务车的支出。

公务用车运行维护费0.00万元，主要是本单位2021年度未发生公务车的维修支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车的维修支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车的维修支出。

公务接待费0.11万元，主要用于接待教学研究接待费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是本期只有少量的教学研究活动。较上年支出数减少0.08万元，下降42.1%，主要原因是本期只有少量的教学研究活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费21.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是我校下划入城区学校原因，财政未保障我单位会议费，参加会议时，只能回学校报销差旅费，不报销会议费及伙食费。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降7.4%，主要原因是培训费价格降低及参加培训人员减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50.50万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目完成较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

1. 重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话：023-55569405。