一、单位基本情况
云阳县档案局为县政府直属事业单位，内设4个科室，主要职能是：贯彻执行《中华人民共和国档案法》，组织实施《档案法实施办法》，统筹管理全县档案事业，监督、检查、指导全县档案工作，依法开展档案接收、征集、保管、利用工作。
二、部门预算情况说明
2016年财政拨款支出预算187.3万元。
1、一般公共服务支出133.18万元，主要用于局机关人员工资、日常运转以及为完成档案特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：馆藏档案保护费、民国档案抢救费和馆藏档案数字化等。
2、社会保障和就业支出34.17万元，主要用于局机关离退休人员离退休费等支出。
3、医疗卫生支出11.27万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出8.68万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
三、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为4.3万元，其中：
公务接待费1.5万元，用于局机关按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车运行维护费2.8万元，用于局机关车辆日常运行维护支出。
| 附件2：表一 |
| 云阳县档案局2016年部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一般公共财政拨款收入 |
187.30 |
一般公共服务支出 |
133.18 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
档案事务 |
133.18 |
| 事业收入 |
|
行政运行 |
93.18 |
| 事业单位经营收入 |
|
档案馆 |
40.00 |
| 其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
34.17 |
|
|
行政事业单位离退休 |
34.17 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
34.17 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.27 |
|
|
医疗保障 |
11.27 |
|
|
行政单位医疗 |
11.27 |
|
|
住房保障支出 |
8.68 |
|
|
住房改革支出 |
8.68 |
|
|
住房公积金 |
8.68 |
|
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|
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| 本年收入合计 |
187.30 |
本年支出合计 |
187.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
| 收入总计 |
187.30 |
支出总计 |
187.30 |
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| 附件2：表二 |
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| 云阳县档案局2016年部门收入总表 |
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
187.30 |
|
187.30 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务 |
133.18 |
|
133.18 |
|
|
|
|
|
| 20126 |
档案事务 |
133.18 |
|
133.18 |
|
|
|
|
|
| 2012601 |
行政运行 |
93.18 |
|
93.18 |
|
|
|
|
|
| 2012604 |
档案馆 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
34.17 |
|
34.17 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
34.17 |
|
34.17 |
|
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.17 |
|
34.17 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
11.27 |
|
11.27 |
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
11.27 |
|
11.27 |
|
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
11.27 |
|
11.27 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
8.68 |
|
8.68 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
|
8.68 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
|
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 附件2：表三 |
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|
| 云阳县档案局2016年部门支出总表 |
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|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
187.30 |
147.30 |
40.00 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务 |
133.18 |
93.18 |
40.00 |
|
|
|
| 20126 |
档案事务 |
133.18 |
93.18 |
40.00 |
|
|
|
| 2012601 |
行政运行 |
93.18 |
93.18 |
|
|
|
|
| 2012604 |
档案馆 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
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|
| 附件2：表四 |
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|
| 云阳县档案局2016年财政拨款收支总表 |
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|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |
187.30 |
一、本年支出 |
187.30 |
187.30 |
|
| 一般公共预算拨款 |
187.30 |
一般公共服务支出 |
133.18 |
133.18 |
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
档案事务 |
133.18 |
133.18 |
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
行政运行 |
93.18 |
93.18 |
|
| 二、上年结转 |
|
档案馆 |
40.00 |
40.00 |
|
| 一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
34.17 |
34.17 |
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
行政事业单位离退休 |
34.17 |
34.17 |
|
| 国有资本经营预算拨款 |
|
归口管理的行政事业单位离退休 |
34.17 |
34.17 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
医疗保障 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
行政单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
|
|
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总数 |
187.30 |
支出总数 |
187.30 |
187.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 附件2：表五 |
| 云阳县档案局2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目名称 |
2016年预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
187.30 |
147.30 |
40 |
| 201 |
一般公共服务 |
133.18 |
133.18 |
|
| 20126 |
档案事务 |
133.18 |
133.18 |
|
| 2012601 |
行政运行 |
93.18 |
93.18 |
|
| 2012604 |
档案馆 |
40.00 |
|
40.00 |
| 208 |
社会保障和就业 |
34.17 |
34.17 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
34.17 |
34.17 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.17 |
34.17 |
|
| 210 |
医疗卫生 |
11.27 |
11.27 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
11.27 |
11.27 |
|
| 2100501 |
行政单位医疗 |
11.27 |
11.27 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
8.68 |
8.68 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
8.68 |
8.68 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
|
| 附件2：表六 |
| 云阳县档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2016年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
147.30 |
126.93 |
20.37 |
| 301 |
工资福利支出 |
83.61 |
83.61 |
0.00 |
| 30101 |
基本工资 |
33.1 |
33.10 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
3.84 |
3.84 |
|
| 30103 |
奖金 |
5.27 |
5.27 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
11.27 |
11.27 |
|
| 30105 |
伙食费 |
|
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
30.13 |
30.13 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
20.37 |
0.00 |
20.37 |
| 30201 |
办公费 |
3.50 |
|
3.50 |
| 30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.27 |
|
0.27 |
| 30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
| 30207 |
邮电费 |
1.20 |
|
1.20 |
| 30208 |
取暖费 |
|
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
0.90 |
|
0.90 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30219 |
装备购置费 |
|
|
|
| 30220 |
工程建设费 |
|
|
|
| 30221 |
作战费 |
|
|
|
| 30222 |
军用油料费 |
|
|
|
| 30223 |
军队其他运行维护费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
2.35 |
|
2.35 |
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
0.66 |
|
0.66 |
| 30229 |
福利费 |
1.69 |
|
1.69 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.80 |
|
2.80 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品服务支出 |
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
43.31 |
43.31 |
0.00 |
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
34.17 |
34.17 |
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
0.46 |
0.46 |
|
| 30306 |
救济费 |
|
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
8.68 |
8.68 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附件2：表七 |
|
|
|
|
|
| 云阳县档案局2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位名称 |
2016年预算数 |
| 合计 |
1、因公出国（境）费用 |
2、公务接待费 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 云阳县档案局 |
4.3 |
|
1.5 |
2.8 |
|
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 附件2：表八 |
| 云阳县档案局2016年政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门
